2015年华润双鹤药业股份有限公司三季报

华润双鹤药业股份有限公司2015年第三季度报告 公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2015年第三季度报告 华润双鹤药业股份有限公司2015年第三季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司主要财务数据和股东变化......3 三、重要事项......6 四、附录......11 华润双鹤药业股份有限公司2015年第三季度报告 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王春城、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人（会计主管人员）邓蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 6,866,927,506.00 6,619,296,296.70 3.74 归属于上市公司股东 6,110,861,919.61 5,679,125,251.76 7.60 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金 313,061,465.28 351,514,628.42 -10.94 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 3,087,729,629.92 3,216,470,687.11 -4.00 归属于上市公司股东 429,787,489.32 429,621,473.45 0.04 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 396,695,486.73 418,497,108.56 -5.21 的净利润 加权平均净资产收益 7.29 7.86 减少0.57个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.7518 0.7515 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.7518 0.7515 0.04 华润双鹤药业股份有限公司2015年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金 项目 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -454,793.10 -3,053,785.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 10,129,309.45 24,643,532.20 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 6,131,665.76 19,275,501.38 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,779,269.76 -2,060,932.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -2,055,417.80 -5,707,258.23 少数股东权益影响额（税后） 195.05 -5,054.95 合计 11,971,689.60 33,092,002.59 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 26,388 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性 期末持股数量 比例(%) （全称） 件股份数量 股份状态 数量 质 国有法 北京医药集团有限责任公司 281,805,611 49.29 - 无 - 人 中国证券投资者保护基金有 14,008,381 2.45 - 无 - 未知 限责任公司 吴旗 13,437,200 2.35 - 无 - 未知 中央汇金投资有限责任公司 12,347,400 2.16 - 无 - 未知 全国社保基金一一零组合 9,501,627 1.66 - 无 - 未知 中国证券金融股份有限公司 9,109,984 1.59 - 无 - 未知 全国社保基金一零五组合 5,836,801 1.02 - 无 - 未知 华润双鹤药业股份有限公司2015年第三季度报告 中国人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品－ 4,536,052 0.79 - 无 - 未知 005L－CT001沪 中国工商银行股份有限公司 －嘉实新机遇灵活配置混合 3,231,668 0.57 - 无 - 未知 型发起式证券投资基金 南方基金－农业银行－南方 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 中证金融资产管理计划 华夏基金－农业银行－华夏 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 中证金融资产管理计划 银华基金－农业银行－银华 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 中证金融资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 中证金融资产管理计划 博时基金－农业银行－博时 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 中证金融资产管理计划 大成基金－农业银行－大成 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 中证金融资产管理计划 工银瑞信基金－农业银行－ 工银瑞信中证金融资产管理 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 计划 易方达基金－农业银行－易 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 方达中证金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 中证金融资产管理计划 广发基金－农业银行－广发 3,209,900 0.56 - 无 - 未知 中证金融资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量 北京医药集团有限责任公司 281,805,611 人民币普通股 281,805,611 中国证券投资者保护基金有限责任公司 14,008,381 人民币普通股 14,008,381 吴旗 13,437,200 人民币普通股 13,437,200 中央汇金投资有限责任公司 12,347,400 人民币普通股 12,347,400 全国社保基金一一零组合 9,501,627 人民币普通股 9,501,627 中国证券金融股份有限公司 9,109,984 人民币普通股 9,109,984 全国社保基金一零五组合 5,836,801 人民币普通股 5,836,801 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 4,536,052 人民币普通股 4,536,052 保险产品－005L－CT001沪 华润双鹤药业股份有限公司2015年第三季度报告 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇 3,231,668 人民币普通股 3,231,668 灵活配置混合型发起式证券投资基金 南方基金－农业银行－南方中证金融资产 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 管理计划 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 管理计划 银华基金－农业银行－银华中证金融资产 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金融资产 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 管理计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 管理计划 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 金融资产管理计划 易方达基金－农业银行－易方达中证金融 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 管理计划 广发基金－农业银行－广发中证金融资产 3,209,900 人民币普通股 3,209,900 管理计划 除控股股东北京医药集团有限责任公司之外的其他股东未有资料显示是 上述股东关联关系或一致行动的说明 否存关联关系或一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目变动 应收账款较期初增加21,038.65万元，增幅35%，主要是赊销业务销售规模扩大及信用期变化所致。 其他流动资产较期初增加20,096.42万元，增幅39%，主要是投资理财增加所致。 应付账款较期初减少14,764.99万元，降幅30%，主要是本年应付工程款减少所致。 华润双鹤药业股份有限公司2015年第三季度报告 3.1.2利润表项目变动 财务费用较去年同期减少434.39万元，降幅41%，主要是本期贴现息减少及定期存款利息增加所致。 投资收益较去年同期增加1,846.71万元，增幅2,284%，主要是本报告期收到理财产品收益增加所致。 3.1.3现金流量表项目变动 收到的税费返还较去年同期减少108.97万元，降幅71%，主要是本年未收到出口退税所致。 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,276.66万元，增幅54%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 收回投资收到的现金较去年同期增加199,563.8万元，增幅45,750%，主要本年购买理财产品所致。 取得投资收益收到的现金较去年同期降低8,941.53万元，降幅82%，主要是去年收到股利的承兑汇票收现所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加37.25万元，增幅114%，主要是本期处置固定资产增加所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少14,941.65万元，降幅100%，主要是去年同期收回出售子公司尾款。 收到的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加458万元，增幅30%，主要是本期收到的定存利息增加导致。 投资支付的现金较去年同期增加177,000万元，增幅412%，主要是本年购买理财产品所致。 偿还债务支付的现金较去年同期减少21,000万元，降幅100%，主要是去年偿还借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少19,974.9万元，降幅100%，主要是本年未支付股利所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (1)关于公司重大资产重组事宜 (1)2015年8月18日，公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152499号)。相关内容详见2015年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 (2)2015年9月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(【152499】号)。公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，公开披露《华润双鹤药业股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产暨关联交易申请反馈意见的回复》，前述相关反馈意见回复资料已于10月8日报送中国证监会。相关内容详见2015年9月22日、9月23日、9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 华润双鹤药业股份有限公司2015年第三季度报告 (2)委托理财情况 单位：元币种：人民币 是否 计提 资金来源 是否 委托理财产品类 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确 实际收回本 实际获得收 经过 减值 是否 并说明是 关联 合作方名称 预计收益 关联 型 金额 起始日期 终止日期 定方式 金金额 益 法定 准备 涉诉 否为募集 关系 交易 程序 金额 资金 中国农业银行北京望盛 到期还 保本浮动收益型 150,000,000 2015/4/24 2015/7/6 1,440,000 150,000,000 1,440,000是 - 否否 自有资金 园支行 本付息 到期还 其他关 珠海华润银行 保本浮动收益型 100,000,000 2015/6/23 2015/8/25 724,900 100,000,000 724,932是 - 是否 自有资金 本付息