1998年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司中报

广东肇庆星湖股份有限公司一九九八年中期报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1.公司法定名称 中文名称:广东肇庆星湖股份有限公司 英文名称:STARLAKE CO.IN. ZHAOQING GUANGDONG 2.公司注册和办公地址:广东省肇庆市工农北路67号 邮政编码:526060 3、公司法定代表人:黄增麟 4、公司董事会秘书:陈明;授权人:杨达明 联系地址:广东省肇庆市工农北路67号 电话:0758-2239449、2227148 传真:0578-2239449 二、主要财务指标 项目 1998.6.30 1997.6.30 同比增减(％) 主营业务收入(元) 147552602.63 128632572.63 14.7 净利润(元) 48634996.75 25363501.03 91.8 股东权益(元) 451385124.47 266844290.79 69.2 股东权益(元) 0.293 0.22 33.2 净资产收益率(％) 10.77 9.5 13.4 每股净资产(元) 2.72 2.30 18.3 调整后每股净资产(元) 2.69 2.28 18.0 计算公式: 每股收益=净利润÷报告期末普通股份总数 净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股份总数 调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用]÷报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 数量单位:万股 每股面值:1元 期初数 本次变动(+、-) 期末数 送股 (一)尚未流通股份 发起人股份 国家拥有股份 5976.724 1793.0172 7769.7412 (二)已流通股份 境内上市的人民币普通股 6805.8 2041.74 8847.54 (三)股份总额 12782.524 3834.7572 16617.2812 变动原因:报告期内实施1997年度利润分配方案,以1997年末总股本为基数,向全体股东每10股送红股3股所增加。 2、主要股东持股情况 持有本公司5％以上股份的股东只有发起人股东肇庆市国有资产管理局,年初持股5976.724万股,期末持股7769.7412万股,增加1793.0172万股,增加原因是报告期内公司实施1997年度利润分配每10股送红股3股。肇庆市国有资产管理局所持有本公司的股份无质押和冻结。 截至6月30日股东户数24516户。 前十名股东持股情况 股东名称 持股数量(股) 比例(％) 肇庆市国有资产管理局 77697412 46.76 深圳国投 3795002 2.28 兴华基金 3580000 2.15 盈益投资 3449502 2.08 宝安管理 783650 0.47 王新秀 780036 0.47 刘开冬 777713 0.47 胡建华 702200 0.42 张长武 675918 0.41 赵道胜 666999 0.40 四、经营情况的回顾与展望 (一)上半年经营情况回顾 上半年公司进一步发挥生物工程发酵行业的优势和自身的管理优势和技术优势,立足于主营业务的发展,深化内部改革,促进技术创新和管理创新,确保了效益的持续稳定增长,1-6月份主营业务收入14755.26万元,比上年同期增长14.7％;净利润4863.5万元,比上年同期增长91.8％。 1、加快技术改造和技术创新,提高产品科技含量对利润的贡献,并通过严格的管理确保生产技术指标在较高水平中稳定并逐步提高,生产成本比去年最好水平继续下降。1-6月份肌苷原料药产量444吨,比上年同期增长29.8％,L-脯氨酸产量128.6吨,比上年同期增长136.6％;味精产量4916吨,比上年同期-10.67％;肌苷原料药、L-脯氨酸和味精的生产成本对比去年分别下降13.4％、26.5％和6.7％。 2、公司投资情况 ①募集资金使用情况: 1997年7月实施配股募集资金的10150万元,今年上半年继续按计划投入生产工程基地一期工程项目,该项目计划总投资1.9亿元,计划1998年底竣工转入试生产。截止6月30日累计已投入资金6810万元元,已完成了土建80％,并进行了部分设备的安装。经股东大会第七次会议决议,决定对生产工程基地的产品品种进行调整,原计划建设的年产400吨L-脯生产线的设备改为生产年产500吨肌苷酸+鸟苷酸(简称I+G)的高级食品调味品产品。尚未使用的募集资金,按项目的资金使用时间表进行资金存贷利差的运用,其中存款3340万元。 ②其他投资情况: 上半年根据市场对L-脯氨酸的需求,投入180万元对年产150吨L-脯按酸生产线进行年产350吨的扩产技改项目,项目已于5月初完成投产。 (二)下半年工作计划 下半年公司将抓住机遇,继续深化改革,加大力度保持主营业务和产品市场占有的优势,使公司在生产工程发酵行业中持续发展,下半年国内外宏观经济环境的继续变化,可能会对本公司的生产经营造成一定的影响。对此,公司将进一步深化内部改革,积极推进管理创新和技术创新,以内部实力去抵御市场风险,以确保今年效益的持续增长。 