2008年海南海药股份有限公司年报

海南海药股份有限公司 HAINAN HAIYAO CO.，LTD. 2008年年度报告 重 要 提 示　　　 1.本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.本公司董事长刘悉承先生、财务负责人王刚先生、会计机构负责人王伟先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 3.公司年度报告经四川华信（集团）会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。海南海药股份有限公司 2008 年年度 报告 目 录 第一节 公司基本情况简介............第3页 第二节 会计数据和业务数据摘要.........第4-5页 第三节 股本变动及股东情况...........第6-11页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...第11-16页 第五节 公司治理结构..............第17-19页 第六节 股东大会简介..............第19-20页 第七节 董事会报告...............第20-34页 第八节 监事会报告...............第34-36页 第九节 重要事项................第36-41页 第十节 财务会计报告..............第41-103页 第十一节 备查文件目录.............第104页 2海南海药股份有限公司 2008 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：海南海药股份有限公司　 公司法定英文名称：HAINAN HAIYAO CO.，LTD. 二、公司法定代表人：刘悉承 三、公司代行董事会秘书：刘悉承　 联系地址：海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼 联系电话：0898-66785861 传 真：0898-66705316 四、公司注册地址：海南省海口市海秀大道51号　 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼 邮政编码：570105 公司网址：www.haiyao.com.cn 电子信箱：hnhy000566@21cn.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所　 股票简称：海南海药　 股票代码：000566 七、公司的其他有关资料　　 公司首次注册登记日期：1992年12月31日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005年 5 月9 日 公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局　 企业法人营业执照注册号：460000000147194　 税务登记号码：国税琼字460100201289453　 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：四川省成都市洗面桥街18号金茂敬都南28楼 3海南海药股份有限公司 2008 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要财务数据和指标 （一）本报告期主要财务数据 单位：人民币(元) 营业利润 45,579,401.33 利润总额 56,728,231.79 归属于上市公司股东的净利润 42,731,707.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,637,813.40 经营活动产生的现金流量净额 6,813,465.62 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币（元） 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益 -1,638.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,056,576.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,501,048.98 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -181,091.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,116,729.11 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -342,037.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 777,022.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 286,097.75 所得税的影响金额 -1,234,759.97 扣除少数股东所占的份额 -1,500,393.57 合计 12,477,552.76 二、报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币(元)　 2008年 2007年 本年比上年增减（%） 2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 386,651,529.58 241,718,975.91 234,874,488.26 64.62 217,605,248.32 217,605,248.32 利润总额 56,728,231.79 -26,213,332.77 -26,066,459.84 217.63 31,939,623.12 31,939,623.12 4海南海药股份有限公司 2008 年年度报告 归属于上市公司股东的净利润 42,731,707.80 -33,904,444.44 -33,862,890.55 126.19 24,552,981.01 24,615,807.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,254,155.04 11,165,859.05 -39,501,487.06 77.56 22,150,755.82 22,265,376.76 经营活动产生的现金流量净额 6,813,465.62 -22,586,691.92 -22,460,352.13 30.33 30,514,004.08 30,514,004.08 2008年末 2007年末 本年比上年增减（%） 2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 734,563,338.00 635,676,027.27 636,131,485.34 15.47 553,829,802.75 569,859,007.17 所有者权益（或股东权益） 341,833,587.64 261,072,286.85 260,200,893.41 31.37 228,361,317.36 244,267,831.29 2008年 2007年 本年比上年增减（%） 2006年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.21 -0.17 -0.17 123.53 0.12 0.12 稀释每股收益 0.21 -0.17 -0.17 123.53 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.05 -0.20 175.00 0.11 0.11 全面摊薄净资产收益率 12.5 -12.99 -13.01 25.51 10.75 10.08 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.85 4.28 -15.18 24.03 9.70 9.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.57 4.91 -14.09 24.14 10.10 9.47 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.11 -0.11 27.27 0.15 0.15 2008年末 2007年末 本年比上年增减（%） 2006年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.63 1.29 1.29 26.36 1.13 1.21 5海南海药股份有限公司 2008 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况　　 一、公司股本变动情况　 （一）公司股份变动情况表　 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 项 目 数量 比例（%） 送股 公积金转股 股权激励 其他 小 计 数量 比例（%） 一、有限售条件 63,887,535 31.57 +3,150,000 -18,814,177 -15,664,177 48,223,358 22.98 1、国家持股 2、国有法人持 +2,878,722 +2,878,722 2,878,722 1.37 3、其他内资持 63,887,535 31.57 +3,150,000 -21,692,899 -18,542,899 45,344,636 21.61 其中： 境内非国有法人持股 63,872,430 31.56 -21,692,899 -21,692,899 42,179,531 20.10 境内自然人持股 15,105 0.01 +3,150,000 +3,150,000 3,165,105 1.51 二、无限售条件股份 138,461,457 68.43 +4,350,000 +18,814,177 +23,164,177 161,625,634 77.02 1、人民币普通股 138,461,457 68.43 +4,350,000 +18,814,177 +23,164,177 161,625,634 77.02 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 202,348,992 100 +7,500,000 +7,500,000 209,848,992 100 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市南方同正投资有限公司 41,161,117 0 0 41,161,117 股改限售 详见注1 海口富海福投资有限公司 18,814,177 18,814,177 0 0 股改限售 2008年12月9日 中船财务有限责任公司 2,878,722 0 0 2,878,722 股改限售 详见注3 海南保险职工经济技术开发公司 542,916 0 0 542,916 股改限售 详见注2 海口邦达资讯产业服务中心 232,650 0 0 232,650 股改限售 详见注2 海南洋浦海中教育实业公司 155,232 0 0 155,232 股改限售 详见注2 6海南海药股份有限公司 2008 年年度报告 海南中侨旅业有限公司 77,616 0 0 77,616 股改限售 详见注2 烟台信安科技投资咨询有限公司 10,000 0 0 10,000 股改限售 详见注2 许力宏 675,000 675,000 股票期权 详见注4 李弥生 675,000 675,000 股票期权 详见注4 冯柏昌 15,093 3738 575,000 586,355 高管限售、股票期权 详见注4 陈义弘 575,000 575,000 股票期权 详见注4 王刚 575,000 575,000 股票期权 详见注4 白智全 75,000 75,000 股票期权 详见注4 曾与平 3,750 3,750 高管限售 详见注4