2023年中源协和细胞基因工程股份有限公司三季报

证券代码：600645 证券简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告期 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 末比上年同期 期增减变 增减变动幅度 动幅度(%) (%) 营业收入 404,288,544.80 -0.77 1,202,361,554.62 2.22 归属于上市公司股东的 49,836,990.44 0.24 132,511,715.75 15.68 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 46,420,855.62 5.25 125,133,797.24 27.27 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 185,611,359.85 4.10 量净额 基本每股收益（元/股） 0.10 0 0.28 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.10 0 0.28 16.67 加权平均净资产收益率 1.35 减少 0.07 3.65 增加 0.38 个 （%） 个百分点 百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,422,684,073.67 5,284,619,414.55 2.61 归属于上市公司股东的 3,699,101,217.49 3,555,802,379.28 4.03 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益 1,808,128.87 3,101,123.28 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 1,476,395.49 3,656,265.02 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 国外子公司持有 Aceso 性金融负债、衍生金融负债产生 -150,166.58 -987,837.64 Biotech Venture Fund, 的公允价值变动损益，以及处置 L.P.的基金份额公允价 交易性金融资产、衍生金融资产、 值减少。 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 182,843.20 合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 990,410.71 1,501,753.02 入和支出 本公司持有的参股公司 深圳盈泰泓康创业投资 其他符合非经常性损益定义的损 -87,445.95 1,162,022.20 合伙企业（有限合伙）、 益项目 天津陈塘海天创业投资 合伙企业（有限合伙）所 投资的公司的股权变动 导致参股公司净损益同 步变动影响。 减：所得税影响额 544,940.43 1,059,926.57 少数股东权益影响额（税后） 76,247.29 178,324.00 合计 3,416,134.82 7,377,918.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常 报告期上海傲源医疗用品有限公司业务收 性损益的净利润-年初至报告期末 27.27 入较上年同期增加带动扣除非经常性损益 的净利润较上年同期增长。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 37,602 报告期末表决权恢复的优先股股东总 0 数 数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或冻 持股比 持有有限售 结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 天津德源健康管理有限 境内非国有 56,787,503 12.14 0 质押 56,787, 公司 法人 503 深圳嘉道成功投资企业 其他 44,943,820 9.60 0 无 （有限合伙） UBS AG 境外法人 11,985,529 2.56 0 无 陈世辉 境内自然人 8,466,789 1.81 0 无 王辉 境内自然人 6,435,900 1.38 0 无 北京银宏春晖投资管理 境内非国有 5,761,349 1.23 0 无 有限公司 法人 马玉龙 境内自然人 2,761,000 0.59 0 无 朱成光 境内自然人 2,480,000 0.53 0 无 香港中央结算有限公司 境内非国有 2,403,634 0.51 0 无 法人 朱秋连 境内自然人 2,300,000 0.49 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津德源健康管理有限 56,787,503 人民币普通 56,787,503 公司 股 深圳嘉道成功投资企业 44,943,820 人民币普通 44,943,820 （有限合伙） 股 UBS AG 11,985,529 人民币普通 11,985,529 股 陈世辉 8,466,789 人民币普通 8,466,789 股 王辉 6,435,900 人民币普通 6,435,900 股 北京银宏春晖投资管理 5,761,349 人民币普通 5,761,349 有限公司 股 马玉龙 2,761,000 人民币普通 2,761,000 股 朱成光 2,480,000 人民币普通 2,480,000 股 香港中央结算有限公司 2,403,634 人民币普通 2,403,634 股 朱秋连 2,300,000 人民币普通 2,300,000 股 上述股东关联关系或一 公司股东天津德源健康管理有限公司、深圳嘉道成功投资企业（有限合 致行动的说明 伙）与北京银宏春晖投资管理有限公司构成一致行动人关系，未知其他 股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前 10 名股东及前 10 名无 1、陈世辉通过普通证券账户持有8,390,489股，信用证券账户持有76,300 限售股东参与融资融券 股 及转融通业务情况说明 2、王辉通过普通证券账户持有 28,200 股，信用证券账户持有 6,407,700 （如有） 股 3、北京银宏春晖投资管理有限公司通过信用证券账户持有 5,761,349 股 4、马玉龙通过普通证券账户持有 1,461,000 股，信用证券账户持有 1,300,000 股 5、朱成光通过信用证券账户持有 2,480,000 股 6、朱秋连通过信用证券账户持有 2,300,000 股 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,522,214,829.52 1,393,432,267.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,374,699.22 6,303,675.99 应收账款 591,658,940.83 522,873,058.67 应收款项融资 预付款项 28,819,267.98 34,898,129.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,021,449.09 28,410,506.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 271,008,344.20 248,091,064.74 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 40,210,523.93 46,800,883.71 其他流动资产 27,831,028.58 29,219,100.35 流动资产合计 2,504,139,083.35 2,310,028,687.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 39,628,134.53 52,002,221.62 长期股权投资 226,636,225.19 223,039,961.53 其他权益工具投资 433,352,023.00 439,276,878.68 其他非流动金融资产 145,944,665.01 141,994,848.56 投资性房地产 256,128,202.07 258,149,816.94 固定资产 597,999,572.12 626,522,009.23 在建工程 24,504,069.78 23,230,868.54 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 106,334,832.79 115,785,611.55 无形资产 103,604,409.29 111,730,278.37 开发支出 38,074,574.15 26,197,887.51 商誉 702,913,535.62 702,913,535.62 长期待摊费用 115,804,699.01 122,678,969.10 递延所得税资产 56,879,954.95 56,020,084.14 其他非流动资产 70,740,092.81 75,047,756.10 非流动资产合计 2,918,544,990.32 2,974,590,727.49 资产总计 5,422,684,073.67 5,284,619,414.55 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 109,217,381.92 105,145,608.87 预收款项 3,839,639.97 1,014,561.94 合同负债 1,128,545,879.35 1,111,191,569.21 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 55,174,907.82 63,203,330.11 应交税费 40,617,821.37 54,522,467.38 其他应付款