2009年天士力医药集团股份有限公司三季报

天津天士力制药股份有限公司 2009 年第三季度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2009 年10 月23 日600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示.................................................... 2 §2 公司基本情况................................................ 2 §3 重要事项.................................................... 3 §4 附录........................................................ 7600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产(元) 3,980,177,947.36 3,448,124,882.53 15.43 所有者权益（或股东权益）(元) 1,941,944,830.38 1,911,867,612.24 1.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.98 3.92 1.57 - 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元)[注1] 375,022,269.85 115.34 每股经营活动产生的现金流量净额(元)[注1] 0.77 115.34 - 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元)[注2] 87,584,588.43 225,395,035.87 47.47 基本每股收益(元)[注2] 0.18 0.46 47.47 扣除非经常性损益后的基本每股收(元)[注2] — 0.45 — 稀释每股收益(元)[注2] 0.18 0.46 47.47 全面摊薄净资产收益率(%) 4.51 11.61 增加1.24 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 4.37 11.40 增加1.10 个百分 点 [注1]：经营性净现金流量比去年同期增长115.34%，主要系本报告期内销售回款良好。 [注2]：报告期内，公司经营状况良好，销售收入增加，盈利增加，相应地，归属于上市公司股东的 净利润与相关利润指标高于去年同期。600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 非流动资产处置损益 -315,441.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,288,410.66 少数股东权益影响额 -182,442.15 所得税影响额 -775,738.28 合计 4,014,789.17 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 24,802 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类 天津天士力集团有限公司 244,100,553 人民币普 通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金16,100,057 人民币普 通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 沪 13,474,390 人民币普 通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 8,000,000 人民币 普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 7,096,757 人民币 普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,659,532 人民币 普通股 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金6,110,784 人民币 普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 5,312,739 人民币 普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,339,465 人民币 普通股 金鑫证券投资基金 3,893,987 人民币 普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.资产类 单位：万元 科目 期初 期末 变动百分比 长期股权投资 17,245.83 44,455.51 157.78%600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 4 长期股权投资期末较期初增长157.78%，主要系报告期内公司对天津商汇投资（控股） 有限公司增资形成。公司于2009 年9 月22 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通 过了《关于增资参股子公司天津商汇投资（控股）有限公司的议案》，以现金方式对天津 商汇投资（控股）有限公司增资28480 万元。 2.负债类 单位：万元 科目 期初 期末 变动百分比 应付票据 31,697.76 50,032.34 57.84% 应付账款 17,815.68 27,112.71 52.18% 应交税费 175.34 3,008.67 1615.91% 长期借款 10,000.00 30,500.00 205.00% ①应付票据：期末较期初增长57.84%，主要系公司流动资金需求增加，相应增加了 票据结算货款方式所致。 ②应付账款：期末较期初增长52.18%，主要系报告期内公司生产销售规模扩大，相 应增加应付账款期末余额。 ③应交税费：期末较期初增长1615.91%，主要系2008 年度本公司企业所得税享受高 新技术企业的税收优惠政策，减按15%的税率计缴，但公司实际按25%的税率预缴，所得 税汇算清缴工作完成后，原按25%税率预缴税款超交部分本期已退回；报告期内公司按15% 税率计提并预缴企业所得税。 ④长期借款：期末较期初增长205%，主要系报告期内公司调整贷款结构，相应增加长 期借款。 3.损益类 单位：万元 科目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 变动百分比 投资收益 672.90 9.00 7376.67% 少数股东损益 -92.16 -590.67 84.40% 净利润 22,539.50 15,765.71 42.97% ①投资收益：比去年同期增长7376.67%，主要系公司将持有的荷兰神州天士力医药 集团有限公司50%的股权转让给控股股东天津天士力集团有限公司，获得的股权转让收 益。600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 5 ②净利润及少数股东损益：报告期内，公司经营状况良好，销售收入增加，盈利增加， 相应地，归属于上市公司股东的净利润与少数股东损益均高于去年同期。 4.现金流量 单位：万元 科目 2009 年1-9 月2008 年1-9 月变动百分比 经营活动产生的现金流量净额 37,502.23 17,415.16 115.34% ①经营性净现金流量比去年同期增长115.34%，主要系本报告期内销售回款良好。 ②本期合并现金流量表“现金的期末余额”为 412,144,761.19 元，合并资产负债表 “货币资金”期末数为 505,881,640.36 元，差异 93,736,879.17 元，系合并现金流量 表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金 93,736,879.17 元；本期合并现金流量表“现金的期初余额”为331,319,466.92 元，合并资产负债表“货 币资金”期初数为403,556,497.44 元，差异 72,237,030.52 元，系合并现金流量表“现 金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金72,237,030.52 元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司于2009 年9 月22 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增资 参股子公司天津商汇投资（控股）有限公司的议案》，批准以现金方式对天津商汇投资（控 股）有限公司增资28480 万元。具体详见公司2009 年9 月23 日发布的临2009-015 号《增 资参股子公司天津商汇投资（控股）有限公司的公告》，截至2009 年9 月30 日，上述事 项已完成。600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 6 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司原非流通股东在股权分置改革过程中相关特别承诺均已履行完毕，且公司在前期 定期报告中已作出充分披露。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2009 年3 月21 日召开的公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改< 公司章程>相关条款的议案》，修改后的《公司章程》中明确规定了“公司现金分红政策、 利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的百分之三十”。 