2016年华润双鹤药业股份有限公司三季报

公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......6 四、附录......17 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王春城、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人（会计主管人员）邓 蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 8,080,396,525.99 7,763,107,207.00 7,763,107,207.00 4.09 归属于上市公司 6,573,230,480.57 6,106,660,304.97 6,106,660,304.97 7.64 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 调整后 调整前 经营活动产生的 574,546,431.48 447,737,195.68 313,061,465.28 28.32 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 调整后 调整前 营业收入 4,148,243,934.92 3,796,451,375.54 3,087,729,629.92 9.27 归属于上市公司 601,515,501.76 557,970,228.19 429,787,489.32 7.80 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 568,625,264.98 396,695,486.73 396,695,486.73 43.34 常性损益的净利 润 加权平均净资产 9.39 8.86 7.29 增加 收益率（%） 0.53 个百分点 基本每股收益（元 0.8303 0.7702 0.7518 7.80 /股） 稀释每股收益（元 0.8303 0.7702 0.7518 7.80 /股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -1,992,396.22 2,678,088.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 5,351,298.84 30,940,011.24 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 1,734,764.08 7,980,415.56 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -995,387.47 -1,681,982.47 所得税影响额 -183,249.26 -246,725.57 少数股东权益影响额（税后） -623,364.33 -6,779,570.68 合计 3,291,665.64 32,890,236.78 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情 况表 单位：股 股东总数（户） 24,916 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 北京医药集团有限责任 434,580,294 59.99 152,774,683 无 国有法人 公司 中国证券投资者保护基 14,008,381 1.93 无 未知 金有限责任公司 中央汇金资产管理有限 12,347,400 1.70 无 未知 责任公司 全国社保基金一零五组 8,001,170 1.10 无 未知 合 中国证券金融股份有限 7,069,316 0.98 无 未知 公司 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 5,705,723 0.79 无 未知 产品－005L－CT001沪 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 3,631,629 0.50 无 未知 －005L－FH002沪 香港中央结算有限公司 3,278,615 0.45 无 未知 中国工商银行股份有限 公司－嘉实新机遇灵活 3,231,668 0.45 无 未知 配置混合型发起式证券 投资基金 博时基金－农业银行－ 博时中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知 计划 大成基金－农业银行－ 大成中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知 计划 工银瑞信基金－农业银 行－工银瑞信中证金融 3,209,900 0.44 无 未知 资产管理计划 广发基金－农业银行－ 广发中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知 计划 华夏基金－农业银行－ 华夏中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知 计划 嘉实基金－农业银行－ 嘉实中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知 计划 南方基金－农业银行－ 南方中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知 计划 易方达基金－农业银行 －易方达中证金融资产 3,209,900 0.44 无 未知 管理计划 银华基金－农业银行－ 银华中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知 计划 中欧基金－农业银行－ 中欧中证金融资产管理 3,209,900 0.44 无 未知 计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 北京医药集团有限责任公司 281,805,611 人民币普通股 434,580,294 中国证券投资者保护基金有限责任公司 14,008,381 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 12,347,400 人民币普通股 全国社保基金一零五组合 8,001,170 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 7,069,316 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 5,705,723 人民币普通股 通保险产品－005L－CT001沪 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 3,631,629 人民币普通股 人分红－005L－FH002沪 香港中央结算有限公司 3,278,615 