2011年天津力生制药股份有限公司三季报

天津力生制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙宝卫、主管会计工作负责人邵伟及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,843,882,247.22 2,727,201,925.75 4.28% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,749,394,672.11 2,627,460,968.43 4.64% 股本（股） 182,454,992.00 182,454,992.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 15.07 14.40 4.65% 股） 2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 148,966,858.20 -19.03% 605,515,619.42 4.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,479,871.57 -7.07% 286,230,092.48 57.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 78,907,077.61 -34.29% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.43 -34.29% 股） 基本每股收益（元/股） 0.25 -7.41% 1.57 40.18% 稀释每股收益（元/股） 0.25 -7.41% 1.57 40.18% 加权平均净资产收益率（%） 1.70% -0.24% 10.68% -1.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.70% -0.23% 7.67% -3.95% 收益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 45,923.21 出售资产 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 286,686.64 政府补贴 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,482,385.55 出售武田 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,807.15 1  天津力生制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 所得税影响额 -14,824,341.62 少数股东权益影响额 -28,550.19 合计 83,926,296.44 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,274 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津市宁发集团有限公司 9,551,752 人民币普通股 彭洪来 1,364,548 人民币普通股 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 培宏有限公司 1,220,000 人民币普通股 杨忠华 682,278 人民币普通股 杨立新 682,278 人民币普通股 李宝军 682,278 人民币普通股 刘忠 682,278 人民币普通股 杨利华 682,278 人民币普通股 张广明 674,277 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）应收票据：2011 年 9 月 30 日期末数为 163,575,024.81 元，比年初数增加 836.14%，其主要原因是:本期销售增加以及客 户选择的结算方式导致票据增加。 （2）预付款项：2011 年 9 月 30 日期末数为 87,568,263.46 元，比年初数增加 56.99%，其主要原因是：新冠、生化实施募投 基建项目而预付的工程设备款项。 （3）应收利息：2011 年 9 月 30 日期末数为 15,376,522.94 元，比年初数增加 850.64%，其主要原因是：定期存款利息增加造 成。 （4）持有至到期投资：2011 年 9 月 30 日期末数为 0 元，比年初数减少 100%，其主要原因是：转入一年内到期的非流动资 产中造成。 （5）长期股权投资：2011 年 9 月 30 日期末数为 50,943,464.79 元，比年初数减少 26.77%，其主要原因为：转让天津武田 25% 股权造成。 （6）在建工程：2011 年 9 月 30 日期末数为 125,723,269.35 元，比年初数增加 89.41%，其主要原因是：新冠、生化公司实施 募投基建项目所致。 （7）短期借款：2011 年 9 月 30 日期末数为 0 元，比年初数减少 100%，其主要原因是：本期归还了 2000 万元贷款。 （8）应付账款：2011 年 9 月 30 日期末数为 18,302,060.15 元，比年初数增加 61.72%，其主要原因是：生产量增加导致材料 采购增加。 （9）预收款项：2011 年 9 月 30 日期末数为 2,261,912.95 元，比年初数减少 78.08%，其主要原因是：预收货款减少所致。 （10）其他应付款：2011 年 9 月 30 日期末数为 15,471,406.55 元，比年初数增加 148.34%，其主要原因是：往来结算款增加 造成。 （11）未分配利润：2011 年 9 月 30 日期末数为 347,092,895.93 元，比年初数增加 54.21%，其主要原因是：本期实现利润增加 造成。 （12）财务费用：2011 年 1-9 月份发生数为-25,062,393.19 元，比上期数减少 2509.46%，其主要原因是：定期存款利息增加造 成。 2  天津力生制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 （13）投资收益：2011 年 1-9 月份发生数为 101,134,342.89 元，比上期数增加 13,246.54%，其主要原因是：本期转让天津武 田 25%股权形成收益。 （14）收到的其他与经营活动有关的现金：2011 年 1-9 月份发生数为 31,693,799.65 元，比上期数增加 738.11%，其主要原因 是：本期存款利息收入增加。 （15）取得投资收益收到的现金：2011 年 1-9 月份发生数为 64,509,809.27 元，比上期数增加 2832.90%，其主要原因是：本期 转让天津武田 25%股权形成收益造成。 （16）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：2011 年 1-9 月份发生数为 108,390,694.19 元，比上期数增加 157.86%，其主要原因是：新冠、生化公司实施募投基建项目支付的现金增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 1.公司于 2011 年 8 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于资产收购暨关联交易的议案》。具体公告详见 2011 年 8 月 15 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变 无 无 无 动报告书中所作承诺 重大资产重组时所作 无 无 无 承诺 （一）为避免同业竞争公司和持有公司股份 5%以上的股东出具的承诺： 1、公司发行上市时，控股股东天津市医药集团作出如下承诺： （1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成同业竞 争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同业竞争，则我 天津医药集 公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。 发行时所作承诺 正在履行 团、力生制药 （2）天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则； 以市场公认的合理价格和条件进行。 （3）天津医药集团将依照力生制药章程参加股东大会，平等的行使相应权利、 承担相应义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害力生制药及其他 股东的合法权益。 3  天津力生制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 （4）2009 年 11 月，为避免未来产生同业竞争的可能性，天津医药集团承诺 对所属其他子公司拥有的、可能与力生制药生产的药品产生同业竞争的药品注 册证予以注销或转让给力生制药，具体承诺如下： 对于天津市中央药业有限公司拥有的复方利血平等 16 个药品的药品注册证、 天津药物研究院药业有限公司拥有的吲达帕胺片等 5 个药品的药品注册证（明 细见公司招股说明书），天津医药集团保证该两公司在力生制药上市后的三至 六个月内将上述药品注册证转让至力生制药。 截至报告期末，国家食品药品监督管理局对中央药业拥有的复方利血平等 12 个药品和药研有限拥有的吲达帕胺片等 3 个药品的药品注册证注销申请进行 了正式批复并出具了批复函，上述药品注册证号被注销。 另中央药业的倍他米松片等 4 个药品在 2010 年没有进行药品再注册，药品注 册证已被注销。 至此，医药集团上市承诺所涉及的 19 个药品注册证号已经注销完毕。 另外，药研有限将其拥有的坎地沙坦酯片的药品注册证（两个注册文号）转让 给新冠制药的事项，目前正履行相关转让程序。待相关事宜完成后将另行公告。 具体公告详见 2011 年 8 月 2 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券 报。 2、公司发行上市时，本公司作出如下承诺： （1）公司现生产的吲达帕胺（原料药）全部供本公司生产吲达帕胺片自用， 未对外销售，今后也不对外销售。 （2）公司拥有相关药品的生产批准文号（明细见公司招股说明书），对于相关 药品中在产的产品，自 2008 年 4 月 20 日起，不再进行生产；待库存产品销售 完毕后，将不再进行该产品的销售；对于未生产的药品，将不再组织生产。 （3）在天津力生置业有限公司现有开发项目完成，全部产品销售完毕后，力 生置业拟放弃房地产开发业务, 天津力生制药股份有限公司将对力生置业进 行清算注销。 （二）为了维护力生制药和全体股东的利益，控股股东天津市医药集团特作出 如下承诺：