2010年海南海药股份有限公司年报

海南海药股份有限公司 HAINAN HAIYAO CO.，LTD. 2010 年年度报告 重 要 提 示　　　 1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.本公司董事长刘悉承先生、财务负责人王伟先生、会计机构负责人刘 仁良先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 3.公司年度报告经四川华信（集团）会计师事务所审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。  海南海药股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………第 3 页 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………第 4-5 页 第三节 股本变动及股东情况……………………………第 6-10 页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………第 10-15 页 第五节 公司治理结构……………………………………第 15-19 页 第六节 股东大会简介……………………………………第 19-21 页 第七节 董事会报告………………………………………第 21-36 页 第八节 监事会报告………………………………………第 36-38 页 第九节 重要事项…………………………………………第 38-45 页 第十节 财务会计报告……………………………………第 46-130 页 第十一节 备查文件目录…………………………………第 131 页 2  海南海药股份有限公司 2010 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：海南海药股份有限公司　 公司法定英文名称：HAINAN HAIYAO CO.，LTD. 二、公司法定代表人：刘悉承 三、公司董事会秘书：张晖　 联系地址：海口市秀英区南海大道西 66 号 联系电话：0898-68653568 传 真：0898-68656780 四、公司注册地址：海口市秀英区南海大道西 66 号 公司办公地址：海口市秀英区南海大道西 66 号 邮政编码：570311 公司网址：www.haiyao.com.cn 电子信箱：hnhy000566@21cn.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所　 股票简称：海南海药　 股票代码：000566 七、公司的其他有关资料　　 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2010 年 11 月 9 日 公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局　 企业法人营业执照注册号：460000000147194 　 税务登记号码：国税琼字 460100201289453 　 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：四川省成都市洗面楼街 5 号 3  海南海药股份有限公司 2010 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 （一）本报告期主要财务数据 单位：人民币(元) 营业利润 52,264,944.95 利润总额 45,616,476.66 归属于上市公司股东的净利润 33,523,828.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 40,134,976.39 经营活动产生的现金流量净额 51,608,624.45 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币（元） 项目 金额 非流动资产处置损益 -10,941,547.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 4,596,878.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 31,133.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 -773,508.91 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他项目 -303,798.95 所得税影响额 1,628,189.91 少数股东权益影响额（税后） -848,494.10 合计 -6,611,147.78 4  海南海药股份有限公司 2010 年年度报告 二、报告期末前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币(元)　 本年比上年增 2010 年 2009 年 2008 年 减（%） 营业总收入 613,189,625.97 517,205,207.64 18.56 386,651,529.58 利润总额 45,616,476.66 84,284,095.36 -45.88 56,728,231.79 归属于上市公司股东的净利润 33,523,828.61 65,596,167.22 -48.89 42,731,707.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 40,134,976.39 39,831,847.92 0.76 30,254,155.04 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 51,608,624.45 78,837,761.02 -34.54 6,813,465.62 本年比上年增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（%） 总资产 1,078,242,524.09 845,061,535.38 27.59 734,563,338.00 归属于上市公司股东的所有者权益 433,794,023.37 391,761,219.44 10.73 341,833,587.64 股本 212,848,992.00 211,348,992.00 0.71 209,848,922.00 2、主要财务指标 本年比上年 2010 年 2009 年 2008 年 增减（%） 基本每股收益（元/股） 0.1584 0.3113 -49.12 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.1564 0.3048 -48.69 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 0 0.15 加权平均净资产收益率（%） 8.19 17.37 -9.18 15.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.80 10.55 -0.75 10.66 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.24 0.37 -35.14 0.03 本年比上年 2010 年末 2009 年末 2008 年末 增减（%） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.04 1.85 10.27 1.63 5  海南海药股份有限公司 2010 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况　　 一、公司股 本变动情况　 （一）公司股份变动情况表　 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 公 积 项 目 比例 送 小 数量 金 股权激励 其他 数量 比例（%） （%） 股 计 转 股 一、有限售条件 3,488,070 1.65 +655,000 -1,100,853 -445,853 3,042,217 1.43 1、国家持股 2、国有法人持 3、其他内资持 630,532 0.30 630,532 0.30 其中： 境内非国有法人持股 630,532 0.30 630,532 0.30 境内自然人持股 4、外资持股 5、高管持股 2,857,538 1.35 +655,000 -1,100,853 -445,853 2,411,685 1.13 二、无限售条件股份 207,860,922 98.35 +845,000 +1,100,853 +1,945,853 209,806,775 98.57 1、人民币普通股 207,860,922 98.35 +845,000 +1,100,853 +1,945,853 209,806,775 98.57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 211,348,992 100 +1,500,000 +1,500,000 212,848,992 100 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 限售原因 解除限售日期 数 售股数 限售股数 数 海南保险职工经济技术开发公司 542,916 0 0 542,916 股改限售 详见注释 海南中侨旅业有限公司 77,616 0 0 77,616 股改限售 详见注释 烟台信安科技投资咨询有限公司 10,000 0 0 10,000 股改限售 详见注释 许力宏 607,500 151,875 135,000 590,625 股权激励行权股，高 高管按每年 25% 6  海南海药股份有限公司 2010 年年度报告 管股份限售 比例解除限售 李弥生 611,175 151,875 135,000 594,300 同上 同上 冯柏昌 526,051 131,478 115,000 509,573 同上 同上 陈义弘 517,500 129,375 115,000 503,125 同上 同上 白智全