2009年华润双鹤药业股份有限公司三季报

北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 1 北京双鹤药业股份有限公司 (600062) 2009 年第三季度报告北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 2 目录 §1 重要提示....................................................................................................................................3 §2 公司基本情况.............................................................................................................................3 §3 重要事项....................................................................................................................................4 §4 附录............................................................................................................................................7北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦喜先生出席会议，并授权代行同意的表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人卫华诚、主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 单位 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产 元 4,686,600,755.29 4,269,021,556.27 9.78 股东权益(不含少数股东权益) 元 3,367,642,008.85 3,079,544,847.79 9.36 每股净资产 元 5.8906 6.4640 -8.87 单位 年初至报告期期末(1-9月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 元 235,444,986.09 155.51 每股经营活动产生的现金流量净额 元 0.4118 112.93 单位 报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9 月) 本报告期比上年同期增 减(%) 净利润 元 111,983,736.03 352,150,855.20 21.75 基本每股收益 元 0.1959 0.6160 17.73 扣除非经常性损益后基本每股收益 元 - 0.5970 - 稀释每股收益 元 0.1959 0.6160 17.73 净资产收益率 % 3.33 10.46 增加0.24个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 % 3.36 10.13 增加0.20个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(单位：元) 非流动资产处置损益 -2,778,416.55 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外 18,564,468.00 债务重组损益 30,802.43 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,053,749.62 少数股东损益影响数 -16,608.04 所得税影响数 -2,882,418.12 合计 10,864,078.10北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数(户) 25,635 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8,413,089 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7,505,218 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,395,644 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 5,102,086 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 4,907,933 人民币普通股 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 4,464,671 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 4,092,038 人民币普通股 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投资基金 3,926,542 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目变动 应收票据较期初增加16,734 万元，增幅97%，主要因为票据回款增加。 应收账款较期初增加20,462 万元，增幅38%，主要因为销售收入增加。 工程物资较期初减少308 万元，降幅33%，主要因为本年公司大输液项目按计划投入。 应付票据较期初增加7,483 万元，增幅57%，主要因为本期新开银行承兑汇票。 应付账款较期初增加14,736 万元，增幅47%，主要因为产量上升，采购量增加。 预收账款较期初增加1,693 万元，增幅58%，主要因为本年销售收入增加。 2、利润表项目变动 财务费用较上年同期减少499 万元，降幅78%，主要因为公司偿还部分到期短期借款。 资产减值损失较上年同期减少757 万元，降幅105%，主要因为公司资产质量提高，减值减少。 营业外收入较上年同期减少1,556 万元，降幅43%，主要是因为补贴收入及固定资产处置收入减 少。 营业外支出较上年同期减少1,189 万元，降幅64%，主要是因为去年计提康普莱特担保损失928 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 5 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 (1)股改承诺及履行情况： 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 北京医药集团有 限责任公司 1、所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过 交易所挂牌交易出售。 2、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在 2005年度、2006年度、2007年度股东大会上提议并赞同实施分 红：其中2005年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分 配利润的50%。 3、若其他非流通股股东(指北京永好科技发展有限责任公司、 北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限 责任公司、南方证券股份有限公司)所持股份发生质押、冻结 等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京 医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非 流通股股东(包括其合法承继人)进行追偿，上述被代付对价方 在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应先征 得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的 上市流通申请。 4、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决 通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将 投入不少于人民币5000万元的资金，通过上海证券交易所， 以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增 持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持 的股份并履行相关信息披露义务。 1、根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，经 2005年度股东大会会议通过，以2005年末总股本 441,075,700股为基数，向全体股东按每10股送1.8元(含 税)的比例派送红利。股权登记日为2006年6月30日， 除息日为2006年7月3日，所有现金红利已于2006年 7月7日到达股东账户。(2005年度公司现金分红比例不 低于当年实现的可分配利润的50%。) 2、根据本公司第四届董事会第七次会议决议，经2006 年度股东大会会议审议批准，以2006年末总股本 44,107.57万股为基数，每10股派发现金红利1.6元(含税)， 共计派发现金70,572,112.00元。股权登记日为2007年6 月8日，除息日为2007年6月11日，截止本报告期末 现金红利均已派发完毕。 3、根据公司第四届董事会第十九次会议决议，经2007 年度股东大会会议审议批准，本报告期公司实施2007 年度利润分配方案：以476,413,290股为基数，向全体股 东按每10股送1.85元(含税)的比例派送红利。股权登记 日为2008年6月16日，除息日为2008年6月17日，所 有现金红利已于2008年6月23日到达股东账户。 4、截至2006年5月29日止，北京医药集团通过上海 证券交易所交易系统共增持了本公司流通股22,803,520 股，占本公司总股本的5.17%。 (2)非公开发行股票时所作承诺及履行情况： 2008 年，公司非公开发行人民币普通股(A 股)35,337,590 股，其中公司股东北京医药集团有限责 任公司认购非公开发行股票18,008,816 股；本次发行完成后，公司股东北京医药集团有限责任公司共 持有233,662,703 股股份，并承诺该等股份在本次发行结束后的36 个月内不得转让，即该等股份限售 期自2008 年4 月29 日开始计算，截止日为2011 年4 月29 日；限售期结束后，经公司申请，限售部 分股票可以上市流通。其他7 家投资者即“易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建 材投资有限公司、渤海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、 泰康资产管理有限公司”认购的本次非公开发行的股票在12 个月内不得转让，限售期自2008 年4 月 29 日开始计算，截止日为2009 年4 月29 日。限售期结束后，经公司申请，限售部分股票可以上市流 通。 2009 年4 月30 日，易方达基金管理有限公司、中诚信托投资有限公司、中建材投资有限公司、 渤海证券有限责任公司、江苏瑞华投资发展有限公司、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有 限公司共7 家有限售条件流通股股东持有的共17,328,774 股限售股于非公开发行12 个月限售期满后 已上市流通。具体内容详见2009 年4 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站《非公开发行有限售条件的流通股上市流通的公告》。北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 6 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2009 年7月9日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站刊登了2008年度利 润分配实施公告，确定7月15日为股权登记日，7月16日为除权(除息)日，7月17日为新增股份上市流通 日，7月22日为现金红利发放日。 公司根据2009 年6 月1 日公司2008 年度股东大会会议审议通过了2008 年度利润分配方案：以 2008 年末公司总股本476,413,290 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.35 元(含税)，派送红股 2 股。截止本报告期末，共计派发股利64,315,794.15 元，派送红股95,282,658 股。 北京双鹤药业股份有限公司 法定代表人:卫华诚 2009 年10 月22 日北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 7 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年09 月30 日 编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 952,710,714.29 1,028,431,264.73 交易性金融资产 应收票据 340,618,536.70 173,274,488.96 应收账款 740,025,712.26 535,406,211.69 预付款项 276,058,511.88 221,199,514.33 应收利息 应收股利 1,113,288.33 1,113,288.33 其他应收款 65,495,062.24 81,194,091.84 存货 561,278,678.73 604,537,197.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,527,496.74 37,303,317.92 流动资产合计 2,960,828,001.17 2,682,459,375.59 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 82,237,795.78 81,451,121.00 投资性房地产 94,187,189.17 97,799,156.46 固定资产 1,213,115,748.68 1,096,150,833.87 在建工程 124,350,969.92 118,312,949.09 工程物资 6,391,395.86 9,470,795.31 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 148,338,301.96 131,428,963.65 开发支出 18,573,619.16 16,354,649.33 商誉 9,073,834.23 9,073,834.23 长期待摊费用 2,021,359.92 1,913,706.96 递延所得税资产 27,482,539.44 24,606,170.78 其他非流动资产 非流动资产合计 1,725,772,754.12 1,586,562,180.68 资产总计 4,686,600,755.29 4,269,021,556.27 公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓蓉北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 8 合并资产负债表(续) 2009 年09 月30 日 编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 240,000,000.00 325,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 204,981,481.52 130,151,954.43 应付账款 457,725,249.24 310,364,198.63 预收款项 46,187,908.30 29,255,695.20 应付职工薪酬 44,099,454.16 34,872,042.31 应交税费 78,529,060.96 60,873,442.87 应付利息 应付股利 其他应付款 138,817,410.94 170,286,241.05 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,210,340,565.12 1,077,303,574.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 25,512,600.00 27,000,000.00 递延所得税负债 3,353,071.33 3,817,525.75 其他非流动负债 9,900,222.14 10,437,172.17 非流动负债合计 38,765,893.47 41,254,697.92 负债合计 1,249,106,458.59 1,118,558,272.41 股东权益： 实收资本(或股本) 571,695,948.00 476,413,290.00 资本公积 1,164,002,997.95 1,163,740,897.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 189,944,259.27 189,944,259.27 未分配利润 1,441,998,803.63 1,249,446,400.57 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 3,367,642,008.85 3,079,544,847.79 少数股东权益 69,852,287.85 70,918,436.07 股东权益合计 3,437,494,296.70 3,150,463,283.86 负债和股东权益合计 4,686,600,755.29 4,269,021,556.27 公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓蓉北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 9 母公司资产负债表 2009 年09 月30 日 编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 流动资产： 货币资金 17,630,566.09 728,102,879.70 交易性金融资产 应收票据 188,144,575.39 87,271,674.32 应收账款 145,269,314.27 98,488,729.60 预付款项 29,802,575.54 36,329,158.89 应收利息 应收股利 1,113,288.33 1,113,288.33 其他应收款 1,349,322,202.39 617,560,402.66 存货 93,492,448.51 124,843,007.92 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 18,195,716.11 18,195,716.11 流动资产合计 1,842,970,686.63 1,711,904,857.53 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 676,884,835.39 635,081,065.81 投资性房地产 69,441,273.76 72,390,084.14 固定资产 414,563,533.73 398,036,964.85 在建工程 1,700,571.24 14,023,455.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 90,070,733.19 70,751,226.67 开发支出 15,323,619.16 13,104,649.33 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,276,039.60 2,276,039.60 其他非流动资产 非流动资产合计 1,270,260,606.07 1,205,663,486.28 资产总计 3,113,231,292.70 2,917,568,343.81 公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:邓蓉北京双鹤药业股份有限公司 2009 年第三季度报告 10 母公司资产负债表(续) 2009 年09 月30 日 编制单位: 北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 170,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 30,