2013年天士力医药集团股份有限公司一季报

天士力制药集团股份有限公司 2013年第一季度报告 2013年4月24日 600535 天士力制药集团股份有限公司2013年第一季度报告 目 录 ?重要提示.................................................................................................................................1 ?公司基本情况........................................................................................................................2 ?重要事项.................................................................................................................................4 ?附录..........................................................................................................................................7 1 600535 天士力制药集团股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2独立董事张雁灵先生因工作原因未能出席本公司第五届董事会第7次会议， 书面委托独立董事王爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席本次会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长闫希军先生、总经理闫凯先生及财务总监王瑞华先生声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 1 600535 天士力制药集团股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 8,013,725,308.15 7,485,907,825.53 7.05 所有者权益（或股东权益）(元) 4,232,075,438.85 4,011,648,341.20 5.49 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 8.20 7.77 5.49 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 101,733,983.62 -48.08 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.20 -48.08 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 220,515,390.08 220,515,390.08 49.34 基本每股收益（元/股） 0.4270 0.4270 49.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.3732 0.3732 36.45 股) 稀释每股收益（元/股） 0.4270 0.4270 49.34 增加1.33个百分 加权平均净资产收益率（%） 5.35 5.35 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加0.84个百分 4.68 4.68 益率（%） 点 注1：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少48.08%，主要系采购等经 营支出增长所致。 注2：报告期内，公司营业收入增长，同时出售投资性房地产，归属于母公司的净利润及扣除 非经常性损益后的净利润均相应增长。 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 说明 主要系报告期内公司出售 非流动资产处置损益 29,943,560.88 投资性房地产取得的处置 收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 2,428,642.87 - 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 425,095.87 - 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 591,780.83 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,053,750.09 - 所得税影响额 -4,815,863.01 - 少数股东权益影响额（税后） 242,801.35 - 合计 27,762,268.70 - 2 600535 天士力制药集团股份有限公司2013年第一季度报告 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,716 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 天津天士力集团有限公司 244,100,553 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 7,400,000 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 7,003,416 人民币普通股 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 6,900,000 人民币普通股 全国社保基金一一七组合 6,693,170 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 5,204,889 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型 4,500,000 人民币普通股 证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ 4,216,437 人民币普通股 FH002沪 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,888,833 人民币普通股 3 600535 天士力制药集团股份有限公司2013年第一季度报告 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债类科目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减比例 交易性金融资产 78,600,000.00 19,000,000.00 313.68% 应收账款 1,846,310,846.74 1,305,095,394.76 41.47% 预付账款 121,022,725.19 192,032,543.99 -36.98% 投资性房地产 - 24,914,853.46 -100.00% 递延所得税资产 73,185,955.13 53,873,907.74 35.85% 短期借款 442,896,836.49 327,634,723.86 35.18% 应付账款 921,821,682.51 656,078,232.89 40.50% 应付利息 43,270,601.54 28,596,114.29 51.32% 注1：交易性金融资产较期初增加5,960.00万元，主要系公司于报告期内使用暂时闲置自有资 金购买低风险短期理财产品。 注2：期末应收账款较期初增加41.47%，主要系公司医药商业销售规模扩大，业态优化，终端 医药商业份额扩大，回款期相对较长所致。 注3：期末预付账款较期初减少36.98%，主要系报告期内结转预付款项所致。 注4：期末投资性房地产较期初减少100%，主要系报告期内公司出售投资性房地产天恒大厦所 致。 注5：期末递延所得税资产较期初增长35.85%，主要系资产减值损失和合并中抵消的未实现利 润增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致。 注6：期末短期借款较期初增加35.18%，主要系报告期内新增借款所致。 注7：期末应付账款较期初增加40.50%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加， 相应期末应付未付货款增加。 注8：期末应付利息较期初增加51.32%，主要系应付未付的短期融资券和公司债券的利息增加 所致。 二、利润表科目 单位：元 项目 2013年1-3月 2012年1-3月 增减比例 财务费用 24,788,988.20 19,009,714.38 30.40% 投资收益 904,905.47 621,203.39 45.67% 营业外收入 2,562,573.25 7,972,681.14 -67.86% 营业外支出 1,419,047.53 121,244.96 1070.40% 所得税费用 40,658,622.15 26,690,129.25 52.34% 注1：本期财务费用较上年同期增长30.40%，主要系计提短期融资券和公司债券