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机 3,231,668 人民币普通股 遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 博时基金－农业银行－博时中证金融资 3,209,900 人民币普通股 产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资 3,209,900 人民币普通股 产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 3,209,900 人民币普通股 证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资 3,209,900 人民币普通股 产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资 3,209,900 人民币普通股 产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 3,209,900 人民币普通股 产管理计划 南方基金－农业银行－南方中证金融资 3,209,900 人民币普通股 产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证金 3,209,900 人民币普通股 融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资 3,209,900 人民币普通股 产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 3,209,900 人民币普通股 产管理计划 上述股东中，北京医药集团有限责任公司为本公司的控股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的 情况。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持 股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目变动 货币资金较期初增加354,460,160.14元，增幅45.55%，主要原因是正常经营活动累 计资金增加导致。 应收利息较期初增加1,143,217.25元，增幅30.73%，主要原因是计提利息增加导致。 划分为持有待售的资产较期初减少5,496,868.31元，降幅100%，主要是将持有待售处置 所致。 在建工程较期初减少108,486,227.18元，降幅51.25%，主要是在建工程达到预定使用状态 转至固定资产所致。 其他非流动资产较期初减少76,816,512.70元，降幅79.63%，主要是预付工程款减少所致。 预收款项较期初减少39,790,050.14元，降幅33.05%，主要是由于期初预收账款对应货物 发出所致。 应付股利较期初减少50,000,000.00元，降幅29.07%，主要是由于华润赛科分配股利所致。 一年内到期的非流动负债较期初减少30,000,000.00元，降幅100.00%，主要是偿还借款所 致。 长期借款较期初减少10,000,000.00元，降幅89.13%，主要是偿还借款所致。 其他综合收益期初减少918,252.18元，降幅91.90%，主要是由于可供出售金融资产公允 价值变动所致。 3.1.2利润表项目变动 财务费用较同期增加8,938,542.56元，增幅61.90%，主要是利息收入减少所致。 投资收益较同期减少11,295,085.82元，降幅58.60%，主要是理财收益减少所致。 非流动资产处置利得较同期增加6,341,765.05元，增幅505.91%，主要是固定资产处置利 得增加所致。 可供出售金融资产公允价值变动损益较同期减少2,923,417.82元，降幅149.98%，主要是 理财收益减少导致。 外币财务报表折算差额较同期增加21,570.57元，增幅62.67%，主要是汇率变动所致。 3.1.3现金流量表项目变动 收到其他与经营活动有关的现金较同期减少18,147,549.85元，降幅32.51%，主要是本期 收到政府补助减少所致。 收回投资收到的现金较同期减少1,457,500,000.00元，降幅72.88%，主要是由于本年购 买理财产品减少所致。 取得投资收益收到的现金减少13,999,164.98元，降幅72.63%，主要是由于本年购买理 财产品减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金较同期减少16,703,453.26元，降幅83.14%，主要是定 期存款利息收入减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少78,782,355.80 元，降 幅56.78%，主要是购置长期资产减少所致。 投资支付的现金较同期减少1,715,000,000.00元，降幅77.95%，主要是购买理财减少所致。 取得借款收到的现金较同期减少26,393,683.20元，降幅100.00%，主要是借款减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金减少258,911,146.27元，降幅100%，主要是由于去年华 润赛科与华润医药集团存在资金往来所致。 偿还债务支付的现金较同期减少119,391,724.80元，降幅74.90%，主要是偿还债务减少所 致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期增加184,717,884.42元，降幅8657.66%，主 要是支付股利增加所致。 支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少100,000,000.00元，降幅100.00%，主要是由 于去年华润赛科与华润医药集团存在资金往来所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少123,006.63元，降幅91.11%，主要是由 于汇率变动所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1委托理财情况： 单位:元币种:人民币 是否 计提 资金来 合作方 委托理 委托理财 委托理财 报酬 实际收回本金 实际获得收 经过 减值 是否 是否 源并说 关联 名称 财产品 委托理财金额 起始日期 终止日期 确定 预计收益 金额 益 法定 准备 关联 涉诉 明是否 关系 类型 方式 程序 金额 交易 为募集 资金 中国农 业银行 保本浮 到期 北京望 动收益 250,000,000.00 2015/10/21 2016/1/19 还本 2,280,821.92 250,000,000.00 2,280,821.92是 否 否 否 盛园支 型 付息 行 中国农 业银行 保本浮 到期 北京望 动收益 100