2017年深圳信立泰药业股份有限公司一季报

深圳信立泰药业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（会计主管人员）徐冬美声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 972,205,193.78 915,155,089.29 6.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 376,423,687.74 357,835,015.64 5.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常 366,906,415.75 352,708,183.21 4.03% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 429,537,449.04 307,016,921.66 39.91% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.34 5.88% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.34 5.88% 加权平均净资产收益率 6.78% 7.50% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 6,843,020,874.96 6,534,139,146.78 4.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,736,014,287.93 5,360,326,068.63 7.01% 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -4,443.89 销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 7,015,184.11 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 4,013,652.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -581,819.36 减：所得税影响额 902,952.93 少数股东权益影响额（税后） 22,348.53 合计 9,517,271.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 33,860优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 信立泰药业有限公司 境外法人 67.73% 708,500,480 531,375,360质押 120,000,000 深圳市润复投资发展 境内非国 2.67% 27,965,952 20,974,464质押 27,965,952 有限公司 有法人 中央汇金资产管理有 国有法人 1.37% 14,370,900 0 限责任公司 全国社保基金一一三 境内非国 0.69% 7,172,068 0 组合 有法人 嘉实基金－农业银行 境内非国 －嘉实中证金融资产 有法人 0.57% 5,951,900 0 管理计划 银华基金－农业银行 境内非国 －银华中证金融资产 有法人 0.57% 5,932,600 0 管理计划 大成基金－农业银行 境内非国 －大成中证金融资产 有法人 0.56% 5,861,051 0 管理计划 华夏基金－农业银行 境内非国 －华夏中证金融资产 有法人 0.55% 5,775,417 0 管理计划 广发基金－农业银行 境内非国 －广发中证金融资产 有法人 0.55% 5,740,100 0 管理计划 乌鲁木齐丽康华股权 境内非国 投资合伙企业（有限合有法人 0.51% 5,368,472 5,368,472 伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 信立泰药业有限公司 177,125,120人民币普通股 177,125,120 中央汇金资产管理有限责任公司 14,370,900人民币普通股 14,370,900 全国社保基金一一三组合 7,172,068人民币普通股 7,172,068 深圳市润复投资发展有限公司 6,991,488人民币普通股 6,991,488 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 5,951,900人民币普通股 5,951,900 金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华中证 5,932,600人民币普通股 5,932,600 金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成中证 5,861,051人民币普通股 5,861,051 金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证 5,775,417人民币普通股 5,775,417 金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发中证 5,740,100人民币普通股 5,740,100 金融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证 5,198,556人民币普通股 5,198,556 金融资产管理计划 公司第一、第二大股东系公司的实际控制人控股；乌鲁木齐丽康华股 上述股东关联关系或一致行动的 权投资合伙企业（有限合伙）系公司原董事、副总经理陆峰持股90%， 说明 其妻子文丽兴持股10%；除以上情况外，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□ 不适用 （一）报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 （1）其他流动资产 其他流动资产期末较年初增加77,361.48万元，增长770.78%，主要是本期购买理财产品增加所致。 （2）长期股权投资 长期股权投资期末较年初增加3,642.48万元，增长82.30%，主要是本期增加了对联营企业的投资。 （3）应付职工薪酬 应付职工薪酬期末较年初减少5,286.09万元，减少57.09%，主要是本期发放了2016年计提的年终奖 金所致。 （4）管理费用 管理费用本期较去年同期增加2,472.23万元，增长30.31%，主要是本期研发投入增加所致。 （5）财务费用 财务费用本期较去年同期减少276.66万元，减少50.64%，主要是本期定期存款利息增加所致。 （6）收到其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金本期较去年同期增加639.23万元，增长54.62%，主要是本期收到政 府补助增加所致。 （7）支付的各项税费 支付的各项税费本期较去年同期增加5,795.43万元，增长33.96%，主要是本期母公司汇算清缴所致。 （8）收回投资收到的现金 收回投资收到的现金本期较去年同期增加38,500.00万元，增长1925.00%，主要是本期购买理财产品 到期收回所致。 （9）投资支付的现金 投资支付的现金本期较去年同期增加122,654.22万元，增长17522.03%，主要是本期购买理财产品增 加所致。 （二）报告期内委托理财情况 单位：万元 受托人名 是否 产品类 委托理起始日期终止日期报酬确 本期实 计提减 预计收报告期报告期损 称 关联型 财金额 定方式 际收回 值准备益 实际损益实际收 交易 本金金金额（如 益金额 回情况 额 有） 中国银行否 保本收 6,500 2016年122017年3 协议约 6,500 47.60 47.60到期收回 股份有限 益型 月28日 月20日 定 公司临邑 支行 中信银行否 保本浮 34,000 2017年1 2017年2 协议约 34,000 119.00 119.00到期收回 动收益 月22日 月27日 定 型 兴业银行否 保本浮 40,000 2017年3 2017年5 协议约 136.89 尚未到期 动收益 月3日 月3日 定 型 招商银行否 保本浮 43,500 2017年3 2017年4 协议约 97.88 尚未到期 动收益 月13日 月13日 定 型 合计 124,000 -- -- -- 40,500 401.37 166.60 -- 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净 0.00%至 15.00% 利润变动幅度 2017年1-6月归属于上市公司股东的净 69,434.62至 79,849.81 利润变动区间（万元） 2016年1-6月归属于上市公司股东的净 69,434.62 利润（万元） 业绩变动的原因说明 公司制剂产品销售继续保持稳定增长，利润贡献增加。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,266,158,442.69 1,713,773,854.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 536,048,745.33 619,834,046.49 应收账款 772,964,819.01 794,780,659.87 预付款项 33,395,328.89 36,899,124.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,166,666.67 2,736,164.39 应收股利 其他应收款 47,240,771.36 58,865,231.40 买入返售金融资产 存货 384,031,160.89 323,441,815.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 873,982,787.98 100,367,998.99 流动资产合计 3,916,988,722.82 3,650,698,896.21 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 80,683,198.81 44,258,430.45 投资性房地产 固定资产 965,061,310.87 980,108,808.91 在建工程 108,814,809.60 101,602,900.83 工程物资 固定资产清理 62,778.92 生产性生物资产 油气资产 无形资产 977,978,513.88 977