2023年中源协和细胞基因工程股份有限公司一季报

证券代码：600645 证券简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 377,745,248.80 -4.17 归属于上市公司股东的净利润 37,373,824.55 4.33 归属于上市公司股东的扣除非经常 36,431,941.89 2.79 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 27,030,268.28 -10.09 基本每股收益（元/股） 0.08 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00 加权平均净资产收益率（%） 1.05 0.01 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,247,791,551.14 5,284,619,414.55 -0.70 归属于上市公司股东的 3,577,205,736.94 3,555,802,379.28 0.60 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -12,993.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,075,325.83 定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 139,815.00 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,734.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -295,235.91 减：所得税影响额 142,783.64 少数股东权益影响额（税后） 79,979.37 合计 941,882.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,249 报告期末表决权恢复的优先 无 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结 持股比 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 天津德源健康管理有限公 境内非国 56,787,503 12.14 0 质押 55,810,486 司 有法人 深圳嘉道成功投资企业 其他 44,943,820 9.60 0 质押 4,000,000 （有限合伙） 中国信达资产管理股份有 国有法人 13,480,000 2.88 0 无 限公司 UBS AG 境外法人 11,864,480 2.54 0 无 王辉 境内自然 6,435,900 1.38 0 无 人 北京银宏春晖投资管理有 境内非国 5,761,349 1.23 0 无 限公司 有法人 朱秋连 境内自然 2,625,000 0.56 0 无 人 朱成光 境内自然 2,480,000 0.53 0 无 人 马玉龙 境内自然 2,476,100 0.53 0 无 人 王晓鸽 境内自然 2,400,200 0.51 0 无 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津德源健康管理有限公 56,787,503 人民币普通股 56,787,503 司 深圳嘉道成功投资企业 44,943,820 人民币普通股 44,943,820 （有限合伙） 中国信达资产管理股份有 13,480,000 人民币普通股 13,480,000 限公司 UBS AG 11,864,480 人民币普通股 11,864,480 王辉 6,435,900 人民币普通股 6,435,900 北京银宏春晖投资管理有 5,761,349 人民币普通股 5,761,349 限公司 朱秋连 2,625,000 人民币普通股 2,625,000 朱成光 2,480,000 人民币普通股 2,480,000 马玉龙 2,476,100 人民币普通股 2,476,100 王晓鸽 2,400,200 人民币普通股 2,400,200 上述股东关联关系或一致 公司股东天津德源健康管理有限公司、深圳嘉道成功投资企业 行动的说明 （有限合伙）与北京银宏春晖投资管理有限公司构成一致行动 人关系，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情 况。 前 10 名股东及前 10 名无 1、王辉通过普通证券账户持有 28,200 股，信用证券账户持有 限售股东参与融资融券及 6,407,700 股 转融通业务情况说明（如 2、北京银宏春晖投资管理有限公司通过信用证券账户持有 有） 5,761,349 股 3、朱秋连通过普通证券账户持有 35,000 股，信用证券账户持 有 2,590,000 股 4、朱成光通过信用证券账户持有 2,480,000 股 5、马玉龙通过普通证券账户持有 1,476,100 股，信用证券账户 持有 1,000,000 股 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、原告内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司与被告天津德源健康管理有限公司、天津清泽企业管理咨询有限公司、永泰红磡控股集团有限公司、天津红磡投资发展股份有限公司、李德福、中源协和以及第三人内蒙古福泽生物科技有限公司、内蒙古银宏干细胞生命科技投资有限公司合同纠纷一案，原告向北京市西城区人民法院提起诉讼。北京市西城区人民法院于 2021 年 8 月 17 日立案后，依法适用普通程序，于 2022 年 3 月 14 日、2022 年 10 月 12 日公开开庭进 行了审理，并于 2022 年 12 月 29 日作出一审判决。根据一审判决结果，公司不承担本次诉讼责 任。 2023 年 2 月 5 日，公司收到《民事上诉状》，内蒙古协同创新股权投资基金股份有限公司向 北京市第二中级人民法院提起上诉。 截至披露日，二审上诉申请已被受理，尚未开庭审理。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2021-036、2021-045、2022-050、2023-001、2023-003。 2、截至披露日，公司全资子公司武汉光谷中源药业有限公司自主研发的 VUM02 注射液（人脐带源间充质干细胞注射液）四个适应症失代偿期肝硬化、特发性肺纤维化、慢加急性（亚急性）肝衰竭和急性呼吸窘迫综合征临床试验申请已获得 CDE 受理，其中适应症失代偿期肝硬化、 特发性肺纤维化分别于 2023 年 2 月 10 日、4 月 4 日获得临床试验批准通知书，进入临床试验。 具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2022-051、2023-002、2023-004、2023-006、2023-008。 3、2022年3月26日，公司十届十六次临时董事会和十届九次临时监事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2022年6月15日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年3月22日，公司将暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至募集资金专项账户。 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告：2022-015、2023-007。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,381,339,296.54 1,393,432,267.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,718,140.38 6,303,675.99 应收账款 531,656,670.52 522,873,058.67 应收款项融资 预付款项 26,804,590.15 34,898,129.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 21,947,927.42 28,410,506.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 255,253,516.45 248,091,064.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 45,116,219.73 46,800,883.71 其他流动资产 30,121,175.95 29,219,100.35 流动资产合计 2,296,957,537.14 2,310,028,687.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 48,065,574.25 52,002,221.62 长期股权投资 227,878,733.53 223,039,961.53 其他权益工具投资 437,517,582.21 439,276,878.68 其他非流动金融资产 140,100,795.59 141,994,848.56 投资性房地产 254,358,553.57 258,149,816.94 固定资产 619,830,015.14 626,522,009.23 在建工程 26,543,068.37 23,230,868.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 111,237,163.23 115,785,611.55 无形资产 111,393,699.77 111,730,278.37 开发支出 29,060,299.31 26,197,887.51 商誉 702,913,535.62 702,913,535.62 长期待摊费用 115,706,254.79 122,678,969.10 递延所得税资产 56,055,204.62 56,020,084.14 其他非流动资产 70,173,534.00 75,047,756.10 非流动资产合计 2,950,834,014.00 2,974,590,727.49 资产总计 5,247,791,551.14 5,284,619,414.55 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 86,813,034.13 105,145,608.87 预收款项 1,836,807.49 1,014,561.94 合同负债 1,112,695,937.75 1,111,191,569.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 32,258,910.25 63,203,330.11 应交税费 52,853,216.03 54,522,467.38 其他应付款 49,747,440.75 59,288,974.23 其中：应付利息 应付股利 2,842,853.99 2,842,853.99 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,930,681.62 27,502,778.77 其他流动负债 50,533,433.62 49,625,290.95 流动负债合计 1,412,669,461.64 1,471,494,581.46 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 15,772,500.00 15,772,500.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 86,991,151.99 86,303,126.17 长期应付款 11,600,000.00 11,600,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,788,644.82 10,924,531.89 递延所得税负债 34,029,209.74 34,870,253.59 其他非流动负债 非流动负债合计 159,181,506.55 159,470,411.65 负债合计 1,571,850,968.19 1,630,964,993.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）