2013年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司年报

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年年度报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2013年年度报告 1 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 周春生 公务出差 梁烽 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗宁、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪 达新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： （一）2013年度利润分配预案 鉴于公司正处于战略转型的关键阶段，需要较大的资金支出，同时，公司偿还到期债务 和维持日常业务的流动资金均需要较大的资金投入。因此，结合公司所处相关行业发展特点 和公司实际情况，2013年拟不进行利润分配。上述分配预案已经2014年3月25日召开 的第七届董事会第二十三次会议审议并表决全票通过。 （二）关于2013年度分红方案的特别说明 1、近年受行业产能过剩和价格的非理性竞争的影响，公司主导产品呈味核苷酸二钠市 场价格持续大幅下滑，饲料添加剂产品价格处于低位，严重影响公司主营业务的盈利能力。 报告期内，公司一方面通过力促技术进步，实现技术突破，降成本取得明显成效。另一方面 通过调整产品结构，扩能上量适销对路产品，使公司经营较上年取得一定的成效。鉴于公司 正处于战略转型的关键阶段，需要较大的资金支出，同时，公司偿还到期债务和维持日常业 务的流动资金均需要较大的资金。因此，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况， 报告期内公司实现了盈利且母公司未分配利润为正，但没提出现金红利分配预案。 2、留存收益用途及预计收益情况 预计2014年公司债的到期赎回、到期贷款偿还、项目建设的资金支付及项目投入营运 后所需的流动资金等的需求约5亿元，公司未分配利润将用于补充上述资金的需求。 公司目前较高的负债比例、银行贷款金额和财务费用不利于公司日常经营业务的正常运 转。适当控制债务规模、优化公司资产结构、降低财务费用，提高公司抵抗资金周转风险的 能力，对公司整体利润的提高将起到积极促进作用。 3、独立董事意见及董事会审议、表决情况 公司在制定利润分配预案的过程中，公开征询了投资者的意见和建议，并与独立董事进 行了充分的沟通与讨论，独立董事认真审阅了公司2013年度利润分配预案，认为：公司2013 年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》、《分红管理制度》及《公 司未来三年(2012-2014年)股东分红回报规划》的相关规定，同意公司2013年度利润分配 预案并将其提交公司股东大会审议。 2013年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示.......................................................................................................5 第二节 公司简介...........................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................8 第四节 董事会报告.....................................................................................................................10 第五节 重要事项.........................................................................................................................22 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................................32 第八节 公司治理.........................................................................................................................38 第九节 内部控制.........................................................................................................................41 第十节 财务会计报告.................................................................................................................42 第十一节 备查文件目录...........................................................................................................123 4 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、星湖科技 指 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 报告期 指 2013年度 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中 元、万元、亿元 指 国法定流通货币 广东省广新控股集团有限公司（原名系广 广新集团 指 东省广新外贸集团有限公司），公司第一 大股东 肇东星湖生物科技有限公司，公司的全资 肇东公司 指 子公司 广东星湖酵母有限公司（原名肇庆星湖调 星湖酵母 指 味品有限公司），公司的全资子公司 肇庆市科汇贸易有限公司，公司的全资子 科汇贸易 指 公司 深圳市星创投资发展有限公司，公司的全 星创投资 指 资子公司 广东粤宝医药开发有限公司（原名肇庆市 粤宝医药 指 大旺东姿美丽容产品有限公司），公司的 全资子公司 肇庆市大旺东宝生物科技有限公司，公司 大旺东宝 指 的全资子公司 安泽康（北京）生物科技有限公司，公司 安泽康公司 指 的控股子公司 广东星湖新材料有限公司，公司的参股子 新材料公司、星湖新材料 指 公司 上海博星基因芯片有限责任公司，公司的 博星公司 指 子公司 肇庆星越房地产开发有限公司，原公司全 星越开发 指 资子公司 二、 重大风险提示： 公司已以本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 5 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司的中文名称简称 星湖科技 公司的外文名称 starlakebioscienceco.,inc.zhaoqingguangdong 公司的外文名称缩写 starlakescience 公司的法定代表人 罗宁 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟济祥 刘欣欣 联系地址 广东省肇庆市工农北路67号 广东省肇庆市工农北路67号 电话 0758-2291130 0758-2291130 传真 0758-2239449 0758-2239449 电子信箱 zhongjx@starlake.com.cn sl@starlake.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司注册地址的邮政编码 526040 公司办公地址 广东省肇庆市工农北路67号 公司办公地址的邮政编码 526040 公司网址 www.starlake.com.cn 电子信箱 sl@starlake.com.cn 四、 信息披露及备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 公司选定的信息披露报纸名称 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室、证券事务部、办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 星湖科技 600866 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告