2022年中源协和细胞基因工程股份有限公司一季报

证券代码：600645 证券简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 394,174,107.03 7.50 归属于上市公司股东的净利润 35,823,760.85 -21.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 35,444,760.77 5.82 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 30,064,712.75 -38.83 基本每股收益（元/股） 0.08 -20.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 -20.00 加权平均净资产收益率（%） 1.04 减少 0.26 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,042,570,476.68 5,033,377,672.10 0.18 归属于上市公司股东的 3,420,834,448.69 3,463,453,806.05 -1.23 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -102,640.97 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 273,114.23 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除上述各项之外的其他营业外收 900,108.63 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 -542,061.09 本公司参股的创业投资合伙企 益项目 业公允价值变动影响 减：所得税影响额 99,029.80 少数股东权益影响额（税 50,490.92 后） 合计 379,000.08 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额较上年 同期减少 38.83%，主要原因是报告期 经营活动产生的现金流量净额 -38.83 下属子公司因疫情原因增加采购备货 从而支付的采购货款增加以及支付给 职工的绩效奖金较上年同期增加所 致。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,735 报告期末表决权恢复的优先股股东 无 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结 持股比 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 天津开发区德源投资发展 境内非国有 56,787,503 12.14 622,277 质押 55,810,486 有限公司 法人 深圳嘉道成功投资企业 境内非国有 44,943,820 9.60 质押 29,700,000 （有限合伙） 法人 中国信达资产管理股份有 国有法人 23,397,374 4.99 无 限公司 UBS AG 境外法人 11,721,636 2.50 无 王辉 境内自然人 6,361,800 1.36 无 北京银宏春晖投资管理有 境内非国有 5,761,349 1.23 无 限公司 法人 王晓鸽 境内自然人 3,569,885 0.76 质押 2,000,000 黄庆仰 境内自然人 3,500,000 0.75 无 徐志霖 境内自然人 3,390,863 0.72 冻结 32,963 周瑞珍 境内自然人 3,334,600 0.71 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量 类 天津开发区德源投资发展 56,165,226 人民币 56,165,226 有限公司 普通股 深圳嘉道成功投资企业 44,943,820 人民币 44,943,820 （有限合伙） 普通股 中国信达资产管理股份有 23,397,374 人民币 23,397,374 限公司 普通股 UBS AG 11,721,636 人民币 11,721,636 普通股 王辉 6,361,800 人民币 6,361,800 普通股 北京银宏春晖投资管理有 5,761,349 人民币 5,761,349 限公司 普通股 王晓鸽 3,569,885 人民币 3,569,885 普通股 黄庆仰 3,500,000 人民币 3,500,000 普通股 徐志霖 3,390,863 人民币 3,390,863 普通股 周瑞珍 3,334,600 人民币 3,334,600 普通股 上述股东关联关系或一致 公司股东深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）与北京银宏春晖投资管理 行动的说明 有限公司构成一致行动人关系，未知其他股东是否存在关联关系或一致 行动人的情况。 前 10 名股东及前 10 名无 1、王辉通过信用证券账户持有 6,361,800 股 限售股东参与融资融券及 2、北京银宏春晖投资管理有限公司通过信用证券账户持有 5,761,349 转融通业务情况说明（如 股 有） 3、黄庆仰通过信用证券账户持有 3,500,000 股 4、徐志霖通过普通证券账户持有 32,963 股，信用证券账户持有 3,357,900 股 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、2022 年 1 月 19 日，公司十届十三次临时董事会会议审议通过了《关于增资上海中源济生 细胞科技有限公司暨关联交易的议案》，公司与子公司济生（上海）投资管理有限公司（以下简称 “济生投资公司”）、关联方上海延藜生物技术有限公司（以下简称“上海延藜公司”）共同增资上 海中源济生细胞科技有限公司，其中公司增资人民币 2,000 万元，认缴新增注册资本人民币 2,000 万元，占增资后的股权比例为 50%，济生投资公司增资人民币 750 万元，认缴新增注册资本人民 币 750 万元，占增资后的股权比例为 15%，上海延藜公司增资人民币 1,750 万元，认缴新增注册 资本人民币 1,750 万元，占增资后的股权比例为 35%。本次增资方上海延藜公司为公司实际控制 人陈春梅女士控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资将构成与关 联方共同投资。 《上海中源济生细胞科技有限公司增资协议书》已于 2022 年 1 月 18 日签署。 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告：2022-003。 2、2022 年 2 月 18 日，公司十届十四次临时董事会会议审议通过了《关于控股子公司与上海 延藜生物技术有限公司签署房地产租赁合同暨关联交易的议案》，公司控股子公司上海中源济生细 胞科技有限公司（以下简称“上海中源济生公司”）拟与上海延藜公司签订房地产租赁合同，上海 延藜公司拟将其从第三方上海春光实业有限公司承租的位于上海市普陀区金迈路 1 号大楼的裙楼 （房地产权证号：沪房地普字不动产权第 027298 号）出租给上海中源济生公司，裙楼建筑面积 5,232 平方米，租赁期限自 2022 年 3 月 1 日至 2031 年 9 月 30 日止，双方约定装修免租期 3 个 月，自 2022 年 3 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日止。租金按人民币 3.8 元/日/平方米计算，计租建筑 面积 5,232 平方米，年租金为（含税） 7,256,784 元人民币。 根据协议约定，上海中源济生公司可以选择如下方式支付租金： a.每三个月支付一次租金，租金无优惠； b.每一年支付一次租金，租金优惠 5%； c.每两年支付一次租金，租金优惠 7%； d.每三年支付一次租金，租金优惠 10%。 经协商确定，上海中源济生公司以d方式支付租金。优惠后全部租金为60,956,985.60元，首次需支付租金为17,960,540.40元，第二次需支付租金为19,593,316.80元，第三次支付剩余租金为23,403,128.40元。上海延藜公司为公司实际控制人陈春梅女士控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 《房地产租赁合同》已于 2022 年 2 月 18 日签署。 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告：2022-008。 3、2022年3月26日，公司十届十六次临时董事会和十届九次临时监事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司公告：2022-015。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1,190,853,808.99 1,195,655,271.02 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,001,867.51 1,349,582.37 应收账款 498,494,250.32 456,387,269.65 应收款项融资 预付款项 49,100,044.78 43,187,424.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 19,224,686.28 16,582,748.74 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 231,890,255.30 226,960,649.95 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 53,049,104.05 53,212,286.49 其他流动资产 39,856,831.58 36,875,667.38 流动资产合计 2,083,470,848.81 2,030,210,899.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 59,689,802.42 65,895,221.45 长期股权投资 249,995,540.71 248,328,970.47 其他权益工具投资 432,867,237.65 508,009,798.13 其他非流动金融资产 129,625,436.64 130,186,965.81 投资性房地产 197,743,388.14 195,332,634.81 固定资产 689,717,128.50 701,799,797.36 在建工程 27,037,702.91 20,500,756.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 89,719,923.84 43,784,632.95 无形资产 132,221,898.32 133,960,658.02 开发支出 17,827,035.89 14,823,186.43 商誉 702,913,535.62 702,913,535.62 长期待摊费用 121,227,961.97 126,304,467.89 递延所得税资产 46,188,256.87 46,936,486.05 其他非流动资产 62,324,778.39 64,389,660.93 非流动资产合计 2,959,099,627.87 3,003,166,772.38 资产总计 5,042,570,476.68 5,033,377,672.10 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款