2010年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司一季报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2010 年第一季度报告600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李成 主管会计工作负责人姓名 林巧明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林巧明 公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）林巧明声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产(元) 2,104,057,630.38 1,497,632,631.13 40.49 所有者权益（或股东权益）(元) 1,425,386,302.33 999,408,000.90 42.62 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.74 1.92 42.71 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 90,543,058.72 64.53 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.17 54.55 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 98,086,220.28 98,086,220.28 440.91 基本每股收益（元/股） 0.1882 0.1882 440.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.1896 0.1896 441.71 稀释每股收益（元/股） 0.1882 0.1882 440.80 加权平均净资产收益率（%） 8.31 8.31 增加6.02 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 8.37 8.37 增加6.07 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 17,696.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -40,235.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -850,000.00 所得税影响额 127,880.82 少数股东权益影响额（税后） 0 合计 -724,658.01600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 67,484 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 招商优质成长股票型证券投资基金 17,183,414 人民币普通股 长信金利趋势股票型证券投资基金 15,045,792 人民币普通股 华宝兴业行业精选股票型证券投资 基金 12,706,328 人民币普通股 工银瑞信稳健成长股票型证券投资 基金 8,471,264 人民币普通股 招商行业领先股票型证券投资基金 8,021,835 人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 8,015,064 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 4,910,802 人民币普通股 招商核心价值混合型证券投资基金 3,977,436 人民币普通股 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 3,556,612 人民币普通股 FORTIS BANK SA/NV 3,526,169 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因： (1)报告期末，货币资金较期初增加44.75%的主要原因：公司本期销售收入增加及本期银行借款增加 所致； (2)报告期末，交易性金融资产较期初增加2768.92%的主要原因：公司子公司本期新股认购中签增加 所致； (3)报告期末，应收票据较期初减少90.58%的主要原因：公司将应收票据背书用于支付采购货款和应 收票据到期托收所致； (4)报告期末，应收账款较期初增加71.45%的主要原因：公司本期销售收入增加所致； (5)报告期末，预付款项较期初增加90.87%的主要原因：公司本期预付土地征地款及机器设备预付款 所致； (6)报告期末，其他应收款较期初增加49.13%的主要原因：公司应收出口退说款增加所致； (7)报告期末，可供出售金融资产较期初增加411,231,650.50 元的原因：广发证券上市流通，本公司 按公允价值确认所持有股份为可供出售金融资产所致； (8)报告期末，预收款项较期初减少52.37%的主要原因：公司客户预付款交易减少所致； (9)报告期末，应交税费较期初增加34.68%的主要原因：公司本年一季度预缴的应交企业所得税增加 所致； (10)报告期末，应付股利较期初增加78,165,379.35 元的主要原因：股东大会审议通过了2009 年度利 润分配预案，将应付股利从未分配利润科目调到该科目所致； (11)报告期末，长期借款较期初增加42.35%的主要原因：公司本期持有银行借款增加所致； (12)报告期末，资本公积较期初增加245.41%的主要原因：公司将所持有的广发证券股份的公允价值 变动确认为其他资本公积所致； (13)报告期末，少数股东权益较期初增加106.99%的主要原因：公司子公司广东星湖新材料有限公司 其他股东本期注入资本所致。 2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因： (1)报告期内，营业收入较去年同期增加54.69%的主要原因：公司本期销售量和部分产品销售价格较 去年同期增加所致； (2)报告期内，管理费用较去年同期增加42.46%的主要原因：公司本期研发费增加所致； (3)报告期内，财务费用较去年同期减少62.36%的主要原因：借款金额较去年同期减少、利率下降， 使利息支出减少所致；600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 4 (4)报告期内，资产减值损失较去年同期增加4,275,788.26 元的主要原因：对应收账款和其他应收款 计提坏账准备增加所致； (5)报告期内，投资收益较去年同期减少104.24%的主要原因：去年同期收到上海百汇生物芯片有限公 司的约定收益，而本期上海博星基因芯片有限公司亏损所致； (6)报告期内，营业外支出较去年同期增加339.85%的主要原因：公司本期对外捐赠增加所致； (7)报告期内，所得税费用较去年同期增加1530.65%的主要原因：公司本期销售收入增加和产品销售 毛利率上升导致利润总额增加所致。 3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因： (1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加64.53%的主要原因：公司本期销售收入 增加, 货款回笼较去年同期好所致； (2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,949 万元，比去年同期的-409 万元减少3,540 万元， 主要原因是公司本期购建固定资产等使投资活动现金流出增加所致； (3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年增加324.61%的主要原因：公司子公司广东星湖新 材料有限公司本期吸收股东清远市华南铜铝业有限公司出资款22,500,000.00 元及借款增加使筹资活 动现金流入增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 在股权分置改革时，作为公司有限售条件的唯一股东肇庆市国资委，其所持有的非流通股份自获得 流通权之日（2005 年11 月28 日）12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的12 个月内， 减持比例不超过总股本的5％，24 个月内减持比例不超过总股本的10％。同时，肇庆市国资委特别承 诺：在符合减持比例限制的前提下，只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年 度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到6％或以上之后，肇庆市国资委所持有的股票才具有 在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。2009 年2 月１3 日肇庆市国资委与广新集团签订了《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司人民币普通股股份转让协议》，协议6.6（5）约定广新集团继续履行 肇庆市国资委在星湖科技股权分置改革时作出的关于其所持股份须在满足经审计年净资产收益率达到 6％或以上的条件后才能在二级市场上流通的承诺。