1999年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

广东肇庆星湖股份有限公司一九九九年度中期报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连责任责任。 一、公司简介 1、公司中文名称:广东肇庆星湖股份有限公司 公司英文名称:STAR LAKECO.INC ZHAOQING GUANGDONG 英文名称缩写:STARLAKE.CO 2、公司注册及办公地址:广东省肇庆市工农北路67号 邮政编码:526060 3、公司法定代表人:黄增麟 4、公司董事会秘书：陈明 授权代表：杨达明 联系地址:广东省肇庆市工农北路67号 联系电话:(0758)2239449、2272272; 传 真:2239449 5、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:星湖股份 股票代码:600866 二、主要财务指标 项 目 1999年6月30日 1998年6月30日 净利润(元) 33014048.09 48634996.75 股东权益(元) 481266440.28 448252392.19 每股收益(元) 0.20 0.29 净资产收益率(％) 6.86 10.85 每股净资产(元) 2.90 2.72 调整后每股净资产(元) 2.78 2.69 注1、按1999年8月实施配股股份变动后的总股本192,715,432股计算每股收益摊薄为0.17元; 注2、主要财务数据的计算方法: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)股本变动情况表 数量单位:股每股面值:1元 期初数 本次变动增减(+-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚末流通股份 发起人股份 国家拥有股份 77697412 77697412 二、已流通股份 境内上市的人民币 普通股 88475400 88475400 三、股份总数 166172812 166172812 (二)主要股东持股情况 1、报告期末股东总数为57870户。 2、主要股东持股情况: ①持有本公司5％以上股份的股东只有发起人股东肇庆市国有资产管理局,报告期末持股77697412股,肇庆市国有资产管理局所持有本公司的股份无质押和冻结。 ②前10名股东情况 股东名称 持股数(股) 比例(％) 肇庆市国资局 77697412 46.76 安信基金 1365095 0.82 平安证券 598345 0.36 张敬和 383778 0.23 江苏国投 366484 0.22 巩维纲 330000 0.20 郑留娇 310220 0.19 刘燎原 286038 0.17 刘水连 275024 0.17 冯铨 270000 0.16 前10名股东之间无关联关系。 四、经营情况的回顾与展望 1、上半年经营情况 公司主营生物工程微生物发酵的核苷(酸)、氨基酸类产品和相关的生物化学合成类产品,主要产品有肌苷原料药、味精、L-脯氨酸原料药、利巴伟林原料药等。上半年公司以利润最大化为目标,以技术创新和管理创新为依托。着力抓市场,向市场要效益;继续深入学邯钢,以深化管理和技术进步降低生产成本和管理成本。使公司主营业逐步走出自去年下半年以来因宏观经济环境的变化而出现的产品市场紧缩和价格下降对利润的影响;产品市场进一步巩固,生产成本和管理成本进一步下降。上半年主营业务收入14,974.6万元,净利润3301.4万元,比上年同期+1.5％和-32.12％。 2、公司投资情况 募集资金的使用 1997年公司实施配股,募集资金10150万元,资金于1997年7月18日到位,资金按配股说明书计划投入生物工程基地第一期工程。 项目资金投入情况表: 单位:(万元) 项 目 总投资 1997年投入 1998年投入 1999年1-6月投入 累计投入 项目完成 生物工程基地 第一期工程 18980 1031 10437 5741.31 6178.3 85％ ①生物工程基地第一期工程获国家配套贷款9,848万元,由肇庆市建设银行承贷,截止报告期末已贷款5048万元投入第一期工程。 ②生物工程基地第一期工程原计划是投入基地的基本建设和年产500吨肌苷生产线、年产400吨L-脯氨酸生产线。鉴于公司已于1997年对星湖生物化学制药厂的年产150吨L-脯氨酸生产线进行了扩产至年产250吨的技改,根据市场需求情况,经董事会提议,股东大会第七次会议(一九九七年年会)审议通过,决定将原年产400吨的L-脯氨酸生产线改为生产年产500吨I+G(肌苷酸+鸟苷酸)高级食品调味品产品。 ③生物工程基地第一期工程的动力供应及年产500吨肌苷生产线于1998年12月18日进入试车试产;1999年上半年开展设备工艺的调试和GMP的认证工作,全面进行IMP(肌苷酸)、GMP(鸟苷酸)和I+G生产线的设备安装,一期工程项目按进度将于1999年下半年进入全面试产。 3、下半年工作计划 下半年公司将进一步发挥技术和管理的创新优势,克服产品市场紧缩对主营业务的影响,抓住宏观经济环境逐步好转的机遇,调整产品结构,开发新产品,扩大主营业的规模,以成本、质量和服务为竞争实力,以利润最大化为目标,继续推进效益的持续稳定增长。 (1)、发挥公司原料药产品在市场占有率高的优势,主动引导市场,扩大市场份额;抓住原料药出口市场逐步好转的机遇,继续开拓国外市场;着力做好新产品IMP和I+G的市场开拓,使新产品尽快形成新的经济增长点。 (2)、积极推进管理创新,深化内部改革,深挖内潜。学邯钢,学亚星,结合实际实行“购销比价管理”,通过全面的购销比价管理,进一步规范企业内部运作,强化基础管理,降低管理成本和购销成本。 (3)、积极推进技术创新,稳定和提高生产水平和产品质量,进一步降低生产成本求效益;依托公司的省级氨基酸研究开发中心,积极申报国家级研究开发中心,加大生物工程微生物发酵的工、农、医、食品系列新产品的开发力度,将积极开发生物工程材料新产品,为扩大主营业的规模建立基础。 (4)、抓好生物工程基地第一期工程的建设和投产工作。按计划完成I+G的设备安装和工艺的调试工作,争取生物工程基地第一期工程在下半年全面进入试产,形成新的经济增长点。完成1999年度的配股实施,并开展配股资金投入项目的前期准备工作。 五、重要事项 1、1999年中期利润不分配,也不以公积金进行转增股本。 2、1998年度利润分配方案执行情况。1998年度利润分配方案经1999年5月18日召开的股东大会第八次会议(1998年年会)审议通过。1998年度公司净利润为70,088,186.27元,提取10％法定盈余公积金7,008,818.63元,提取5％公益金3,504,409.31元,加上年度利润分配结余10,003,334.15元,累计可供股东分配的利润为69,578,292.48元。1998年度派息方案为:每10股派1.50元人民币现金(含税),扣税后个人股东每10股实际派1.28元现金。本次派息股权登记日为1999年6月17日,除息日为1999年6月18日。(派息公告刊登于1999年6月12日《上海证券报》) 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司无重大收购、兼并、资产重组事项。 5、本报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款事项。 6、本公司1999年5月18日召开的1998年度股东大会审议通过的配股方案,经广州证券监管办公室粤证监函〖1999〗81号初审通过,并由中国证券监督管理委员会证监公司字〖1999〗43号文核准。已于1999年7月10日在《上海证券报》刊登了《配股说明书》,以1998年末总股本166,172,812股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售股份;国家股股东承诺不参予本次配股,向社会公众股东配售26,542,620股;配股价每股9元。配股股权登记日1999年7月26日,除权基准日1999年7月27日,配股缴款日期1999年7月27日至1999年8月9日。 7、本公司计算机现为单机运行,主要是文字处理和财务管理等,财务管理软件已更新并经过测试,计算机“2000年问题”对本公司无影响。今年6月公司进行了计算机管理信息系统的建设,计划于明年初完成,该系统将不存在“2000”年问题。 六、财务报告(未经审计) 1.会计报表:(附后) 资产负债表 利润及利润分配表 2.主要会计政策 (1)会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》和《企业会计准则》。 (2)会计核算方法：本公司会计核算方法与上年度一致，无发生变化。 (3)会计报表合并范围：合并报表范围与上年度一致，无发生变化。 3.会计报表主要项目附注 (1)应收帐款 帐龄 期末数 期初数 金额 占该帐项 金额 占该帐项 金额比例 金额比例 一年以内 78226815.83 74.62％ 43363434.95 64.14％ 一年以上两年以内 15324619.10 14.62％ 12066268.02 17.85％ 两年以上三年以内 9443618.70 9.01％ 10071728.12 14.90％ 三年以上 1832670.81 1.75％ 2104047.14 3.11％ 合计 104827724.44 100％ 67605478.23 100％ 无持股5％以上股东欠款. (2)其他应收款 帐龄 期末数 期初数 金额 占该帐项 金额 占该帐项 金额比例 金额比例 一年以内 11516386.96 64.41％ 7899129.85 51.09％ 一年以上两年以内 4376307.22 24.48％ 5261022.58 34.03％ 两年以上三年以内 1960460.10 10.96％ 2262744.00 14.64％ 三年以上 26783.47 0.15％ 37683.47 0.24％ 合计 17879937.75 100％ 15460579.90 100％ 无持股5％以上股东欠款. (3)待摊费用 费用项目 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 期末金额 财产保险费 1212440.48 97324.45 431660.00 393149.90 135834.55 供水站地租 348000.00 114535.10 140000.00 90000.00 164535.10 其他 1500.00 240.00 240.00 合计 1561940.48 212099.55 571660.00 483389.90 300369.65 (4)存货 类 别 期末数 期初数 产成品 41497664.12 47658753.50 原材料 10959305.69 11243510.60 在产品 16428842.27 8532612.86 开发产品 1,390,232.41 (101,249.52) 开发成本 20365490.10 30104450.20 合计 90641534.59 97438077.64 (5)在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转资产 本期其他转出 期末数 资金来源 项目进度 基地一期工程 114682310.16 47100673.82 161782983.98 募集.