2015年海南海药股份有限公司三季报

海南海药股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,615,370,852.87 3,673,372,925.95 25.64% 归属于上市公司股东的净资产 2,317,122,376.20 1,625,971,982.62 42.51% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 388,812,216.56 16.84% 1,200,678,828.89 13.33% 归属于上市公司股东的净利润 118,139,651.98 59.83% 232,238,152.29 37.32% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 101,428,455.28 68.72% 196,725,811.15 47.79% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -19,638,461.95 29.95% （元） 基本每股收益（元/股） 0.22 46.67% 0.43 26.47% 稀释每股收益（元/股） 0.22 46.67% 0.43 26.47% 加权平均净资产收益率 5.23% 8.06% 10.97% 1.95% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,031,542.62 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 11,628,653.21 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,203,866.64 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 30,640,996.99 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,598.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 10,086,358.01 少数股东权益影响额（税后） 134,873.51 合计 35,512,341.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,866 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正投资有限公司 境内自然人 29.61% 161,462,238 50,150,484质押 160,842,790 海口富海福投资有限公司 境内自然人 3.93% 21,437,610 质押 19,342,360 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗 其他 3.91% 21,308,214 保健行业股票型证券投资基金 全国社保基金四一三组合 其他 3.48% 19,000,000 中国建设银行股份有限公司－兴全社会 其他 3.48% 18,994,008 责任混合型证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 其他 1.52% 8,312,425 体分红-018L-FH001深 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合 其他 1.47% 8,000,000 型证券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长股票证券 其他 1.28% 7,000,000 投资基金 交通银行股份有限公司－工银瑞信主题 其他 1.23% 6,699,929 策略混合型证券投资基金 全国社保基金一一三组合 其他 1.02% 5,539,091 前10名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普通股股 股份种类 股东名称 份数量 股份种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 111,311,754人民币普通股 111,311,754 海口富海福投资有限公司 21,437,610人民币普通股 21,437,610 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资 21,308,214人民币普通股 21,308,214 基金 全国社保基金四一三组合 19,000,000人民币普通股 19,000,000 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金 18,994,008人民币普通股 18,994,008 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001深 8,312,425人民币普通股 8,312,425 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 8,000,000人民币普通股 8,000,000 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 7,000,000人民币普通股 7,000,000 交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 6,699,929人民币普通股 6,699,929 全国社保基金一一三组合 5,539,091人民币普通股 5,539,091 前10名股东中，本公司控股股东深圳市南方同正投资有 限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他 流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 货币资金 443,340,830.06 953,745,929.18 -53.52%主要系本报告期增加对外投资所致 应收票据 81,992,562.30 215,067,722.59 -61.88%主要系本报告期以票据支付货款所致 应收账款 400,635,503.37 212,007,702.39 88.97%主要系本报告期根据市场情况适度调整回款 政策所致 应收利息 603,275.00 5,651,820.41 -89.33%主要系本报告期收回贷款利息增加所致 存货 400,449,544.90 281,949,359.68 42.03%主要系本报告期销售规模增长以致备货相应 增加 其他流动资产 4,589,755.17 13,986,684.17 -67.18%主要系本报告期收回银行理财款所致 可供出售金融资产 938,589,730.87 35,263,655.20 2561.63%主要系本报告期投资重庆市金科商业保理有限 公司、支付上海联创永沂二期股权投资基金合伙 企业(有限合伙)出资款和委托理财款所致 长期股权投资 272,253,915.62 84,345,055.41 222.79%主要系本报告期投资海南寰太生物医药产业创 业投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆亚德科技 股份有限公司所致 长期待摊费用 3,084,897.88 2,157,404.95 42.99%主要系本报告期盐城开元医药化工有限公司支 付技术服务费所致 短期借款 315,300,000.00 235,300,000.00 34.00%主要系本报告期短期银行贷款增加所致 应付职工薪酬 4,162,133.67 6,108,222.08 -31.86%主要系本报告期支付上年职工薪酬所致 长期借款 385,000,000.00 181,000,000.00 112.71%主要系本报告期银行长期借款增加所致 资本公积 1,127,625,149.67 702,707,865.91 60.47%主要系本报告期非公开发行股票股本溢价增 加所致 其他综合收益 446,667.45 241,980.96 84.59%主要系本报告期外币报表折算差额增长所致 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减变动原因 资产减值损失 4,078,519.33 1,504,147.05 171.15%主要系本报告期计提坏账准备增加所致 营业外收入 12,940,890.75 20,665,933.01 -37.38%主要系本报告期政府补助收入减少所致 营业外支出 1,272,181.72 2,955,594.90 -56.96%主要系上年同期遭受台风损失 所得税费用 32,993,691.18 17,990,792.55 83.39%主要系本报告期利润增长所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司因筹划重大事项，公司股票自2015年6月18日开市起停牌。公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，2015年10月27日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了本次非公开发行股票等相关预案，公司股票自2015年10月28日开市起复牌，详见2015年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变 不适用 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 2015年公司非公开发行股票,发行对象深 圳市南方同正投资有限公司承诺将本次 深圳市南方同正 2015年03 认购的股票进行锁定处理，并承诺本次认 3年 严格履行承诺中。 投资有限公司 月06日 购的股票自本次发行新增股份发行结束 之日起，三十六个月内不转让。 由于南方同正持有的 20