1、进一步加大技术创新的力度,在保持上半年较高生产技术水平稳定运作的基础上,以产出率、提取收率、节能降耗、原材料替用等作为主攻方向,加快技术开发中心储备项目的投入通过技术创新,进一步降低各产品生产成本。 2、以产品成本、质量和市场占有率高的优势,拓展国内外市场,进一步提高市场占有率,确保产销平衡和资金回笼。同时,充分利润原材料物资采购的买方市场有利条件,发挥采购数量和资金信用的优势,拓宽采购范围,进一步降低购进成本。 3、进一步强化以财务管理为中心运作的监控,进一步降低管理费用、销售费用和财务费用。 4、生产工程基地项目是公司"九五"规划的重点工程,下半年将继续抓紧一期工程建设,在抓好工程质量和进度的同时努力降低工程成本,对比计划降低工程成本10％,生物工程基地项目一期工程按计划在1998年底完成转入试产,以进一步扩大公司经营规模,增加新的利润增长点。 五、重要事项 1.1997年利润分配方案经股东大会第七次会议审议通过,以1997年年年末总股本为基数,向全体股东每10股送红股3股,该分配方案在报告期内已实施完毕,送红股的股权登记日为6月9日,除权日和红股上市交易日为6月10日。 2.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 3.由于担任本公司常年审计业务的审计师的任职单位的变更,为了保持公司审计业务的连续性,经股东大会第七次会议审议批准,聘用深圳大华会计师事务所为本公司会计审计事项的会计师事务所。 六、财务报告(未经审计) 1、会计报表(附后) 2、会计报表附注 附注1:会计政策 ①本报告期内财务报告采用的会计政策和会计方法已按《股份有限公司会计制度》进行调整。 ②本报告期内会计主体未发行合并、分立等变化。 ③本报告期内公司没关联往来与关联交易。 附注2.短期投资 类别 1998.6.30 1997.12.31 债券投资 ---- 26000.00 本报告期已收回债券投资本息。 附注3.应收帐款 帐龄 1998.6.30 1997.12.31 一年以内 59683164.08 50449414.57 一至二年 15915510.42 14677440.06 二至三年 2087326.56 4054227.58 三年以上 1891511.04 2755380.50 合计 79577552.10 71936462.71 应收帐款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 附注4.其他应收款 帐龄 其他应收款 帐龄 1998.6.30 1997.12.31 一年以内 13860773.25 4974270.22 一至二年 5460833.40 5227297.97 二至三年 473074.75 497532.86 三年以上 6500.00 6500.00 合计 19801181.40 10705601.05 其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。 上述其他应收款中,非关联往来额占本科目总额10％(含10％)以上的欠款单位情况: 欠款单位名称 欠款原因 金额 发生时间 肇庆市经协房产公司 购房款 9323030.61 1996.10 味精厂广州展销部 周转金 2301239.27 1996.03 附注5.待摊费用 待摊费用项目 期初金额 本期增加 本期摊销 1998.6.30余额 保险费 71036.44 403884.43 223503.36 251417.51 新包装间工程 177824.25 ---- 89012.12 88812.13 供水站地租 ---- 439719.99 34528.64 405191.35 合 计 248860.69 843604.42 347044.12 745420.99 附注6.存货 类别 1998.6.30 1997.12.31 原材料 8598601.66 6636104.05 在产品 3553510.84 2527486.05 产成品 43192217.95 39159111.33 开发成本 31888727.02 27548053.96 合计 87233057.47 75870755.39 附注7.在建工程 工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度 味精厂技改工程 1827627.19 1441767.59 3269394.78 自筹 80％ 脯气酸工程 180万 174576.51 1254812.70 1429389.21 自筹 95％ 肌苷技改工程 1000万 12793380.13 1372173.29 14165553.42 自筹 95％ 三氮唑技改工程 --- 651309.51 651309.51 自筹 50％ 生物工程基地18980万 10308563.13 56666889.37 66975452.50 募股、贷款 50％ 职工宿舍 4430364.85 4430364.85 自筹 零星工程 392295.54 257207.28 649502.82 自筹 合 计 29926807.35 61644159.74 91570967.09 上述期初、期末余额中均未含有资本化的利息。 附注8:财务费用 项目 1998.6.30 1997.6.30 利息支出 5218727.04 9793634.36 减:利息收入 736872.09 325637.20 其他 173393.70 120868.70 合计 4655248.65 6588865.86 附注9.