2016年天津力生制药股份有限公司一季报

天津力生制药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除董事张建津未出席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管人员)丁雪艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 236,155,554.61 232,142,207.76 1.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,689,445.70 46,915,242.48 -9.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 40,967,044.60 47,030,805.58 -12.89% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,177,581.65 73,482,549.65 -56.21% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.26 -11.54% 加权平均净资产收益率 1.43% 1.60% -0.17% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,421,136,565.44 3,409,447,121.64 0.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,012,605,404.52 2,969,945,060.71 1.44% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,020,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,354.24 减：所得税影响额 303,953.14 合计 1,722,401.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 21,219 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 天津金浩医药有 国有法人 51.36% 93,710,608 限公司 中央汇金资产管 国有法人 2.47% 4,507,700 理有限责任公司 天津市西青经济 国有法人 0.71% 1,301,535 开发总公司 中国工商银行股 份有限公司－南 其他 0.56% 1,014,752 方大数据100指 数证券投资基金 孙治明 境内自然人 0.47% 866,300 江金莲 境内自然人 0.45% 820,263 赵建平 境内自然人 0.44% 800,000 徐剑锋 境内自然人 0.33% 600,000 蔡淑忍 境内自然人 0.30% 550,000 赵吉 境内自然人 0.27% 500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 天津金浩医药有限公司 93,710,608 中央汇金资产管理有限责任公司 4,507,700 天津市西青经济开发总公司 1,301,535 中国工商银行股份有限公司－南 1,014,752 方大数据100指数证券投资基金 孙治明 866,300 江金莲 820,263 赵建平 800,000 徐剑锋 600,000 蔡淑忍 550,000 赵吉 500,000 上述股东关联关系或一致行动的 无 说明 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收票据：2016年3月31日期末余额为200006294.83元，比期初增加65.55%，主要原因是收到承兑汇票增加。 2、预付款项：2016年3月31日期末余额为2777461.77元，比期初减少87.99%，主要原因是预付款设备转固定资产。 3、其他应收款：2016年3月31日期末余额为7232645.97元，比期初增加90.98%，主要原因是审计调整重分类。 4、工程物资：2016年3月31日期末余额为0元，比期初减少100.00%，主要原因是计提减值。 5、固定资产清理：2016年3月31日期末余额为376315.55元，比期初增加633.10%，主要原因是报废资产待清理。 6、其他非流动资产：2016年3月31日期末余额为42098774.95元，比期初减少31.49%，主要原因是部分已使用设备转固。 7、短期借款：2016年3月31日期末余额为20000000元，比期初减少33.33%，主要原因是贷款减少。 8、应付账款：2016年3月31日期末余额为107072516.36元，比期初减少53.41%，主要原因是其他应付款与应付账款重分类。 9、应交税费：2016年3月31日期末余额为14315075.99元，比期初增加76.11%，主要原因是销售增加。 10、应付利息：2016年3月31日期末余额为0元，比期初减少100.00%，主要原因是本期无应付利息。 11、其他应付款：2016年3月31日期末余额为163228144.94元，比期初增加145.05%，主要原因是其他应付款与应付账款重分类。 12、专项储备：2016年3月31日期末余额为2612000.36元，比期初减少48.24%，主要原因是审计调整重分类。 13、财务费用：2016年1-3月发生额为-1366880.78元，比上年同期减少278.44%，其主要原因为利息收入增加。 14、营业外收入：2016年1-3月发生额为2026354.24元，比上年同期增加16334.06%，其主要原因为中央药业取得政府补贴。 15、营业外支出：2016年1-3月发生额为0元，比上年同期减少100.00%，其主要原因为本期无营业外支出。 