2012年天士力医药集团股份有限公司一季报

天津天士力制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 天津天士力制药股份有限公司董事会 2012 年 4 月 21 日 600535 天津天士力制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事王爱俭女士、尚永丰先生因工作原因未能出席本公司第五届董事会第 一次会议，分别书面委托独立董事施光耀先生代为行使表决权。其余董事全部出席 会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：保证本季度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 6,663,879,491.77 6,634,166,943.25 0.45 所有者权益（或股东权益）(元) 3,751,320,523.73 3,603,950,001.80 4.09 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.26 6.98 4.09 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 195,925,766.51 注 1） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.38 注 1） 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 147,660,091.74 147,660,091.74 -7.79 注 2） 基本每股收益（元/股） 0.2859 0.2859 -7.79 注 2） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.2735 0.2735 47.16 注 2） 股) 稀释每股收益（元/股） 0.2859 0.2859 -7.79 注 2） 减少 0.71 个百分 加权平均净资产收益率（%） 4.02 4.02 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.01 个百分 3.84 3.84 益率（%） 点 1 600535 天津天士力制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 主要系报告期内公司转让技术 非流动资产处置损益 5,969,761.64 专利权获取相应收入。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,260,442.86 — 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 621,231.67 — 所得税影响额 -1,182,984.26 — 少数股东权益影响额（税后） -275,199.91 — 合计 6,393,252.00 — 注释 1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32,921.02 万元，主要系报告期内公司票 据到期金额高于上年同期所致。 2）本报告期，公司营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润等指标较低于去年同期，主要 系上年同期公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇（控股）有限公司 4.35%的股权，取得股权转让收益 7,377.80 万元，本期该事项不再存在，但归属于母公司扣除非 经常性损益的净利润较上年同期增长 47.16%。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,069 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 天津天士力集团有限公司 244,100,553 人民币普通股 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基 15,599,788 人民币普通股 金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 11,661,266 人民币普通股 005L－FH002 沪 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资 9,000,000 人民币普通股 基金 上海昊益实业有限公司 6,500,000 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 6,090,000 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 5,656,614 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型 4,585,407 人民币普通股 证券投资基金 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 4,107,031 人民币普通股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 3,724,151 人民币普通股 2 600535 天津天士力制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （一）资产类 单位：元 项目 期初 期末 增减比例 交易性金融资产 45,000,000.00 - 应收账款 807,510,953.27 1,099,647,834.96 36.18% 预付款项 118,793,970.69 167,793,168.65 41.25% 其他应收款 59,845,936.79 82,517,785.88 37.88% 递延所得税资产 28,241,824.47 40,063,778.17 41.86% 注 1：交易性金融资产较期初增加 4,500.00 万元，主要系公司于报告期内使用暂时闲置自有资金购 买低风险短期理财产品。 注 2：应收账款较期初增加 36.18%，主要系随着销售规模进一步扩大，应收账款余额相应增加。 注 3：预付账款较期初增加 41.25%，主要系报告期内预付款项增加所致。 注 4：其他应收款较期初增加 37.88%，主要系报告期内公司支付保证金增加所致。 注 5：递延所得税资产较期初增加 41.86%，主要系报告期内公司计提存货跌价准备和坏账准备， 可抵扣暂时性差异相应增加所致。 （二）负债类 单位：元 项目 期初 期末 增减比例 短期借款 947,729,336.74 536,948,751.97 -43.34% 应付账款 450,979,763.34 687,437,643.79 52.43% 应交税费 13,183,514.90 22,957,498.20 74.14% 应付利息 5,278,451.70 11,728,312.95 122.19% 专项应付款 7,900,000.00 10,414,162.00 31.82% 注 1：短期借款较期初减少 43.34%，主要系报告期内公司偿还借款所致。 注 2：应付账款较期初增加 52.43%，主要系报告期内随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加， 相应增加期末应付未付货款。 注 3：应交税费较期初增加 74.14%，主要系期末应交增值税增加所致。 注 4：应付利息较期初增加 122.19%，主要系期末应付未付的短期融资券利息相应增加所致。 注 5：专项应付款较期初增加 31.82%，主要系报告期内新增政府补助所致。 （三）损益类 单位：元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减比例 营业收入 2,128,841,318.42 1,373,223,379.47 55.03% 营业成本 1,485,253,546.60 954,574,850.88 55.59% 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减比例 营业税金及附加 14,875,402.71 9,115,543.91 63.19% 3 600535 天津天士力制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 销售费用 295,411,078.12 200,252,965.40 47.52% 管理费用 119,829,046.27 78,273,189.75 53.09% 财务费用 19,009,714.38 6,422,285.80 196.00% 资产减值损失 31,982,554.01 8,337,937.57 283.58% 投资收益 621,203.39 73,833,974.60 -99.16% 营业外收入 7,972,681.14 1,932,022.84 312.66% 注 1：报告期内，公司销售规模扩大，使营业成本、营业税金及附加、销售费用和管理费用均随之 增长。 注 2：公司财务费用较上年同期增长 196.00%，主要系报告期融资规模及利率均高于上年同期所致。 注 3：资产减值损失较上年同期增长 283.58%，主要系公司计提存货跌价准备和坏账准备所致。 注 4： 公司营业外收入较上年同期增长 312.66%，主要系报告期内公司转让技术专利权获取相应 收入所致。 注 5：本报告期，公司投资收益、营业利润、利润总额、归属于母公司的净利润等指标较低于去年 同期，主要系上年同期公司向天津融昇鑫业投资发展有限公司出售了所持有的天津商汇（控股） 有限公司 4.35%的股权，取得股权转让收益 7,377.80 万元，本期该事项不再存在，但归属于母公 司扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 47.16%。 （四）现金流量 单位：元 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 195,925,766.51 -133,284,452.63 - 注 1：公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 32,921.02 万元，主要系报告期内公司票 据到期金额高于去年同期所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1）2011年11月，公司完成了7亿元短期融资券的申请（中市协注 [2011]CP 第 【223】号）及首期4亿元的发行，剩余3亿元的发行事项公司已于2012年4月19日， 通过中国货币网、上海清算所网站公布了《天津天士力制药股份有限公司2012 年度 第一期短期融资券发行公告》，相关事宜及具体发行日期请详见该公告。 2）公司于2011年11月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1791 号文核准(批文有效期6个月)，公开发行不超过人民币8.0亿元的公司债券，公司债 券分两期发行。2012年4月19日，第一期公开发行人民币4.0亿元公司债券，相关事 项及具体发行日期，详见公司于上海证券交易所公布的《天士力2011年度第一期公 司债券发行公告》、《天士力公开发行2011年度第一期公司债券募集说明书》。 4 600535 天津天士力制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 《公司章程》中明确规定了"公司现金分红政策、利润分配政策应保持连续性和 稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的百分之三十"。 公司于 2012 年 3 月 24 日召开的第四届董事会第 23 次会议、2012 年 4 月 21 日 召开的 201