2018年中源协和细胞基因工程股份有限公司一季报

公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 3,032,917,089.85 2,999,979,976.43 1.10 归属于上市公司股东的 1,576,278,763.77 1,509,015,295.94 4.46 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 -27,471,358.58 -36,158,904.99 24.03 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 214,888,464.25 208,881,365.93 2.88 归属于上市公司股东的 113,534,913.21 27,680,157.25 310.17 净利润 归属于上市公司股东的 3,859,716.55 1,976,129.10 95.32 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 7.25 1.76 增加5.49个百 （%） 分点 基本每股收益（元/股） 0.30 0.07 328.57 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.07 328.57 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 109,350,417.48 主要为转 让所持有 泛生子公 司部分股 权产生的 投资收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 668,188.39 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -220,311.19 少数股东权益影响额（税后） -85,632.16 所得税影响额 -37,465.86 合计 109,675,196.66 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 41,885 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 天津开发区德源投资 81,464,900 21.20 0 质押 81,457,758 境内非国 发展有限公司 有法人 王辉 13,205,100 3.44 0 质押 8,490,000 境内自然 人 西藏信托有限公司－ 10,178,257 2.65 0 其他 西藏信托－鼎证43号 无 集合资金信托计划 徐志霖 5,485,563 1.43 0 无 境内自然 人 李红 3,217,500 0.84 0 无 境内自然 人 重庆国际信托股份有 3,097,695 0.81 0 其他 限公司－渝信贰号信 无 托 天风证券－兴业银行 2,540,100 0.66 0 其他 －天朦稳增中源协和1 无 号集合资产管理计划 中联润世（北京）投资 2,318,181 0.60 0 无 境内非国 有限公司 有法人 叶安秀 2,259,905 0.59 0 无 境内自然 人 华鑫国际信托有限公 1,660,600 0.43 0 其他 司－华鑫信托·价值 无 回报71号证券投资集 合资金信托计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 天津开发区德源投资发展有限公司 81,464,900 人民币普通股 81,464,900 王辉 13,205,100 人民币普通股 13,205,100 西藏信托有限公司－西藏信托－鼎 10,178,257 人民币普通股 10,178,257 证43号集合资金信托计划 徐志霖 5,485,563 人民币普通股 5,485,563 李红 3,217,500 人民币普通股 3,217,500 重庆国际信托股份有限公司－渝信 3,097,695 人民币普通股 3,097,695 贰号信托 天风证券－兴业银行－天朦稳增中 2,540,100 人民币普通股 2,540,100 源协和1号集合资产管理计划 中联润世（北京）投资有限公司 2,318,181 人民币普通股 2,318,181 叶安秀 2,259,905 人民币普通股 2,259,905 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 1,660,600 1,660,600 托·价值回报71号证券投资集合资 人民币普通股 金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的说 德源投资公司为公司控股股东，德源投资公司与其他股东 明 无关联，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的 情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 归属上市公司股东的净利润较上年同期增加310.17%，主要原因是报告期公司处置所持泛生 子公司部分股权，确认大额投资收益所致。 3.1.1资产负债表项目 项目名称 本期期末数 本期年初数 变动比例（%） 情况说明 应收票据 1,814,763.99 522,823.00 247.11注 应收利息 7,734.23 36,969.87 -79.08注 其他应收款 34,072,782.02 19,248,470.79 77.02注 可供出售金融资产 301,003,180.71 219,289,467.92 37.26注 长期股权投资 153,457,207.56 253,231,859.47 -39.40注 固定资产清理 83,531.36 62,960.45 32.67注 应付职工薪酬 14,082,645.61 33,072,803.37 -57.42注 递延收益 16,369,946.11 10,574,540.60 54.81注 库存股 278,600.00 1,260,000.00 -77.89注 其他综合收益 -1,558,259.23 -835,231.17 86.57注 注 项目名称 情况说明 应收票据 应收票据较年初增加247.11%，主要原因是下属子公司收到银行承兑汇 票增加所致。 应收利息 应收利息较年初减少79.08%，主要原因是报告期公司需预提利息的存 款基数减少所致。 其他应收款 其他应收款较年初增加77.02%，主要原因是下属子公司备用金及保证 金增加所致。 可供出售金融资产较年初增加37.26%，主要原因是报告期公司处置所 可供出售金融资产 持泛生子公司部分股权，将剩余4.238%股权转入可供出售金融资产核 算所致。 长期股权投资较年初减少39.40%，主要原因是报告期公司处置所持泛 长期股权投资 生子公司部分股权，将剩余4.238%股权转入可供出售金融资产核算所 致。 固定资产清理 固定资产清理较年初增加32.67%，主要原因是报告期下属子公司处置 固定资产暂未处置完成所致。 应付职工薪酬 应付职工薪酬较年初减少57.42%，主要原因是报告期支付上年度计提 绩效工资所致。 递延收益 递延收益较年初增加54.81%，主要原因是报告期下属子公司收到与资 产相关的政府补助款项所致。 库存股 库存股较期初减少77.89%，主要原因是报告期回购股权激励库存股所 致。 其他综合收益 其他综合收益较年初减少86.57%，主要原因是报告期外币折算差额增 加所致。 3.1.2利润表项目 项目名称 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例（%） 情况说明 财务费用 1,923,904.01 1,287,817.05 49.39 注 公允价值变动收益 -5,088,490.66 100.00 注 投资收益 103,485,442.93 34,504,340.42 199.92 注 营业外收入 558,020.64 2,088,651.89 -73.28 注 所得税费用 8,517,965.54 13,052,736.75 -34.74 注 注： 项目名称 情况说明 财务费用 财务费用较上年同期增加49.39%，主要原因是报告期公司计提长期借 款利息所致。 公允价值变动收益 公允价值变动收益较上年同期增加100%，主要原因是上年同期股票公 允价值变动所致。 投资收益 投资收益较上年同期增加199.92%，主要原因是报告期公司处置所持 泛生子公司部分股权，确认大额投资收益所致。 营业外收入 营业外收入较上年同期减少73.28%，主要原因是收到政府补助较上年 同期减少所致。 所得税费用 所得税费用较上年同期减少34.74%，主要原因是上年同期处置昂赛公 司股权，预交所得税费用增加所致。 3.1.3现金流量表项目： 情 项目名称 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比例（%）况 说 明 投资活动产生的现金流量净额 56,914,617.79 -40,991,283.02 238.85注 筹资活动产生的现金流量净额 -34,589,105.90 3,628,145.49 -1053.35注 注 项目名称 情况说明 投资活动产生的现金 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加238.85%，主要原因是报告 流量净额 期公司处置所致泛生子公司部分股权，收到股权转让款所致； 筹资活动产生的现金 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1053.35%，主要原因是上 流量净额 年同期公司下属子公司收到长期借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2016年9月14日，公司2016年第四次临时股东大会同意公司在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资公司”）及永泰红磡控股集团有限公司（以下简称“永泰红磡公司”）的借款提供担保。 根据上述授权，公司为永泰红磡公司向光大兴陇信托有限责任公司申请的4亿元信托贷款、向中江国际信托股份有限公司申请的1亿元信托贷款、向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请的3亿元委托贷款和为德源投资公司向陕西省国际信托股份有限公司申请的2亿元信托贷款提供连带责任保证。 2018年2月，公司对永泰红磡公司承担的