2011年天士力医药集团股份有限公司三季报

天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2011 年 10 月 21 日 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................... 2 §2 公司基本情况 ................................................ 2 §3 重要事项 .................................................... 4 §4 附录 ........................................................ 7 1 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 闫希军 主管会计工作负责人姓名 李文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王瑞华 公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及及财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 5,819,257,654.42 5,452,698,947.48 6.72 所有者权益（或股东权益）(元) 3,516,096,299.58 3,306,589,928.40 6.34 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.81 6.40 6.34 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 199,013,756.43 -27.89 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.39 -31.58 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 162,930,017.86 523,258,612.91 27.48 基本每股收益（元/股） 0.32 1.01 23.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.31 0.86 19.23 股) 稀释每股收益（元/股） 0.32 1.01 23.08 减少 1.34 个 加权平均净资产收益率（%） 4.74 15.26 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.38 个 4.69 12.99 益率（%） 百分点 2 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -132,040.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 35,983,909.76 政府补助除外） 报告期内收购广东天士力 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 粤健医药有限公司和辽宁 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 1,361,084.02 卫生服务有限公司，为非同 辨认净资产公允价值产生的收益 一控制企业合并产生的营 业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,152.10 报告期内出售的持有天津 其他符合非经常性损益定义的损益项目 73,777,958.86 商汇（控股）有限公司股权 取得的投资收益 所得税影响额 -11,695,885.37 少数股东权益影响额（税后） -21,579,568.29 合计 77,824,610.58 注释 1、经营活动产生的现金流量净额及相关指标较去年同期下降，主要系报告期间内，公司以暂时闲置 5 亿元募集资金补充流动资金，同时相应减少贴现票据，故经营性现金流量净额少于去年同期。 2、公司本报告期末股本为 516,421,327.00 元，上年同期期末股本为 488,000,000.00 元。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,860 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 天津天士力集团有限公司 244,100,553 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红 11,661,266 人民币普通股 －个人分红－005L－FH002 沪 上海浦东发展银行－广发小盘成长 8,000,000 人民币普通股 股票型证券投资基金 中国农业银行－交银施罗德成长股 5,899,906 人民币普通股 票证券投资基金 中国工商银行－易方达价值成长混 5,500,000 人民币普通股 合型证券投资基金 中国工商银行－博时第三产业成长 4,999,523 人民币普通股 股票证券投资基金 全国社保基金六零一组合 3,640,884 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 3,571,670 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华商 3,475,927 人民币普通股 盛世成长股票型证券投资基金 3 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、合并资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减比例 货币资金 1,094,568,825.69 1,603,682,894.61 -31.75% 交易性金融资产 34,060,000.00 0.00 应收票据 582,275,796.20 283,767,616.58 105.19% 应收帐款 914,568,949.62 564,403,934.13 62.04% 预付账款 155,562,192.02 104,750,293.77 48.51% 其他应收款 81,557,632.39 54,093,375.77 50.77% 在建工程 444,998,086.88 254,895,454.46 74.58% 无形资产 238,332,225.91 172,283,080.72 38.34% 商誉 29,376,580.87 14,502,693.55 102.56% 递延所得税资产 28,805,374.92 22,121,175.87 30.22% 应付票据 372,372,207.58 551,714,764.39 -32.51% 应付帐款 467,863,938.74 193,349,715.16 141.98% 应付利息 2,077,667.62 1,255,534.08 65.48% 其他非流动负债 49,515,402.46 22,606,622.27 119.03% 注 1：货币资金较期初减少 31.57%，主要系公司在募集资金到位后，以暂时闲置 5 亿元募集资金补充 流动资金，相应减少货币资金期末余额。 注 2：报告期内新增交易性金融资产，系根据公司四届十三次董事会通过的“关于运用暂时闲置自有 资金购买低风险短期理财产品的议案”，购入的保本收益类短期理财产品。 注 3：应收票据较期初增长 105.19%，主要系报告期内，公司生产销售规模扩大，以银行承兑汇票方 式收到的结算货款相应增加；同时应收票据贴现金额相应减少。 注 4：预付账款较期初增加 48.51%，主要系报告期内预付款增加所致。 注 5：其他应收款较期初增加 50.77%，主要系报告期内尚未到期的履约保证金。 注 6：在建工程较期初增加 74.58%，主要系报告期内公司在建工程各项目按计划推进,相应增加在建 工程投入。 注 7：无形资产较期初增加 38.34%，主要系报告期内公司原计入开发支出的专有技术转入无形资产； 同时，报告期内土地使用权增加，使得无形资产期末余额较期初涨幅较大。 注 8：递延所得税资产较期初增加 30.22%，主要系报告期内随着销售规模扩大，应收账款相应增加， 计提坏账准备对应的递延所得税资产余额随之增长。 注 9：应付票据较期初减少 32.51%，主要系报告期内应付票据部分到期，相应减少应付票据期末余额。 注 10：应付利息较期初增长 65.48%，主要系报告期内公司新增银行借款，相应增加应付利息余额。 注 11：其他非流动负债较期初增加 119.03%，主要系报告期内本公司收到中华人民共和国财政部拨付 “现代中药国际化产学研联盟建设”款，专项用于复方丹参滴丸 FDA 三期临床试验。 注 12：商誉较期初增加 102.56%，主要系本报告期本公司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限 公司收购陕西华氏医药有限公司，该事项属于非同一控制下企业合并，由于投资成本高于公司应享有 陕西华氏公司净资产的份额，形成商誉 1487.39 万元。 4 600535 天津天士力制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 注 13：报告期内，公司生产销售规模扩大，使应收账款、应付账款余额增加；同时，本报告期，本公 司之控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司收购陕西华氏医药有限公司、广东天士力粤健医药 有限公司、辽宁卫生服务有限公司，因上述三家公司原有应收账款和应付账款余额并入本期报表，故 使报告期末应收账款和应付账款余额随之增长。 二、合并利润表项目 单位：元 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 增减比例 营业收入 4,761,055,734.40 3,366,193,264.93 41.44% 营业成本 3,332,362,107.40 2,282,863,978.49 45.97% 营业税金及附加 32,967,370.85 21,582,018.89 52.75% 销售费用 579,311,089.37 432,054,721.97 34.08% 资产减值损失 21,492,363.18 7,454,734.62 188.30% 投资收益 82,087,651.12 2,037,093.53 3929.65% 营业外收入 38,572,643.41 11,367,408.43 239.33% 所得税费用 104,865,960.85 65,725,498.01 59.55% 归属于母公司的净利润 523,258,612.91 323,346,011.28 61.83% 少数股东损益 14,930,630.51 7,601,946.43 96.41% 注 1：报告期内，公司销售规模扩大，经营状况好于去年同期，使营业成本、营业税金及附加、所得 税费用、归属于母公司的净利润等相关项目均随之增长；应收账款随销售规模扩大而增长，使资产减 值损失金额相应增长。 注 2：投资收益较去年同期增长 3929.65%，主要系报告期内，公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司 出售了所持有的天津商汇（控股）有限公司 4.35%的股权，取得股权转让收益 7377.80 万元。 注 3：营业外收入较去年同期增长 239.33