1997年海南海药股份有限公司中报

海南海药实业股份有限公司1996年度中期报告 一、财务报告(末经审计) 1、简化的资产负债表 单位：人民币万元 项目 95年12月31日 96年6月30日 流动资产 31,025.7 35,002.1 长期投资 4,879.8 4,884.0 固定资产净值 20,283.2 20,368.1 在建工程 3,419.0 3,370.1 固定资产清理 32.2 32.2 无形资产及递延资产 25,034.9 25,498.2 其他长期资产 资产总计 84,404.8 89,154.7 流动负债 26,064.1 29,762.9 长期负债 11,172.8 11,067.8 少数股东权益 股东权益： 47,167.9 48,324.0 内：股本 15,329.5 15,329.5 资本公积 26,609.4 26,609.4 盈余公积 5,229.0 4,587.5 未分配利润 1,797.6 2、简化的损益表 单位：人民币万元 项目 95年1─6月 96年1─6月 主营业务收入 7,066.7 10,037.7 主营业务利润 2,537.7 1,138.8 其他业务利润 1,060.5 35.1 投资收益 59.3 759.5 营业外收支净额 6.0 －3.2 上年利润调整 6.5 利润总额 3,663.5 1,936.7 所得税 156.9 139.1 净利润 3,506.7 1,797.6 3、主要财务指标 每股收益 0.117元 净资产收益率 3.7％ 每股净资产 3.15 注：按95年度分红派息方案每十股送一股,派现金1.30元实施送股后,股本总额 为16,862.4万股计,每股收益0.107元,每股净资产2.87元。 财务报表附注： 1、本报告期采用的会计政策和方法与1995 年中期报告和年度报告所采用的方法一 致。 2、本报告期内财务报告主体未发生合并,分立等变化。 3、流动资产增加3000万元,主要是存货增加2000万元和应收票据增加800万元(银行 承兑汇票)。 4、流动负债增加3700万元,主要是购进原材料, 包装物增加应付帐款及其他应付款 所致。 5、股东权益增加主要是本年未分配利润增加。 6、主营业务收入比去年同期增加2900多万,主要是药品销售额增加。 7、主营业务利润比去年减少1400万元,是由于96年上半年海药投放新产品较多, 前 期费用较大,尚未充分体现效益,同时今年国家整顿医药市场, 药品销售市场竞争激 烈,尽管药品销售额有所增加,但药品价格下调幅度较大,因此,药品销售利润比去年 有所降低。 二、经营情况的回顾与展望 (一)1996年上半年经营情况的回顾 1、1996年1-6月,本公司实现主营业务收入10,037.65万元,完成利润1,936.79万元, 税后利润1,797.66万元。 2、随着海药新药厂的建成投产,我们在公司内积极推行现代企业管理制度, 实施全 面质量管理体系,在生产中严格按照GMP管理规范进行药品生产, 生产工艺及设备都 逐步走向完善,加强了职工岗位培训 ,聘请了日本医药专家赤泽修先生任质量总监, 强化了药厂质量管理体系。 3、加强了市场开发力度,将经营一部、经营二部、新特药部合并组建了海药经营公 司,并在上海、北京等地设办事处,巩固、扩大了现有销售网络,增强了营销实力,加 快了贷款回笼。 4、加大了新产品推广力度,随着我公司的新产品陆续投放市场,针对不同品种,制定 了不同的营销策略及产品广告策划,推广工作已取得了一定的效果。 (二)下半年计划 1996年上半年,由于公司投放市场的新产品较多,前期费用较大, 大量新产品尚未充 分体现效益,以及国家对药品市场的整顿影响,药品市场竞争的空前激烈, 使得我公 司主营业务利润较去年同期有所下降,下半年公司力争完成今年计划指标,重点抓好 以下几方面工作： 1、强化市场开拓,力争今年实现销售收入3.0亿元。 开拓市场要重点抓好特素肠胃 康等一批新药的推广工作。 2、盘活存量资产,随着我国新一轮经济周期的启动,抓住机遇,力争盘活公司现有一 些长期投资项目。 3、加强成本管理,提高综合经济效益 三、重大事件 本报告期内无重大诉讼,仲裁事项。 四、发行在外股票的变动情况和股本结构的变化 (一)股权结构情况(截止1996年6月30日) 股份类别 期初数 占总股本％ 期末数 占总股本％ 1、发起人股 67,962,750 44.33 67,962,750 44.33 其中： 国家股 47,998,900 31.30 47,998,900 31.30 境内法人股 19,973,850 13.03 19,973,850 13.03 2、募集法人股 22,037,250 14.38 22,037,250 14.38 3、内部职工股 89,400 0.06 89,400 0.06 4、法人股转配股 294,691 0.19 294,691 0.19 Ⅱ、已流通股份 A股 62,910,600 41.04 62,910,600 41.04 股份总数 153,294,691 100 153,294,691 100 报告期内本公司股权结构没有变化。 (二)前十名股东持股情况 序号 股东名称 持股数 持股占总股本比率(％) 01海口市财政局 47,988,900 31.30 02正大国际财务有限公司 11,749,350 7.66 03中国工商银行海南信托投资公司 10,574,400 6.89 04海南省信托投资公司 5,287,200 3.44 05交通银行海南分行 2,349,900 1.53 06海口南佳友实业有限公司 2,180,860 1.42 07海南汇通国际信托投资公司 1,762,350 1.15 08北京四环科技开发公司 1,233,750 0.89 09海南省国际信托投资公司 939,900 0.61 10海口宝澎科工贸有限公司 881,100 0.57 五、股东大会简介 (一)本公司第四次股东大会于1996年5月30 日在海口市秀英区海药工业园配餐中心 召开。出席会议的股东27人,代表股份87,738,650股,占总股份的57.24％,符合《公 司法》及本公司章程规定的比例,经大会审议通过了如下决议： 1、公司董事会1995年工作报告； 2、1995年财务工作报告； 3、公司监事会1995年度工作报告； 1、1995年度利润分配及分红派息方案；分红方案为：向全体股东每10股送1股, 并 派现金1.30元。 (二)本报告期内未召开临时股东大会。 六、备查文件 1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本； 2、海南海药实业股份有限公司1995年度报告及摘要； 3、海南海药实业股份有限公司1995年度分红公告； 4、第四次股东大会文件。 海南海药实业股份有限公司 董事长兼总经理 韩宇东 一九九六年八月二十八日  海南海药实业股份有限公司1997年度中期报告 一、财务报告（未经审计） 1、简化的资产负债表 单位：人民币元 项目 1997.6.30 1997.6.30 1996.12.30 1996.12.30 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产 294213374.75 315901915.67 287695718.89 345516352.44 长期投资 448595518.36 55706289.74 457302332.43 51917214.74 固定资产净值 7336925.97 250333720.99 7315945.97 248235197.96 在建工程 18617546.52 17172380.53 无形资产及递延资产 15978360.75 290271530.32 15978360.75 290271530.32 资产总计 流动负债 766124179.83 930831003.24 768292358.04 953112675.99 长期负债 208156527.53 342696403.53 197235423.17 336155741.12 负债合计 67947989.18 113847989.18 67947989.18 113847989.18 少数股东权益 276104516.71 456544392.71 265183412.35 450003730.30 股本 资本公积 168624160.00 168624160.00 168624160.00 160624160.00 盈余公积 265409222.91 265409222.91 265409222.91 265409222.91 其中:公益金 55646935.63 55646935.63 55646935.63 55646935.63 未分配利润 339344.58 -15393708.01 13428627.15 13428627.15 股东权益合计 490019663.12 474286610.53 503108945.69 503108945.69 负债及股东权益总计 766124179.83 930831003.24 768292358.04 953112675.99 2、简化的损益表 项目 1997.1-6月 1997.1-6月 1996.1-6月 1996.1-6月 主营业务收入 41425416.97 78843867.79 54015174.05 100376514.31 主营业务利润 -9501769.42 -26711524.09 1215089.32 11387975.75 其他业务利润 535019.65 351162.92 投资收益 -3520778.15 -3520778.15 7595388.40 7595388.40 营业外收支净额 -66735.00 874947.43 -42458.29 -31968.11 上年利润调整 50152.77 65375.62 利润总额 -13089282.57 -28822335.16 8818172.20 19367934.58 所得税 1391288.17 净利润 17976646.41 3、主要财务指标 1997年1─6月 1996年1─6月 每股收益 -0.17元 0.117元 净资产收益率 -6％ 3.7％ 每股净资产 2.81元 3.15元 注：（1）本报告期按股本总额168,624,160股计算。 （2）实施1996年度资本公积金转增股本每10股转增2 股方案后， 股本总额为 202,348,992股；则每股收益为-0.14元；每股净资产为2.34元。 （3）净资产收益率为-6％，低于同期银行存款利率， 主要原因是利润亏损所 致。