依据上述承诺，在报告期内广新集团及肇庆市国资 委所持有的本公司股票仍不具有通过二级市场交易的权利。报告期内广新集团及肇庆市国资委履行承 诺，没有发生违反承诺的事项。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010 年3 月26 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配预案》，以公司 2009 年末总股本521,102,529 股为基数，每10 股派发现金股利1.50 元（含税），报告期该分配方案 尚未实施。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 法定代表人:李成 2010 年4 月22 日600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 453,297,458.96 313,149,517.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,018,465.00 35,500.00 应收票据 6,953,542.07 73,850,853.87 应收账款 158,449,136.86 92,415,954.14 预付款项 68,574,148.97 35,927,277.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 18,951,788.88 12,708,103.16 买入返售金融资产 存货 195,121,686.05 158,693,493.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 902,366,226.79 686,780,699.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 411,231,650.50 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,360,367.34 31,344,077.46 投资性房地产 固定资产 650,161,847.52 666,147,218.74 在建工程 22,836,573.13 20,225,896.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,860,787.09 58,161,959.06 开发支出 28,908,466.46 28,407,850.19 商誉 长期待摊费用 1,309,431.76 1,542,649.45 递延所得税资产 5,022,279.79 5,022,279.79 其他非流动资产 非流动资产合计 1,201,691,403.59 810,851,931.19 资产总计 2,104,057,630.38 1,497,632,631.13600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 6 流动负债： 短期借款 251,000,000.00 199,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,414,400.00 应付账款 87,389,831.83 100,707,424.37 预收款项 8,154,900.89 17,122,292.44 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 38,277,154.74 44,693,491.03 应交税费 47,196,447.96 35,044,499.14 应付利息 应付股利 78,165,379.35 其他应付款 39,389,330.93 18,294,321.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 574,987,445.70 434,862,028.27 非流动负债： 长期借款 60,500,000.00 42,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 60,500,000.00 42,500,000.00 负债合计 635,487,445.70 477,362,028.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 521,102,529.00 521,102,529.00 资本公积 571,518,830.91 165,461,370.41 减：库存股 专项储备 盈余公积 132,567,247.17 132,567,247.17 一般风险准备 未分配利润 200,197,695.25 180,276,854.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,425,386,302.33 999,408,000.90 少数股东权益 43,183,882.35 20,862,601.96 所有者权益合计 1,468,570,184.68 1,020,270,602.86 负债和所有者权益总计 2,104,057,630.38 1,497,632,631.13 公司法定代表人: 李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 362,965,824.90 231,163,004.19 交易性金融资产 应收票据 6,953,542.07 73,850,853.87 应收账款 157,564,713.01 89,405,128.94 预付款项 43,654,211.86 35,873,073.16 应收利息 应收股利 其他应收款 61,455,083.91 44,845,601.85 存货 184,027,209.06 147,476,153.52 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 816,620,584.81 622,613,815.53 非流动资产： 可供出售金融资产 411,231,650.50 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 109,860,367.34 115,844,077.46 投资性房地产 固定资产 642,529,879.36 658,490,973.25 在建工程 22,213,972.66 20,225,896.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,546,870.04 54,786,292.02 开发支出 14,962,595.33 14,962,595.33 商誉 长期待摊费用 1,309,431.76 1,542,649.45 递延所得税资产 5,022,279.79 5,022,279.79 其他非流动资产 非流动资产合计 1,260,677,046.78 870,874,763.80 资产总计 2,077,297,631.59 1,493,488,579.33 流动负债： 短期借款 251,000,000.00 199,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 5,414,400.00 应付账款 85,987,914.78 99,259,589.78 预收款项 7,855,045.17 16,882,392.89 应付职工薪酬 38,266,135.16 44,679,283.74 应交税费 46,831,335.70 34,673,736.71 应付利息600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 8 应付股利 78,165,379.35 其他应付款 44,613,621.97 24,014,468.47 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 578,133,832.13 438,509,471.59 非流动负债： 长期借款 60,500,000.00 42,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 60,500,000.00 42,500,000.00 负债合计 638,633,832.13 481,009,471.59 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 521,102,529.00 521,102,529.00 资本公积 571,472,147.70 165,414,687.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 132,567,247.17 132,567,247.17 一般风险准备 未分配利润 213,521,875.59 193,394,644.37 所有者权益（或股东权益）合计 1,438,663,799.46 1,012,479,107.74 负债和所有者权益（或股东权益）总计2,077,297,631.59 1,493,488,579.33 公司法定代表人: 李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2010 年第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2010 年1