2016年天津力生制药股份有限公司三季报

天津力生制药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑洁、主管会计工作负责人丁雪艳及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,388,269,343.89 3,409,447,121.64 -0.62% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,978,055,075.73 2,969,945,060.71 0.27% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 178,177,454.36 14.83% 635,706,447.79 2.73% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 9,743,638.81 -23.80% 79,025,238.53 -33.74% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 9,436,756.04 -26.11% 77,096,370.09 -34.87% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 109,890,208.28 0.70% 基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.43 -33.85% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.43 -33.85% 加权平均净资产收益率 0.33% -0.10% 2.65% -1.40% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -205.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,359,440.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,977.43 减：所得税影响额 340,388.55 合计 1,928,868.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 19,074 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 天津金浩医药有限公司 国有法人 51.36% 93,710,608 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.47% 4,507,700 0 天津市西青经济开发总公司 国有法人 0.71% 1,301,535 0 孙治明 境内自然人 0.48% 879,800 0 李彤 境内自然人 0.34% 620,000 0 周选贵 境内自然人 0.32% 578,200 0 宋建军 境内自然人 0.30% 539,700 0 曹家胜 境内自然人 0.29% 530,000 0 李红龄 境内自然人 0.27% 500,972 0 杨立军 境内自然人 0.25% 460,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 人民币普通股 93,710,608 中央汇金资产管理有限责任公司 4,507,700 人民币普通股 4,507,700 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 人民币普通股 1,301,535 孙治明 879,800 人民币普通股 879,800 李彤 620,000 人民币普通股 620,000 周选贵 578,200 人民币普通股 578,200 宋建军 539,700 人民币普通股 539,700 曹家胜 530,000 人民币普通股 530,000 李红龄 500,972 人民币普通股 500,972 杨立军 460,000 人民币普通股 460,000 上述股东关联关系或一致行动的说明无 公司股东李彤通过投资者信用证券账户持有本公司股票620000股，通过普通证券账户持有0 股，实际合计持有620000股。 公司股东周选贵通过投资者信用证券账户持有本公司股票578200股，通过普通证券账户持有0 前10名普通股股东参与融资融券业务 股，实际合计持有578200股。 情况说明（如有） 公司股东曹家胜通过投资者信用证券账户持有本公司股票480000股，通过普通证券账户持有 50000股，实际合计持有530000股。 公司股东李红龄通过投资者信用证券账户持有本公司股票500972股，通过普通证券账户持有0 股，实际合计持有500972股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 归属于上市公司股东的净利润：2016年9月期末累计数为79025238.53元，比上年同期减少33.74%， 其主要原因：利润总额减少； 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2016年9月期末累计数为77096370.09元，比上 年同期减少34.87%，其主要原因：利润总额减少； 3. 基本每股收益：2016年9月期末数为0.43，比上年同期减少33.85%，其主要原因：利润总额减少； 4. 应收票据：2016年9月期末数为201752131.14元，比期初数增加67%，其主要原因：为力生公司应收 票据增加； 5. 预付帐款：2016年9月期末数为10663340.66元，比期初数减少53.88%，其主要原因：力生公司预付 账款与应付账款重分类； 6. 其他应收款：2016年9月期末数为6550603.1元，比期初数增加72.97%：其主要原因：新冠制药其他 应收款与工程物资、在建工程重分类； 7. 可供出售金融资产：2016年9月期末数为245097002.07元，比期初数增加44.09%，其主要原因：力 生公司对外投资； 8. 