2015年海南海药股份有限公司一季报

海南海药股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海药股份有限公司 海口市制药厂 指 海口市制药厂有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 海南寰太生物医药 指 海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） 忠县小额贷款公司 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 重庆亚德 指 重庆亚德科技股份有限公司 重庆市金科商业保理 指 重庆市金科商业保理有限公司 上海永沂二期 指 上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 报告期 指 2015年1月1日至2015年3月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 369,945,634.46 342,261,587.34 8.09% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,674,263.46 42,571,585.83 35.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 50,686,523.69 32,009,447.36 58.35% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,125,648.96 4,202,071.16 -793.13% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 加权平均净资产收益率 3.45% 2.82% 0.63% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 4,297,542,506.26 3,673,372,925.95 16.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,158,631,296.23 1,625,971,982.62 32.76% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,124,882.45 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,400,147.22 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 6,844,444.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -201,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 2,125,302.61 少数股东权益影响额（税后） 54,931.74 合计 6,987,739.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,776 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正 境内非国有法人 29.61% 161,462,238 50,150,484质押 158,948,564 投资有限公司 海口富海福投资境内非国有法人 3.93% 21,437,610 质押 19,342,360 有限公司 全国社保基金四 其他 3.48% 19,000,000 一三组合 中国工商银行－ 诺安价值增长股其他 2.75% 14,973,011 票证券投资基金 新华人寿保险股 份有限公司－分 其他 1.76% 9,608,902 红－团体分红 -018L-FH001深 姚国际 境内自然人 1.30% 7,088,888 中国银行股份有 限公司－工银瑞 信医疗保健行业其他 1.14% 6,207,294 股票型证券投资 基金 全国社保基金一 其他 1.02% 5,539,091 一三组合 中国建设银行－ 工银瑞信精选平 其他 0.98% 5,321,297 衡混合型证券投 资基金 中国农业银行股 份有限公司－国 泰国证医药卫生其他 0.96% 5,243,103 行业指数分级证 券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 111,311,754人民币普通股 111,311,754 海口富海福投资有限公司 21,437,610人民币普通股 21,437,610 全国社保基金四一三组合 19,000,000人民币普通股 19,000,000 中国工商银行－诺安价值增长股 14,973,011人民币普通股 14,973,011 票证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司－分 9,608,902人民币普通股 9,608,902 红－团体分红-018L-FH001深 姚国际 7,088,888人民币普通股 7,088,888 中国银行股份有限公司－工银瑞 6,207,294人民币普通股 6,207,294 信医疗保健行业股票型证券投资 基金 全国社保基金一一三组合 5,539,091人民币普通股 5,539,091 中国建设银行－工银瑞信精选平 5,321,297人民币普通股 5,321,297 衡混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 5,243,103人民币普通股 5,243,103 券投资基金 前10名股东中，本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在 上述股东关联关系或一致行动的 关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流 说明 通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名股东中，个人股东姚国际其通过普通证券账户持股0股，通过中国银河证券股 前10名普通股股东参与融资融券 份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,088,888股，合计持股7,088,888股，占本 业务股东情况说明（如有） 公司总股本的1.30%。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 金额单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 应收账款 382,312,698.39 212,007,702.39 80.33%主要系本报告期根据市场开发及招投标 情况适度调整回款政策所致 其他流动资产 4,486,684.17 13,986,684.17 -67.92%主要系本报告期收回银行投资理财所致 可供出售金融资产 778,931,297.05 35,263,655.20 2108.88%主要系本报告期投资重庆亚德、重庆市 金科商业保理、海南寰太生物医药及支 付上海永沂二期出资款和委托理财款所 致 短期借款 135,300,000.00 235,300,000.00 -42.50%主要系本报告期偿还银行短期借款所致 应交税费 89,390,841.05 68,143,613.93 31.18%主要系本报告期应付销项税金增加所致 应付利息 28,005,555.59 49,106,944.49 -42.97%主要系本报告期内偿付非公开发行定向 债务融资工具利息所致 长期借款 348,600,000.00 181,000,000.00 92.60%主要系本报告期银行长期借款增加所致 资本公积 1,127,495,815.14 702,707,865.91 60.45%主要系本报告期非公开发行股票募集资 金转入所致 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减变动原因 利息收入 4,512,594.00 9,638,591.00 -53.18%主要系本报告期忠县小额贷款公司发放 贷款收到的利息较上年同期减少所致 营业税金及附加 6,608,924.47 2,381,568.14 177.50%主要系本报告期计提营业税金及附加增 加所致 销售费用 56,820,109.89 37,341,305.10 52.16%主要系本报告期较上年同期销售增长及 市场区域扩张投入所致 财务费用 26,109,507.14 18,005,549.92 45.01%主要系本报告期内非公开定向债务融资 工具的持有期间增加及贷款规模增加以 致利息增加所致 资产减值损失 13,926,616.86 0.00 100.00%主要系本报告期计提应收账款坏账准备 较上年同期增加 投资收益 4,300,453.19 7,196,574.38 -40.24%主要系本报告期委托理财较上年同期减 少所致 营业外支出 202,100.00 113,049.84 78.77%主要系本报告期内支付中南大学教育基 金所致 所得税费用 13,129,362.28 4,778,133.77 174.78%主要系本报告期利润较上年同期增加及