2011年天津力生制药股份有限公司年报

天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告 天津力生制药股份有限公司 Tianjin LISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD 2011 年年度报告 二0一二年四月二十二日  天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 2、本年度报告经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，所有董事均出席，没有董 事、监事、 高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司2011年年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 4、公司负责人孙宝卫先生、主管会计工作负责人邵伟女士及会计机构负责人（会计主管 人员）丁雪艳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。  天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 ....................................................................... 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 3 第三节 股本变动和主要股东持股情况 ..................................................... 5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................... 10 第五节 公司治理结构 ............................................................................ 15 第六节 内部控制 ................................................................................... 24 第七节 股东大会情况简介 ..................................................................... 30 第八节 董事会报告................................................................................ 31 第九节 监事会报告................................................................................ 45 第十节 重要事项 ................................................................................... 47 第十一节 备查文件目录 ...................................................................... 133  天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：天津力生制药股份有限公司 中文简称：力生制药 公司法定英文名称：Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. 英文简称：Lishengpharma 二、法定代表人姓名：孙宝卫 三、董事会秘书及证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市南开区黄河道 491 号 天津市南开区黄河道 491 号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27641760 022-27641760 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com lisheng@lishengpharma.com 四、公司注册地址：天津市南开区黄河道491号 公司办公地址：天津市南开区黄河道491号 邮政编码：300111 公司网址：www.lishengpharma.com 公司电子信箱：lisheng@lishengpharma.com 五、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》 中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告备臵地点：公司证券部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：力生制药 股票代码：002393 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001年8月8日 最近一次变更注册登记日期：2012年1月18日 注册登记地点：天津市南开区黄河道491号 企业法人营业执照注册号：120000000001527 税务登记号码：国税120111103069502，地税120117103069502 1  天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告 组织机构代码：10306950-2 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所 会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33号康岳大厦七层 签字会计师姓名：胡振雷 刘杰 保荐机构名称：渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 保荐代表人：张嘉祺 张文凯 八、公司历史沿革 公司上市以来的历次注册变更情况： （一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]371 号”文核准，公司首次公开发 行人民币普通股股票4,600 万股。2010年4月23日，本公司发行的人民币普通股股票在 深圳证券交易所上市，股票简称“力生制药”，股票代码“002393”。 公司于2010年6月21日完成了相关变更公司工商登记资料并取得了天津市工商行政 管理局换发的《企业法人营业执照》，此次变更后，公司注册资本由原来的136,454,992 元变更至182,454,992元；股本由原来的136,454,992元变更至182,454,992元，公司类 型从股份有限公司变更为股份有限公司（上市），本次法人营业执照变更后的相关信息 如下： 注册登记日期：2010年6月21日 注册登记地点：天津市工商行政管理局 法定代表人：孙宝卫 企业法人营业执照注册号：120000000001527 企业税务登记号码：国税120111103069502，地税120117103069502 企业组织机构代码：10306950-2 （二）2011年12月26日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于关于 修改公司章程的议案》，此次修改完成了对公司经营范围的变更，在原有经营范围基础 上增加“收购农产品”业务。2012年1月18日公司取得了天津市工商行政管理局换发的《企 业法人营业执照》，公司经营范围有所变更，其他内容不变。 2  天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入 763,641,607.21 737,972,252.50 3.48% 595,702,228.01 （元） 营业利润 386,005,823.21 261,516,539.29 47.60% 195,275,369.09 （元） 利润总额 386,772,687.85 265,067,633.18 45.91% 201,553,651.99 （元） 归属于上市公司 股东的净利润 324,769,164.41 203,395,229.57 59.67% 154,507,713.30 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 233,989,600.09 200,750,600.95 16.56% 149,137,009.44 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 134,583,458.97 186,551,923.99 -27.86% 196,142,549.68 （元） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 资产总额 2,862,229,886.68 2,727,201,925.75 4.95% 882,131,092.84 （元） 负债总额 64,066,666.88 77,123,312.69 -16.93% 407,959,455.52 （元） 归属于上市公司 股东的所有者权 2,787,923,757.04 2,627,460,968.43 6.11% 416,839,551.32 益（元） 总股本 182,454,992.00 182,454,992.00 0.00% 136,454,992.00 （股） 3  天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告 二、主要财务指标 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 1.78 1.22 45.90% 1.13 稀释每股收益（元/股） 1.78 1.22 45.90% 1.13 扣除非经常性损益后的基 1.28 1.20 6.67% 1.09 本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率 12.12% 10.95% 1.17% 33.37% （％） 扣除非经常性损益后的加 8.73% 10.81% -2.08% 32.21% 权平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金 0.74 1.02 -27.45% 1.44 流量净额（元/股） 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（％） 归属于上市公司股东的每 15.28 14.40 6.11% 3.05 股净资产（元/股） 资产负债率（％） 2.24% 2.83% -0.59% 46.25% 三、非经常性损益项目及其金额 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处臵损益 98,418,099.03 2,076,146.51 244,609.18 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 886,686.64 1,584,883.00 5,954,952.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收 -55,535.48 -109,935.62 1,292,619.22 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 6,038,452.66 0.00 0.00 益项目 债务重组损益 0.00 0.00 -1,213,897.50 所得税影响额 -11,470,048.00 -559,869.67 -886,539.79 少数股东权益影响额 -3,038,090.53 -346,595.60 -21,039.25 合计 90,779,564.32 - 2,644,628.62 5,370,703.86 4  天津力生制药股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件 136,454,992 74.79% -36,672,280 -36,672,280 99,782,712 54.69% 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 99,612,143 54.60% -1,364,549 -1,364,549 98,247,594 53.85% 3、其他内资持股 35,478,300 19.44% -35,478,300 -35,478,300 其中：境内非国 9,551,752 5.23% -9,551,752 -9,551,752 有法人持股 境内自然 25,926,548 14.21% -25,926,548 -25,926,548 人持股 4、外资持股 1,364,549 0.75% -1,364,549 -1,364,549 其中：境外法人 1,364,549 0.75% -1,364,549 -1,364,549 持股 境外自然 人持股 5、高管股份 1,535,118 1,535,118 1,5