2017年上海现代制药股份有限公司一季报

公司代码：600420 公司简称：现代制药 上海现代制药股份有限公司 2017年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人李昊及会计机构负责人（会计主管人员）程晓瑜保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 15,189,449,402.66 15,015,073,843.45 15,015,073,843.45 1.16 归属于上市公司股东 5,863,527,985.08 5,703,981,067.87 5,703,981,067.87 2.80 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的现金 -2,183,792.98 182,172,565.91 23,882,192.61 -101.20 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 2,367,047,156.71 2,168,912,652.67 663,098,899.48 9.14 归属于上市公司股东 159,546,917.21 102,881,166.75 37,944,673.17 55.08 的净利润 归属于上市公司股东 153,811,045.83 34,802,656.63 35,305,143.78 341.95 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 2.76 2.62 2.82 增加0.14个百分 率（%） 点 基本每股收益（元/股） 0.2874 0.2175 0.1319 32.14 稀释每股收益（元/股） 0.2874 0.2175 0.1319 32.14 （1）经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大的原因：①票据回款方式增加导致销售商品收到的现金有所减少；②本期支付的各项税费和付现费用增加。 （2）归属于上市公司股东的净利润变动幅度较大的原因：①公司降本增效举措初见成效，销售净 利润率有所提升；②2016年底公司购买少数股东股权所致。 （3）归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润变动幅度较大的原因：同一控制下合并的企业上年同期数为追溯调整数据，按照会计准则规定，产生的净损益计入非经常性损益，本期正式合并后则是计入经常性损益。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -35,934.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 5,813,417.68 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,453,848.21 少数股东权益影响额（税后） -1,856,478.15 所得税影响额 -638,981.81 合计 5,735,871.38 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13,815 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份 数量 状态 上海医药工业研究院 119,756,311 21.57 0无 0 国有法人 中国医药投资有限公司 101,740,303 18.32 101,740,303无 0 国有法人 国药集团一致药业股份有限 86,418,532 15.56 86,418,532无 0 国有法人 公司 韩雁林 42,637,223 7.68 42,637,223无 0 境内自然人 国药控股股份有限公司 16,731,237 3.01 16,731,237无 0 国有法人 杭州潭溪投资管理有限公司 14,287,349 2.57 14,287,349无 0 境内非国有 法人 永诚财产保险股份有限公司 10,274,460 1.85 0无 0 未知 －自有资金 上海广慈医学高科技公司 6,260,000 1.13 0无 0 国有法人 卫保权 5,361,477 0.97 0无 0 境内自然人 全国社保基金一零六组合 3,998,894 0.72 0无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 上海医药工业研究院 119,756,311 人民币普通股 119,756,311 永诚财产保险股份有限公司－自有资金 10,274,460 人民币普通股 10,274,460 上海广慈医学高科技公司 6,260,000 人民币普通股 6,260,000 卫保权 5,361,477 人民币普通股 5,361,477 全国社保基金一零六组合 3,998,894 人民币普通股 3,998,894 上海高东经济发展有限公司 3,807,678 人民币普通股 3,807,678 中国国新控股有限责任公司 3,718,236 人民币普通股 3,718,236 中信证券股份有限公司 3,367,560 人民币普通股 3,367,560 山东省国有资产投资控股有限公司 3,338,346 人民币普通股 3,338,346 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗 3,000,034 人民币普通股 3,000,034 保健行业股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一 致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国 医药集团总公司。除此之外，公司未知上述前十名股东之间、 前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和 前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 序 变动科目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 号 （%） 1 应付职工薪酬 119,375,709.57 177,205,900.64 -32.63 年末计提的绩效薪酬在本 期予以发放。 2 一年内到期的非 1,070,172,798.50 783,643,823.37 36.56 一年以内到期的长期借款 流动负债 及融资租赁款增加。 3 其他流动负债 2,908,791.23 1,889,381.01 53.95 报告期末待转销项税额增 加。 4 实收资本（或股 555,229,464.00 287,733,402.00 92.97 2016年发行股份购买资产 本） 并募集配套资金在报告期 5 其他权益工具 267,496,062.00 -100.00 内完成新股发行。 序 变动科目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 号 （%） 根据增值税会计政策变更， 1 税金及附加 39,134,706.39 18,711,000.76 109.15 将税费调整至税金及附加 列报，上期比较报表未予以 追溯调整。 2 财务费用 75,377,542.37 56,325,520.48 33.82 汇率波动导致公司汇兑损 失增加所致。 3 资产减值损失 16,305,326.73 11,232,543.34 45.16 本期计提的坏账准备和存 货跌价准备增加。 4 营业外支出 1,733,748.46 452,435.92 283.20 非日常经营性支出增加所 致。 经营活动产生的 ①销售商品收到的现金有 5 现金流量净额 -2,183,792.98 182,172,565.91 -101.20 所减少；②本期支付的各项 税费和付现费用增加所致。 ①本期支付购买国药威奇 6 投资活动产生的 -124,410,940.89 -18,904,174.07 -558.11 达少数股东股权收购款；② 现金流量净额 购买固定资产支付的现金 较上年同期增加。 筹资活动产生的 筹资规模扩大带动报告期 7 现金流量净额 -126,080,884.13 -192,106,339.00 34.37 内筹资净额较上年同期增 加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、重大资产重组股份发行登记工作完成 2017年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登 记证明》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的新股登记工作完 成，公司新增股份267,496,062股，总股本变更为555,229,464股。（详见公司于2017年3月9日发布的《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股本变动公告》） 2、子公司案件进展情况 2015年，公司全资子公司上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”）发生存货灭失 情况，系张家港保税区宽景国际贸易公司（以下简称“宽景公司”）法定代表人黄程涉嫌合同诈骗 所致。该案已于2017年3月13日由上海市人民检察院第二分院正式起诉至上海市第二中级人民 法院，将以合同诈骗罪追究被告单位及被告人刑事责任。（详见公司于2017年3月25日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司案件的进展公告》） 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海现代制药股份有限公司 法定代表人 周斌 日期 2017-4-20 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:上海现代制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,416,451,948.49 1,639,459,199.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,360,340,262.38 1,197,259,180.67 应收账款 1,480,575,901.94 1,190,760,116.58 预付款项 174,669,320.90 225,903,262.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,923,943.46 3,098,231.58 应收股利 16,192,645.89