2017年天士力医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力医药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 20,603,544,580.23 17,126,271,668.30 20.30 归属于上市公司股东的净资 8,501,269,977.35 7,963,843,055.51 6.75 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净 -1,068,935,584.24 722,183,658.21 -248.01 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 11,161,802,454.97 9,610,351,002.30 16.14 归属于上市公司股东的净利 1,138,535,922.93 1,003,107,879.26 13.50 润 归属于上市公司股东的扣除 1,114,320,356.51 984,770,806.67 13.16 非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 13.66 12.94 增加0.72个百分点 基本每股收益（元/股） 1.0537 0.9284 13.50 稀释每股收益（元/股） 1.0537 0.9284 13.50 1）2017年1-9月，公司营业收入较上年同期增长16.14%，其中医药工业收入增长12.71%，医药 商业收入增长18.72%。 2）2017年1-9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降248.01%，主要系票据贴现利率 高于贷款利率，公司减少票据贴现；且报告期内医药商业拓展医院终端销售业务，应收账款回款期加长所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -799,778.38 -2,729,185.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 6,830,564.70 23,191,685.73 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 4,954,507.37 10,728,258.70 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,617,880.79 -4,741,646.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,717,145.43 2,211,559.35 少数股东权益影响额（税后） 281,522.56 -39,861.38 所得税影响额 -1,501,006.05 -4,405,244.54 合计 8,865,074.84 24,215,566.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 42,199 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天士力控股集 488,201,089 45.18 0 质押 81,370,207 境内非国 团有限公司 有法人 中国证券金融 52,998,397 4.91 0 未知 其他 股份有限公司 香港中央结算 30,151,028 2.79 0 未知 其他 有限公司 天津和悦科技 20,839,536 1.93 20,839,536 20,839,536 境内非国 发展合伙企业 质押 有法人 (有限合伙) 中国太平洋人 11,885,064 1.10 0 境内非国 寿保险股份有 未知 有法人 限公司－分红 －个人分红 上海重阳战略 11,671,813 1.08 0 其他 投资有限公司 未知 －重阳战略汇 智基金 中国对外经济 10,277,865 0.95 0 其他 贸易信托有限 未知 公司－淡水泉 精选1期 中央汇金资产 9,928,900 0.92 0 其他 管理有限责任 未知 公司 天津康顺科技 8,931,230 0.83 8,931,230 8,931,230 境内非国 发展合伙企业 质押 有法人 (有限合伙) 中国太平洋人 8,614,922 0.80 0 其他 寿保险股份有 限公司－传统 未知 －普通保险产 品 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 488,201,089 人民币普通股 488,201,089 中国证券金融股份有限公 52,998,397 人民币普通股 52,998,397 司 香港中央结算有限公司 30,151,028 人民币普通股 30,151,028 中国太平洋人寿保险股份 11,885,064 11,885,064 有限公司－分红－个人分 人民币普通股 红 上海重阳战略投资有限公 11,671,813 人民币普通股 11,671,813 司－重阳战略汇智基金 中国对外经济贸易信托有 10,277,865 人民币普通股 10,277,865 限公司－淡水泉精选1期 中央汇金资产管理有限责 9,928,900 人民币普通股 9,928,900 任公司 中国太平洋人寿保险股份 8,614,922 8,614,922 有限公司－传统－普通保 人民币普通股 险产品 平安信托有限责任公司－ 8,527,261 人民币普通股 8,527,261 投资精英之淡水泉 挪威中央银行－自有资金 7,784,153 人民币普通股 7,784,153 上述股东关联关系或一致 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙)、天津 行动的说明 康顺科技发展合伙企业(有限合伙)的控股股东均为西藏聚智创业投 资有限公司（西藏聚智创业投资有限公司为公司控股股东天士力控 股集团有限公司的全资子公司），为本公司2015年非公开发行股票 的六家发行对象中的两家。 注：天士力控股集团有限公司质押股数81,370,207股包括：天士力控股集团于2015年完成了以 所持本公司部分A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用 于交换的共计37,000,000股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司 名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户” 作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年6月4日发布的《关 于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。截 至本报告期末，“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户” 所持股数为36,999,983股。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 资产负债表科目 单位：元 币种：人民币 会计科目 期末数 年初数 增长额 增长率 变动原因 （%） 主要系报告期内医药商 应收账款 6,627,173,286.87 4,876,400,640.22 1,750,772,646.65 35.90 业拓展医院终端销售业 务，应收账款回款期加 长所致。 预付账款 494,444,356.52 303,257,913.10 191,186,443.42 63.04 主要系报告期内医药商 业预付货款增长所致。 其他应收款 371,274,229.09 61,156,050.27 310,118,178.82 507.09 主要系押金保证金及备 用金增加所致。 其他流动资产 769,224,939.73 383,291,085.17 385,933,854.56 100.69 主要系报告期内公司购 买理财产品所致。 会计科目 期末数 年初数 增长额 增长率 变动原因 （%） 主要系报告期内公司全 可供出售金融资产 276,387,595.30 133,473,600.00 142,913,995.30 107.07 资子公司香港天士力投 资PharnextSA所致。 主要系报告期内公司全 资子公司香港天士力投 长期股权投资 832,764,692.37 551,137,117.85 281,627,574.52 51.10资CardioDx,Inc.，全资 子公司上海天士力增资 天境生物所致。 主要系报告期内公司在 在建工程 556,135,781.46 415,671,579.93 140,464,201.53 33.79 建工程项目持续推进， 投入增长所致。 主要系期末存货未实现 递延所得税资产 130,237,075.06 91,455,280.48 38,781,794.58 42.41 利润及坏账准备对应的 递延所得税资产增长所 致。 主要系公司以短期借款 短期借款 7,514,623,421.84 2,388,256,047.68 5,126,367,374.16 214.65 替换到期的超短融、公 司债以及票据贴现所