2012年天士力医药集团股份有限公司三季报

600535 天士力制药集团股份有限公司2012年第三季度报告 天士力制药集团股份有限公司 2012年第三季度报告 天士力制药集团股份有限公司董事会 2012年10月26日 0 600535 天士力制药集团股份有限公司2012年第三季度报告 目 录 §1 重要提示 .................................................... 1 §2 公司基本情况 ................................................ 1 §3 重要事项 .................................................... 3 §4 附录 ........................................................ 6 1 600535 天士力制药集团股份有限公司2012年第三季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2独立董事尚永丰先生因工作原因未能出席本公司第五届董事会第4次会议，书面委托独立董事王 爱俭女士代为行使表决权。其余董事全部出席会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长闫希军先生、总经理李文先生及财务总监王瑞华先生声明：保证第三季度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 7,088,662,823.36 6,634,166,943.25 6.85 所有者权益（或股东权益）(元) 3,867,880,396.71 3,603,950,001.80 7.32 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 7.49 6.98 7.32 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 403,937,597.26 102.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.78 102.97 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9月） （1－9月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 221,607,183.32 625,471,837.12 36.01 基本每股收益（元/股） 0.43 1.21 36.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.42 1.19 35.48 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.43 1.21 36.01 加权平均净资产收益率（%） 5.90 16.48 增加1.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.79 16.21 增加1.10个百分点 收益率（%） 注1：年初至报告期期末，一方面由于公司销售规模扩大，营业收入及归属于母公司的净利润均随之 增长；另一方面由于去年同期公司取得天津商汇（控股）有限公司股权转让收益7,377.80万元，以上 事项不再存在；因此年初至报告期期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期 增长38.16%。 注2：公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长102.97%，主要系年初至报告期期末公司销售 回款金额高于去年同期所致。 1 600535 天士力制药集团股份有限公司2012年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9月） 非流动资产处置损益 6,172,219.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 8,733,242.97 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -645,724.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -48,583.18 所得税影响额 -2,447,914.47 少数股东权益影响额（税后） -1,701,994.70 合计 10,061,245.34 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,993 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称（全称） 种类 的数量 天津天士力集团有限公司 244,100,553 人民币普通股 中国工商银行－博时第三产业 11,300,000 人民币普通股 成长股票证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－ 10,517,318 人民币普通股 FH002沪 上海浦东发展银行－广发小盘 8,567,150 人民币普通股 成长股票型证券投资基金 中国农业银行－交银施罗德成 6,862,266 人民币普通股 长股票证券投资基金 全国社保基金一一七组合 6,659,034 人民币普通股 上海昊益实业有限公司 6,500,000 人民币普通股 中国建设银行－交银施罗德蓝 6,000,000 人民币普通股 筹股票证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－ 泰达宏利市值优选股票型证券 5,896,637 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－上投摩根内需 5,000,000 人民币普通股 动力股票型证券投资基金 2 600535 天士力制药集团股份有限公司2012年第三季度报告 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、合并资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减比例 货币资金 907,670,086.83 1,526,410,365.63 -40.54% 交易性金融资产 68,000,000.00 - 100.00% 应收账款 1,432,282,878.90 807,510,953.27 77.37% 预付账款 249,484,028.32 118,793,970.69 110.01% 长期应收款 20,000,000.00 100.00% 在建工程 382,436,450.72 213,132,248.14 79.44% 递延所得税资产 48,613,471.80 28,241,824.47 72.13% 短期借款 333,878,755.73 947,729,336.74 -64.77% 应付账款 698,499,872.66 450,979,763.34 54.88% 应交税费 34,613,382.70 13,183,514.90 162.55% 应付利息 31,263,652.50 5,278,451.70 492.29% 其他流动负债 699,094,794.53 398,570,958.90 75.40% 一年内到期的非流动负债 - 225,000,000.00 -100.00% 应付债券 408,239,605.99 100.00% 专项应付款 18,190,000.00 7,900,000.00 130.25% 注1：期末货币资金较期初减少40.54%，主要系本年度公司利用闲置募集资金补充流动资金，截至 2012年9月30日，公司利用闲置募集资金补充流动资金46,000.00万元。 注2：交易性金融资产较期初增加6,800.00万元，主要系公司于本年度使用暂时闲置自有资金购买 低风险短期理财产品。 注3：期末应收账款较期初增加77.37%，主要系随着医药商业终端销售规模扩大，应收账款余额相 应增加。 注4：期末预付账款较期初增长110.01%，主要系本年度公司支付对小额贷款公司投资款10,350.00 万元，目前股权转让手续尚在办理之中。 注5：期末长期应收款余额2,000.00万元，主要系本年度公司发放的委托贷款。 注6：期末在建工程较期初增长79.44%，主要系随着工程进度的逐步推进，工程款支付相应增加。 注7：期末递延所得税资产较期初增长72.13%，主要系本年度公司计提坏账准备和存货跌价准备， 可抵扣暂时性差异相应增加所致。 注8：期末应付账款较期初增加54.88%，主要系随着销售规模的进一步扩大，采购规模增加，相应 期末应付未付货款增加。 注9：期末应交税费较期初增加162.55%，主要系随着销售业务的增加，应交税金相应增加。 注10：一年内到期的非流动负债期末余额为0，主要系上年转入该科目的借款于本年度到期偿还。 注11：期末专项应付款较期初增长130.25%，主要系本年度新增国家拨入的专项用途拨款。 注12：本年度，公司发行了2012年第一期短期融资券及2011年第一期公司债券，相应调整了融资 结构，故应付债券及其他流动负债余额较期初有所增长；短期借款低于年初余额；应付未付的债券 利息相应增加，使应付利息余额有所增长。 3 600535 天士力制药集团股份有限公司2012年第三季度报告 二、合并利润表项目 单位：元 项目 2012年1-9月 2011年1-9月 增减比例 营业收入 6,464,223,854.32 4,761,055,734.40