根据公司2008 年度股东大会决议，公司已于上半年度完成“向全体股东每10 股派 发现金红利4.00 元（含税）”的利润分配方案，共计分配19,520 万元（含税）。本报 告期无现金分红。 天津天士力制药股份有限公司 法定代表人:闫希军 2009 年10 月23 日600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 7 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 天津天士力制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 505,881,640.36 403,556,497.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 182,024,385.39 144,465,977.56 应收账款 552,131,787.83 519,137,464.59 预付款项 101,274,217.15 88,930,785.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 41,191,386.50 41,709,153.17 买入返售金融资产 存货 380,548,654.60 313,340,831.58 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,763,052,071.83 1,511,140,709.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 444,555,061.76 172,458,288.03 投资性房地产 27,626,058.20 28,143,515.64 固定资产 1,066,707,671.79 1,121,401,456.35 在建工程 265,002,556.93 223,324,892.20 工程物资 80,451.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 192,541,602.98 195,319,165.47 开发支出 177,784,106.25 162,057,407.75 商誉 14,502,693.55 14,502,693.55 长期待摊费用 11,676,169.15 8,670,240.49 递延所得税资产 16,729,954.92 11,026,061.87 其他非流动资产 非流动资产合计 2,217,125,875.53 1,936,984,172.75 资产总计 3,980,177,947.36 3,448,124,882.53 流动负债： 短期借款 621,721,551.44 620,560,520.00600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 8 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 500,323,407.14 316,977,647.50 应付账款 271,127,132.13 178,156,788.18 预收款项 9,974,387.64 17,380,563.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,164,564.16 27,586,601.09 应交税费 30,086,670.81 1,753,414.64 应付利息 818,462.85 949,770.56 应付股利 其他应付款 92,078,551.68 72,915,292.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,543,294,727.85 1,236,280,598.12 非流动负债： 长期借款 305,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,000,000.00 4,000,000.00 专项应付款 400,000.00 400,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 20,506,631.64 14,540,246.02 非流动负债合计 329,906,631.64 118,940,246.02 负债合计 1,873,201,359.49 1,355,220,844.14 股东权益： 股本 488,000,000.00 488,000,000.00 资本公积 564,328,283.11 564,426,891.07 减：库存股 盈余公积 188,284,063.16 188,284,063.16 一般风险准备 未分配利润 702,181,793.19 671,986,757.32 外币报表折算差额 -849,309.08 -830,099.31 归属于母公司所有者权益合计 1,941,944,830.38 1,911,867,612.24 少数股东权益 165,031,757.49 181,036,426.15 股东权益合计 2,106,976,587.87 2,092,904,038.39 负债和股东权益合计 3,980,177,947.36 3,448,124,882.53 公司法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 9 母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 天津天士力制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 206,707,395.90 136,088,627.47 交易性金融资产 应收票据 272,376,214.67 207,726,894.78 应收账款 359,443,890.37 409,284,265.24 预付款项 23,214,141.66 23,445,285.43 应收利息 9,825,958.85 3,848,516.58 应收股利 其他应收款 222,465,366.08 144,482,792.00 存货 76,480,378.39 58,066,559.91 一年内到期的非流动资产 25,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,170,513,345.92 1,007,942,941.41 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,227,832,675.52 955,735,901.79 投资性房地产 27,626,058.20 28,143,515.64 固定资产 463,896,752.46 496,011,284.30 在建工程 22,218,944.24 5,340,220.00 工程物资 80,451.40 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,706,878.06 73,191,162.02 开发支出 134,475,491.01 125,129,387.29 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,337,714.92 4,099,114.32 其他非流动资产 非流动资产合计 1,952,094,514.41 1,687,731,036.76 资产总计 3,122,607,860.33 2,695,673,978.17 流动负债： 短期借款 585,000,000.00 595,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 180,000,000.00 103,000,000.00 应付账款 102,636,916.82 66,677,825.94 预收款项 1,425,113.61 1,481,726.06 应付职工薪酬 14,793,104.07 20,722,183.33 应交税费 25,806,238.00 -10,273,606.17 应付利息 687,300.00 743,961.88 应付股利 其他应付款 21,587,290.40 21,614,688.18600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 10 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 931,935,962.90 798,966,779.22 非流动负债： 长期借款 225,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,000,000.00 4,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,222,500.00 1,622,500.00 非流动负债合计 234,222,500.00 5,622,500.00 负债合计 1,166,158,462.90 804,589,279.22 股东权益： 股本 488,000,000.00 488,000,000.00 资本公积 643,206,409.95 643,206,409.95 减：库存股 盈余公积 179,109,764.98 179,109,764.98 未分配利润 646,133,222.50 580,768,524.02 外币报表折算差额 股东权益合计 1,956,449,397.43 1,891,084,698.95 负债和股东权益合计 3,122,607,860.33 2,695,673,978.17 公司法定代表人: 闫希军 主管会计工作负责人:李文 会计机构负责人:王瑞华600535 天津天士力制药股份有限公司2009 年第三季度报告 11 4.2 合并利润表 编制单位: 天津天士力制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目