2011年天士力医药集团股份有限公司一季报

天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2011 年 4 月 22 日 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 目 录 §1 重要提示 ..............................................................................................2 §2 公司基本情况 ......................................................................................2 §3 重要事项 ..............................................................................................3 §4 附录.......................................................................................................7 1 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 5,213,433,746.80 5,452,698,947.48 -4.39 所有者权益（或股东权益）(元) 3,466,629,348.51 3,306,589,928.40 4.84 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.71 6.40 4.84 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -133,284,452.63 -430.63 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.26 -425.00 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 160,132,925.86 160,132,925.86 138.79 基本每股收益（元/股） 0.3101 0.3101 125.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.1859 0.1859 38.52 股) 稀释每股收益（元/股） 0.3101 0.3101 125.69 增加 1.49 个百分 加权平均净资产收益率（%） 4.73 4.73 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.34 个百分 2.83 2.83 益率（%） 点 注1：经营活动产生的现金流量较去年同期下降430.63%，主要系报告期间内，公司在 募集资金到位后，以暂时闲置5亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据业务， 故经营性现金流量净额及每股经营性净现金流量少于去年同期。 2 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 注 2：报告期公司股本为 516421327 股，去年同期股本为 488000000 股。 注 3：其他主要会计数据及财务指标大幅变动原因详见本报告 3.1。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -107,869.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 1,840,933.56 政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,012.06 报告期内出售的持有天津商汇（控股） 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,777,958.86 有限公司股权取得的投资收益 报告期内出售的持有天津商汇（控股） 所得税影响额 -11,370,006.40 有限公司股权取得的投资收益，相应 增加所得税影响额。 少数股东权益影响额（税后） -51,634.16 合计 64,138,394.02 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,053 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 天津天士力集团有限公司 244,100,553 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ 11,750,183 人民币普通股 FH002 沪 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 9,437,619 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 8,837,125 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 5,600,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 5,350,000 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 5,197,730 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 4,500,371 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,799,282 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 3,699,897 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 （一）资产类 单位：元 币种：人民币 项目 期初 期末 增减比例 货币资金 1,603,682,894.61 1,005,179,942.60 -37.32% 应收票据 283,767,616.58 515,254,467.06 81.58% 注：货币资金较期初减少 37.32%，主要系公司在募集资金到位后，以暂时闲置 5 亿元募集 资金补充流动资金，相应减少货币资金期末余额；同时，应收票据贴现金额相应减少。 （二）负债类 单位：元 币种：人民币 项目 期初 期末 增减比例 短期借款 802,256,300.00 463,058,300.00 -42.28% 应交税费 36,502,876.76 24,637,168.29 -32.51% 预收账款 63,502,056.00 37,858,172.87 -40.38% 应付账款 193,349,715.16 286,399,764.51 48.13% 注 1：短期借款较期初减少 42.28%，主要系报告期内，公司偿还了银行借款，相应减少短 期借款期末余额。 注 2：应交税费较期初减少 32.51%，主要系报告期内，公司缴纳了 2010 年企业所得税所致。 注 3：预收账款较期初减少 40.38%，主要系报告期内，预收账款结转所致。 注 4：应付账款较期初增加 48.13%，主要系报告期内，公司销售规模扩大，相应增加应付 账款余额。 （三）损益类 单位：元 币种：人民币 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减比例 营业收入 1,373,223,379.47 994,182,691.43 38.13% 营业成本 954,574,850.88 688,535,745.11 38.64% 营业税金及附加 9,115,543.91 5,900,822.58 54.48% 销售费用 200,252,965.40 135,166,969.34 48.15% 财务费用 6,422,285.80 14,491,951.80 -55.68% 资产减值损失 8,337,937.57 2,201,037.64 278.82% 投资收益 73,833,974.60 66,134.26 111542.55% 所得税费用 33,091,858.23 18,061,337.83 83.22% 归属于母公司所 160,132,925.86 67,059,825.92 138.79% 有者的净利润 注 1：报告期内，公司销售规模扩大，相应营业收入、营业成本，销售费用、所得税费用及 归属于母公司的净利润等相关科目均随之增长；销售规模的扩大，使应收帐款余额随之增长， 计提资产减值损失金额也有所增加。 注 2：财务费用较去年同期减少 55.68%，主要系报告期内公司减少了票据贴现，贴现利息 支出较去年同期大幅下降，报告期内存款利息收入较去年同期也有了大幅增长。 注 3：投资收益较去年同期增长 111542.55%，主要系报告期内，公司向天津融昇鑫业投资发 展有限公司出售了所持有的天津商汇（控股）有限公司 4.35%的股权，取得股权转让收益 7377.80 万元。 4 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 （四）现金流量 单位：元 币种：人民币 项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -133,284,452.63 40,312,118.26 -430.63% 注：经营活动产生的现金流量较去年同期下降 430.63%，主要系报告期间内，公司在募集资 金到位后，以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现 金流量净额少于去年同期。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于 2011 年 4 月 6 日，收到天津市第一中级人民法院出具的（2009）一 中执字第 107 号执行裁定书，经裁定：广东天之骄药物开发有限公司在天津天士 力之骄药业有限公司所有的全部股权（6.44%）归买受人天津天士力制药股份有 限公司所有。天津天士力制药股份有限公司已于 2011 年 3 月支付股权拍卖竞买 价款 923.13 万元，相关股权过户工商变更手续尚在办理中，办理完毕后天津天 士力制药股份有限公司持有天津天士力之骄药业有限公司 100%股权。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司原非流通股东在股权分置改革过程中相关特别承诺均已履行完毕，且公 司在前期定期报告中已作出充分披露。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》中明确规定了“公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续 性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的百分之三十”。 公司于 2011 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、2011 年 4 月 22 日召开的 2010