2013年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司一季报

600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一季度报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 600866 2013年第一季度报告 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一季度报告 目录 ?重要提示....................................................................................................................................2 ?公司基本情况............................................................................................................................3 ?重要事项....................................................................................................................................5 ?附录............................................................................................................................................7 1 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一季度报告 ?重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 罗宁 主管会计工作负责人姓名 林巧明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 倪达新 公司负责人罗宁、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一季度报告 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 3,369,464,298.64 3,332,616,842.91 1.11 所有者权益（或股东权益）(元) 1,433,139,412.92 1,498,297,374.27 -4.35 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.6 2.72 -4.41 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,980,254.72 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0109 不适用 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -56,319,705.64 -56,319,705.64 不适用 基本每股收益（元/股） -0.1023 -0.1023 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.1068 -0.1068 不适用 股) 稀释每股收益（元/股） -0.1023 -0.1023 不适用 减少2.32个百分 加权平均净资产收益率（%） -3.82 -3.82 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少1.71个百分 -3.99 -3.99 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -76,746.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,547,430.80 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 124,342.68 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 所得税影响额 -435.37 少数股东权益影响额（税后） -147,000.00 合计 2,447,591.67 3 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一季度报告 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 65,740 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 广东省广新控股集团有限公司 90,559,248 人民币普通股 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 15,000,000 人民币普通股 上海星河数码投资有限公司 9,245,401 人民币普通股 林祥华 4,967,468 人民币普通股 陕西省国际信托股份有限公司－天富3号 4,254,452 人民币普通股 ZJXT-YCTF3-005 国盛证券有限责任公司客户信用交易担保 4,030,000 人民币普通股 证券账户 林军 3,767,208 人民币普通股 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 3,100,000 人民币普通股 浙江省商业集团有限公司 3,000,000 人民币普通股 佛山市洋昇投资有限公司 2,995,000 人民币普通股 4 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一季度报告 §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因： ①本报告期末，应收票据较期初减少63.43%的主要原因：本期应收票据到期托收及转让增 加所致； ②本报告期末，其他应收款较期初增加33.06%的主要原因：本期出口销售业务应收出口退 税款增加所致； ③本报告期末，其他流动资产较期初增加44.02%的主要原因：本期末未到期理财产品余额 较期初增加所致； ④本报告期末，短期借款较期初增加38.63%的主要原因：本期公司及子公司肇东、新材料 新增短期借款所致； ⑤本报告期末，应付利息较期初增加51.67%的主要原因：本期计提一季度应付公司债券利 息所致； ⑥本报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少47.70%的主要原因：本期到期归还一 年内到期的长期借款所致。 (2)报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因： ①本报告期内，营业税金及附加较去年同期减少49.65%的主要原因：本期交纳的增值税及 营业税减少相应计提的附加税减少所致； ②本报告期内，财务费用较去年同期增加30.18%的主要原因：本期子公司短期借款利息支 出增加，以及子公司新材料公司减小部份项目贷款利息资本化所致； ③本报告期内，投资收益较去年同期减少99.14%的主要原因：去年同期投资收益主要是出 售广发证券股票取得的投资收益； ④本报告期内，营业外收入较去年同期减少76.65%的主要原因：本期收到的政府补助较去 年同期减少所致； ⑤本报告期内，营业外支出较去年同期减少46.11%的主要原因：本期捐赠支出减少所致； ⑥本报告期内，所得税费用较去年同期减少100%的主要原因：本期公司经营亏损无需计提 所得税费用所致； ⑦本报告期内，少数股东损益较去年同期减少627.72%的主要原因：本期子公司新材料仍 在试产期，尚未实现盈利所致； ⑧本报告期内，其他综合收益较去年同期减少144.21%的主要原因：本期可供出售金融资 产期末公允价值较年初下降相应引起其他资本公积减少所致。 (3)报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因： ①本报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加4,497.64万元的主要原因： 本期销售商品收到的现金增加，以及2月部分工厂停产检修采购原料支付的现金减少所致； ②本报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,647.44万元的主要原因： 本期购建固定资产支付的现金较去年同期减少所致； ③本报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加145.69%的主要原因：本期 子公司为补充流动资金增加借款所致。 5 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一季度报告 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内未实施现金分红。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 法定代表人:罗宁 2013年4月25日 6 600866 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2013年第一季度报告 §4附录 4.1 合并资产负债表