其他业务利润 项目 1998.6.30 1997.6.30 包装费收入 38170.00 522750.00 附注10.投资收益 项目 1998.6.30 1997.6.30 短期债券投资 12678.00 --- 长期股权投资 510000.00 --- 合 计 522678.00 附注11.营业外收支净额 项目 1998.6.30 1997.6.30 营业外收入 34247.76 --- 其中:罚款收入 34247.76 --- 营业外支出 29400.00 62720.85 其中:捐赠支出 29400.00 32500.00 固定资产清理 --- 30220.85 营业外收支净额 4847.73 -62720.85 附注12.报表项目变动说明 ①在建工程增加6164.41万元,增幅205.9％,是配股项目生物工程基地的逐步投入所增加。 ②短借款增加2815.0万元,帐幅140.7％,是长期借款的期限调整所致。 ③股本增加3834.7572万元,增幅30％是上半年实施经股东大会批准的97年度利润分配每10股送红股3股所增加。 ④主营业务利润增加1883.48万元,增幅38.3％,是公司营业收入的增加及实施了技术进步,改进工艺流程而降低生产成本所增加。 七、备查文件 1、载有董事会长亲笔签名的中期报告文本。 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。 3、公司章程。 广东肇庆星湖股份有限公司 一九九八年七月三十日 -------------------------------------------------------------- 附注:非常项目: 上年实际数 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更 4.其他 资产负债表 编制单位:广东肇庆星湖股份有限公司 1998年6月30日 单位:元 资产 年初数 期末数 流动资产: 货币资金 140323466.54 111829179.00 短期投资 26000.00 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 26000.00 应收票据 4024200.00 1627000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 71936462.71 79577552.10 减:坏帐准备 359682.32 397235.84 应收帐款净额 71576780.39 79180316.26 预付帐款 2602642.80 应收补贴款 105609.24 其它应收款 10705601.05 19801181.40 存货 75870755.39 87233057.47 减:存货跌价准备 存货净额 75870755.39 87233057.47 待摊费用 248860.69 745420.99 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 305378306.86 300521764.36 长期投资: 长期股权投资 4080000.00 4080000.00 长期债权投资 长期投资合计 4080000.00 4080000.00 减:长期投资减值准备 长期投资净额 4080000.00 4080000.00 固定资产: 固定资产原值 237489115.76 232142836.59 减:累计折旧 70837862.54 76884175.52 固定资产净值 166651253.22 155258661.07 工程物资 1178659.86 在建工程 29926807.35 91570967.09 固定资产清理 -6000.00 待处理固定资产净损失 固定资产合计 196578060.57 248002288.02 无形资产及其它资产: 无形资产 2698707.04 2515042.64 开办费 2135650.00 1969235.00 长期待摊费用 47640.21 31760.85 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 4881997.25 4516038.49 递延税项: 递延税款借项 资产合计 510918364.68 557120090.87 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 20000000.00 48150000.00 应付票据 4500000.00 应付帐款 528742.24 4598793.17 预收货款 7338047.69 代销商品款 应付工资 应付福利费 4302517.89 3734771.85 应付股利 应交税金 3499018.15 4243661.98 其它应交款 245642.07 319578.76 其它应付款 9424891.20 8009345.20 预提费用 1989377.72 1828815.44 一年内到期的长期负债 4000000.00 其它流动负债 流动负债合计 51328236.96 75384966.40 长期负债: 长期借款 56500000.00 30350000.00 应付债券 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计