固定资产：2016年9月期末数为705537675.30元，比期初数增加220.05%，其主要原因：力生公司新 厂、生化公司工程转固定资产； 9. 工程物资：2016年9月期末数为0元，比期初数减少100%，其主要原因：中央药业工程物资转入在建 工程； 10. 其他非流动资产：2016年9月期末数为7178569.09元，比期初数减少88.32%，其主要原因：力生公 司新厂工程转固定资产； 11. 短期借款：2016年9月期末数为20000000.00元，比期初数减少33.33%，其主要原因：生化公司短期 借款减少； 12. 应付帐款：2016年9月期末数为76266660.58元，比期初数减少66.82%，其主要原因：力生公司预付 账款与其他应付款重分类； 13. 预收账款：2016年9月期末数为1856328.23元，比期初数减少39.91%，其主要原因：力生公司预收 账款与应收账款重分类； 14. 应付职工薪酬：2016年9月期末数为15238508.37元，比期初数增加32.83%，其主要原因：力生公司 应付职工薪酬增加； 15. 应付利息：2016年9月期末数为0元，比期初数减少100%，其主要原因：生化公司应付利息减少； 16. 其他应付款：2016年9月期末数为208064471.89元，比期初数增加212.36%，其主要原因：力生公司 预付账款与其他应付款重分类； 17. 一年内到期的长期负债：2016年9月期末数为10000000.00元，比期初数减少50%，其主要原因：生 化公司一年内到期的长期负债减少； 18. 投资收益：2016年9月期末累计数为-277350.37元，比上年同期减少102.28%，其主要原因：力生公 司、中央药业投资净收益减少； 19. 营业外收入：2016年9月期末累计数为2519462.57元，比上年同期增加126.66%，其主要原因：中央 药业收到政府补贴； 20. 营业外支出：2016年9月期末累计数为250205.58元，比上年同期增加287.18%，其主要原因：生化 公司对外捐赠； 21. 支付的其他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 ： 2016 年 9 月 期 末 累 计 数 为 156571686.05 元 ， 比 上 年 同 期 增 加 39.91%，其主要原因：账户重分类； 22. 取得投资收益所收到的现金：2016年9月期末累计数为2166142.27元，比上年同期减少79.44%，其 主要原因：投资收益减少； 23. 收到的其他与投资活动有关的现金：2016年9月期末累计数为 8630000.00元，比上年同期减少 56.85%，其主要原因：账户重分类； 24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：2016年9月期末累计数为101536058.21元， 比上年同期减少39.74%，其主要原因：力生公司支付工程款减少； 25. 收到的其他与筹资活动有关的现金：2016年9月期末累计数为-323779.51元，比上年同期增加39.71%， 其主要原因：力生公司收到的其他与筹资活动有关的现金影响； 26. 偿还债务支付的现金：2016年9月期末累计数为40000000.00元，比上年同期增加100%，主要原因： 生化公司偿还贷款增加； 27. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：2016年9月期末累计数为75458829.36元，比上年同期增 加30.97%，主要原因：力生公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 天津医药集团在公司股权无偿划转《收购报告书》中作 出的承诺：秉承着彻底解决天津医药集团内部同业竞争 问题的坚定决心，天津医药集团在5年内将进一步通过 资产重组、股权并购、业务调整等符合法律法规、上市 公司及股东利益的方式进行重组整合，将存在同业竞争 的业务及资产纳入同一上市平台、出售予独立第三方或 停止相关业务的生产经营，以消除与上市公司的同业竞 争。对于力生制药而言，主要涉及天津医药集团化学药 平台整合，具体包括：（1）天津医药集团承诺在3年 关于同业竞 内将目前与力生制药存在潜在同业竞争的化学药制造企 2012年 天津市医 争、关联交 业太河制药等通过股权转让或资产重组等符合法律法规 2012年11 11月26 药集团有 易、资金占用 的方式纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以月26日 日至2017 正在履行 限公司 方面的承诺 消除其与力生制药的同业竞争情况；由于太河制药因产 年11月 品单一、老化、临床适应症窄等原因连年亏损，净资产 26日 收购报告 -2005.73万元，且负债较大，靠自身经营已难以生存， 书或权益 纳入力生制药平台将严重损害中小股东的利益。医药集 变动报告 团将积极推动相关工作。具体公告详见2016年3月23 书中所作 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 承诺 （2）对于目前与力生制药存在潜在同业竞争的药研有 限，天津医药集团承诺将在5年内通过股权转让或资产 重组等符合法律法规的方式将其纳入力生制药上市平台 或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的同业竞争 情况。 金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的 承诺：1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业 关于同业竞 竞争，金浩公司亦作出承诺将促使下属、控股或其他具 天津金浩 争、关联交 有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与 2012年11 医药有限 易、资金占用 力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务月26日 长期有效