2017年浙江司太立制药股份有限公司三季报

公司代码：603520 公司简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人施肖华及会计机构负责人（会计主管人员）李美琴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,023,174,677.84 1,893,518,937.53 6.85 归属于上市公司 844,242,318.58 810,066,092.63 4.22 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 15,323,271.65 9,321,793.01 64.38 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 551,611,765.43 512,447,736.45 7.64 归属于上市公司 70,176,225.95 62,261,919.83 12.71 股东的净利润 归属于上市公司 65,256,766.24 60,537,832.79 7.80 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 8.46 9.22 减少0.76个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.58 0.57 1.75 （元/股） 稀释每股收益 0.58 0.57 1.75 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -1,357,483.34 -2,282,074.72 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 3,020,224.00 7,518,596.32 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 448,954.76 1,146,543.81 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 224,689.28 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 269,041.89 -610,610.85 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 62,354.39 -81,243.96 （税后） 所得税影响额 -280,537.51 -996,440.17 合计 2,162,554.19 4,919,459.71 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,764 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 质押 12,500,000 境内自然 人 胡健 22,500,000 18.75 22,500,000 无 境内自然 人 朗生投资（香港） 14,500,000 12.08 0 质押 8,500,000 境外法人 有限公司 LIEWYEWTHOONG 4,950,000 4.13 0 无 境外自然 人 台州聚合投资有 4,500,000 3.75 4,500,000 无 境内非国 限公司 有法人 胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 质押 2,700,000 境内自然 人 浙江天堂硅谷合 1,650,000 1.38 0 境内非国 丰创业投资有限 无 有法人 公司 浙江天堂硅谷合 1,650,000 1.38 0 境内非国 胜创业投资有限 无 有法人 公司 中融国际信托有 1,208,300 1.01 0 未知 限公司－中融－ 瞰金32号证券 无 投资集合资金信 托计划 中融国际信托有 1,162,700 0.97 0 未知 限公司－中融－ 瞰金28号证券 无 投资集合资金信 托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 朗生投资（香港）有限公司 14,500,000 人民币普通股 14,500,000 LIEWYEWTHOONG 4,950,000 人民币普通股 4,950,000 浙江天堂硅谷合丰创业投资 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 有限公司 浙江天堂硅谷合胜创业投资 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 有限公司 中融国际信托有限公司－中 1,208,300 1,208,300 融－瞰金32号证券投资集合 人民币普通股 资金信托计划 中融国际信托有限公司－中 1,162,700 1,162,700 融－瞰金28号证券投资集合 人民币普通股 资金信托计划 丰勤有限公司 675,000 人民币普通股 675,000 张翅龙 406,800 人民币普通股 406,800 重庆市永川区民用爆破器材 311,104 人民币普通股 311,104 专营有限公司 马锐 302,000 人民币普通股 302,000 上述股东关联关系或一致行 1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹，三者为一致行动人关 动的说明 系；2、胡健持有台州聚合29.44%股份；3、香港朗生与丰勤有限为 一致行动人关系，系国泰国际控股有限公司间接控股的投资控股公 司；4、合丰创业与合胜创业为一致行动人关系，两者第一大股东均 为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司；5、除上述情况外，公司未 知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及无 持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)、报告期资产负债表项目重大变动的情况及原因： 科目名称 期末金额 期初金额 增减比例 原因 长期借款 548,600,000.00 387,400,000.00 41.61% 主要系向金融机构 借款增加所致 主要系根据《企业会 计准则第16号—— 政府补助》（财会 递延收益 18,638,026.52 30,270,522.34 -38.43% [2017]15号）的规 定，本公司将2017 年1月1日起相关的 政府补助调整 其他应付款 7,638,291.89 5,393,631.53 41.62% 主要系应付费用增 加所致 预收款项 4,874,163.47 2,694,013.41 80.93% 主要系预收客户货 款增加所致 应付票据 0 9,306,607.01 -100% 主要系应付承兑汇 票减少所致 应收票据 87,322,381.64 34,303,168.76 154.56% 主要系应收票据贴 现减少所致 应收账款 158,215,793.29 103,058,424.32 53.52% 主要系销售增加影 响所致 预付款项 11,135,060.12 1,847,975.25 502.55% 主要预付材料款增 加所致 开发支出 10,495,474.18 962,667.50 990.25% 主要系开发投入增 加所致 主要系购置用于 其他非流动资 7,450,568.00 20,420,079.00 -63.51% 职工公寓的商品 产 房转固定资产所 致 (2)、报告期损益表项目重大变动的情况及原因： 科目名称 本期数 上年同期数 增减比例 原因 主要系根据财政部《增值 税会计处理规定》（财会 〔2016〕22号），公司2016 税金及附加 8,552,403.63 3,026,531.74 182.58%年1-4月所发生费用计入 管理费用,5-12月计入税 金及附加。以及流转税增 加所致 财务费用 29,055,167.03 16,316,150.53 78.08% 主要系向金融机构贷款增