16、经营活动产生的现金流量净额：2016年1-3月发生额为32177581.65元，比上年同期减少56.21%，其主要原因为收到现金回款减少造成。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 履行 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 情况 股改承诺 天津医药集团在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺： 秉承着彻底解决天津医药集团内部同业竞争问题的坚定决心，天津医药 集团在5年内将进一步通过资产重组、股权并购、业务调整等符合法律 法规、上市公司及股东利益的方式进行重组整合，将存在同业竞争的业 务及资产纳入同一上市平台、出售予独立第三方或停止相关业务的生产 经营，以消除与上市公司的同业竞争。对于力生制药而言，主要涉及天 津医药集团化学药平台整合，具体包括： 关于同业 （1）天津医药集团承诺在3年内将目前与力生制药存在潜在同业竞争 2012年11 天津市医药 竞争、关联的化学药制造企业太河制药等通过股权转让或资产重组等符合法律法 2012年11月26日至正在 集团有限公 交易、资金规的方式纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生月26日 2017年11履行 司 占用方面 制药的同业竞争情况；由于太河制药因产品单一、老化、临床适应症 月26日 的承诺 窄等原因连年亏损，净资产-2005.73万元，且负债较大，靠自身经营 收购报告 已难以生存，纳入力生制药平台将严重损害中小股东的利益。医药集团 书或权益 将积极推动相关工作。具体公告详见2016年3月23日的巨潮资讯网 变动报告 (www.cninfo.com.cn）和中国证券报。 书中所作 （2）对于目前与力生制药存在潜在同业竞争的药研有限，天津医药集 承诺 团承诺将在5年内通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式将 其纳入力生制药上市平台或出售予独立第三方，以消除其与力生制药的 同业竞争情况。 金浩公司在公司股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺： 1、为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司亦作出 关于同业 承诺将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从 竞争、关联事、参与或进行与力生制药的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业 天津金浩医 2012年11 正在 交易、资金务营运中，天津医药集团、金浩公司给予力生制药的待遇与给予其他下 长期有效 药有限公司 月26日 履行 占用方面 属企业的待遇相同。 的承诺 2、金浩公司及其所控制的其他关联公司与力生制药之间的一切交易行 为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则， 公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或 使力生制药承担任何不当的责任和义务。 渤海国资在天津医药集团股权无偿划转《收购报告书》中作出的承诺: 1、为避免今后与上市公司力生制药之间出现同业竞争的情况，渤海国 资作出如下承诺： （1）不直接或间接从事与力生制药及其下属企业主营业务构成或可能 构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 （2）不支持力生制药及其下属企业以外的他人从事与力生制药及其下 属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务 或活动。 关于同业 （3）凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参 天津渤海国 竞争、关联与或入股可能会与力生制药及其下属企业的主营业务构成竞争关系的 有资产经营 2012年11 正在 交易、资金业务或活动，本公司以及本公司控制的下属企业会将该等商业机会让予 长期有效 管理有限公 月26日 履行 占用方面 力生制药或其下属企业。 司 的承诺 （4）凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成 与力生制药及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化 的，应优先转让予力生制药或其下属企业。 （5）促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。 2、为规范将来可能产生的关联交易，渤海国资承诺：本公司承诺在本 次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后， 将尽力避免与上市公司天津力生制药股份有限公司之间发生关联交易。 对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公开、公 平、公正的原则，与交易对方协商，以保证关联交易价格公允、合理。 资产重组 时所作承 诺 公司发行上市时，天津市医药集团为避免同业竞争作出如下承诺： （1）天津医药集团将不会从事及允许控制的企业从事与力生制药构成 关于同业 同业竞争的业务；如有任何业务或资产在现在或未来与力生制药构成同 天津市医药 竞争、关联业竞争，则我公司承诺力生制药可对其进行收购或由我公司自行放弃。 2010年04 正在 集团有限公 交易、资金（2）天津医药集团在与力生制药的任何交易中，将遵循公平、诚信的 长期有效 月12日 履行 司 占用方面 原则；以市场公认的合理价格和条件进行。（3）天津医药集团将依照力 的承诺 首次公开