贷款 85％ 其中:利息资本化 2132493.34 2353321.17 3740198.64 味精厂技改(5项) 3008908.59 1136391.35 405101.30 4145299.93 自筹 80％ 生化药厂技改(4项) 3947374.17 1459075.04 1463712.05 80401.47 3862335.69 自筹 70％ 其他零星工程 2199719.42 620478.00 2820197.42 自筹 55％ 合计 123838312.33 50316618.21 1868813.35 80401.47 172205715.72 (6)财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 3234985.49 5218727.04 减：利息收入 532041.30 736872.09 汇兑损失 6788.79 其他 38648.49 173393.70 合计 2748381.47 4655248.65 (7)其他业务利润 项 目 本期数 上年同期数 包装费收入 38170.00 转让材料收入 1365816.53 合计 1365816.53 38170.00 (8)投资收益 项目 本期数 上年同期数 长期债券投资 ---- 12678.00 长期股权投资 ---- 510000.00 合计 ---- 52678.00 (9)营业外收支净额 项目 本期数 上年同期数 营业外收入 34247.76 其中：罚款收入 34247.76 营业外支出 188260.00 29400.00 其中：捐赠支出 188260.00 29400.00 合计 -188260.00 4847.76 七、备查文件 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名 并盖章的会计报表; 3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 4、《公司章程》 广东肇庆星湖股份有限公司 一九九九年八月二十一日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位:广东肇庆星湖股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元 资产 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 49033692.20 38136269.47 104951672.28 67909207.95 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 1536198.00 8435000.00 2000000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 104827724.44 37013859.00 67605478.23 25848343.04 减：坏帐准备 343566.35 134780.67 345883.48 137097.80 应收帐款净额 104484158.09 36879078.33 67259594.75 25711245.24 预付帐款 6584954.57 69161039.93 6032720.55 6032720.55 应收补贴款 446743.03 446743.03 其他应收款 17879937.75 17708054.15 15460579.90 5898057.43 存货 90641534.59 46544450.36 97438077.64 25785775.20 减：存货跌价准备 存货净额 90641534.59 46544450.36 97438077.64 25785775.20 待摊费用 300369.65 77903.65 212099.55 240.00 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 270907587.88 146708538.92 299789744.67 133337246.37 长期投资： 长期股权投资 5550000.00 172607252.15 5550000.00 169926614.91 长期债权投资 长期投资合计 5550000.00 172607252.15 5550000.00 169926614.91 其中:合并价差 减：长期投资减值准备 长期投资净额 5550000.00 172607252.15 5550000.00 169926614.91 固定资产： 固定资产原价 253238136.45 134760687.49 255935273.48 137639166.76 减：累计折旧 89167680.83 47279263.42 83970738.60 45800535.06 固定资产净值 164070455.62 87481424.07 171964534.88 91838631.70 工程物资 3195216.77 3195216.77 5465200.40 5465200.40 在建工程 172205715.72 164792088.57 123838312.33 119890938.16 固定资产清理 -10000.00 10000.00 待处理固定资产损失 固定资产合计 339461388.11 255458729.41 301268047.61 217194770.26 无形资产及其他资产： 无形资产 5185228.90 5185228.90 5266054.96 5266054.96 开办费 1786180.00 1786180.00 1902670.00 1902670.00 长期待摊费用 15881.49 15881.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6971408.90 6971408.90 7184606.45 7184606.45 递延税项： 递延税款借项 资产总计 622890384.89 581745929.38 613792398.73 527643