具体原因详见财务报告附注。 4、财务报告附注 1、本期财务报告所采用的会计政策和方法与1996 年度财务报告所采用的会计 政策和方法一致。 2、本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。 3、流动资产比年初减少2,900万元，主要是短期投资减少2,400 万元存货减少 500万元所致。 4、流动负债比年初增加650万元，主要是短期借款增加300万元。 5、股东权益比年初减少2,880万元，主要是上半年亏损所致。 6、主营业务利润亏损2,670万元，主要原因是新厂建设占用了全部生产用流动 资金，流动资金几乎等于零，无法维持正常生产。因此，主营业务收入比去年同期 减少2,150万元，同时，由于药品市场竞争激烈。价格下调， 先锋类等老产品利润 率低甚至生产亏损，为了打开紫杉醇产品市场，增设销售片区和进行广告宣传，都 需增加大量前期投入，并且为了解决生产用流动资金，采取各种渠道进行融资，因 此，资金成本高，是造成上半年利润亏损的主要原因。 7、投资收益亏损352万元，主要是根据国家关于《严禁国有企业和上市公司作 股票》的规定，公司认真进行处查自律，做到令行必止，坚决将原进行短期投资的 各种流通股票全部变现，由于当时市价较低，所以出现投资亏损。 二、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况的回顾 1997年上半年，公司由于流动资金极度匾乏，生产经营不能顺利进行，企业效 益受到较大影响。1997年1-6月，本公司实现主营业务收入7,884.39万元， 利润总 额亏损2,882.23万元。半年来，公司主要作了四方面工作： 1、努力筹措流动资金。面对企业发展举步维艰的现实， 公司经营班子通过各 种渠道多方努力，解决了部分流动资金，勉强维持了三个多月的正常生产和两个多 月的非正常生产。上半年实现工业总产值9,829.29万元。 2、强化药品生产质量管理规范。 为迎接国家卫生部对药品生产质量管理规范 （简称GMP）的认证工作， 药厂组织力量进行了大量的软件处理和硬件改造工作， 奠定了药品生产质量管理再上新台阶的基础。 3、继续抓新产品开发和生产准备工作 ①新药利白多生产车间已经改造完成并经卫生部生物工程专家组验收通过、发 证。 ②新药醋氨已酸锌的临床总结工作已经结束，正式申报生产。 ③新药紫杉醇车间已经开始GMP改造。 4、根据市场需要及时调整营销策略，进一步拓展销售市场。 （二）实际经营情况与原经营计划产生重大差异的说明 1997年上半年公司亏损2,882.23万元，与原计划实现利润出现重大差异，其主 要原因是： 1、流动资金极度匾乏。公司经营者虽竭尽全力多方融资， 仍无法弥补流动资 金的巨大缺口，致使生产经营无法按原计划进行。 2、企业融资成本高，期间费用大，直接抵减了当期利润， 特别是利用非正常 渠道融资利息高，财务费用比去年同期增长了11.88个百分点。 3、公司处于资产重组的过程中。实行资产重组、盘活存量资产， 同时引进新 的经营机制，是一件好事，但这又是一个缓慢的阵痛过程。处在变动过程中，公司 生产经营工作不能不受到一定影响。 4、为了企业的长远发展，不得不在新药开发和GMP改造等方面继续进行必要的 投入。 （三）下半年工作计划 面对上半年生产经营工作的严峻局面，下半年的重点是： 1、继续积极寻找多种融资渠道， 缓解流动资金严重短缺的矛盾并努力降低融 资成本。 2、积极配合有关方面作好资产重组工作，并促其早日实现。 3、推进产品结构调整，把名牌优质、独家所有作为加速产品开发的战略重点， 使企业在激烈的市场竞争中把握主动权。 4、强化企业内部管理，努力消化减利因素。 ①在上半年GMP 的认证准备工作基础上继续努力争取今年底明年初通过国家卫 生部的GMP认证。 ②学习“邯钢”经验，强化成本管理。进一步完善工厂、车间、班组的三级核 算体制。挖潜节约，优质低耗，努力降低产品成本。 ③强化企业财务管理，开源节流，盘活资金。严格费用开支，提高企业综合效 益。 三、重大事件的说明 1、根据国务院证券委，中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《禁止 国有企业和上市公司炒作股票的规定》和深交所深证发【1997】193号文通知精神， 公司进行了认真的自查。截止规定期限内，本公司在深、沪两个交易所各开了一个 股东帐户，未持有已上市流通股票，没有从事违反有关规定的事项。本公司今后如 果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。 2、报告期内公司无利润分配或资本公积金转增股本事项。 3、报告期内本公司不存在关联交易。 4、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动情况和股权结构的变化 1、本公司报告期内未发行新股（包括送，配股）及可转换债券， 也没有股份 的合并或折细的情形，故本公司发行在外的股本没有变化。 2、股本结构情况（截止1997年6月30日） 单位：股 面值：人民币1元 股份类别 1997年6月30日 占总股本（％） 1996年12月31日 占总股本％ ①尚未流通A股 99,422,500 58.96 99,422,500