2008年天士力医药集团股份有限公司一季报

证券代码：600535 证券简称：天士力 天津天士力制药股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司董事长闫希军先生,总经理李文先生,财务总监王瑞华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 3,409,279,352.60 3,094,334,166.12 10.18 所有者权益（或股东权益）(元) 1,859,526,592.06 1,818,287,791.25 2.27 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.81 3.73 2.27 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -94,829,879.20 -1,421.75 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.19 -850.00（注） 年初至报告期期 本报告期比上 报告期 末 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 40,548,147.46 40,548,147.46 99.30 基本每股收益(元) 0.0831 0.0831 24.59（注） 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0833 0.0833 34.79 稀释每股收益(元) 0.0831 0.0831 24.59 增加1.01个百 全面摊薄净资产收益率(%) 2.18 2.18 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加1.10个百 2.18 2.18 率(%) 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -186,369.85 减：企业所得税影响数 -46,577.66 少数股东所占份额 -59,882.90 合计 -79,909.29 注：本报告期公司股本总额为48,800万股，去年同期股本总额为30,500万股，相应影响基本每股收益与每股经营活动产生的现金流量净额。 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,249 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 上海浦东发展银行－广发小盘成 15,900,057 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中国人寿保险(集团)公司－传统 9,637,242 人民币普通股 －普通保险产品 中国银行－易方达积极成长证券 8,050,000 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－鹏华优质治理股 6,075,531 人民币普通股 票型证券投资基金(LOF) 中国建设银行－信达澳银领先增 6,070,014 人民币普通股 长股票型证券投资基金 中国建设银行－华安宏利股票型 6,000,000 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－博时第三产业成 5,600,000 人民币普通股 长股票证券投资基金 中国银行－大成蓝筹稳健证券投 5,179,711 人民币普通股 资基金 光大证券有限责任公司－中国光 大银行股份有限公司－光大阳光 4,822,000 人民币普通股 集合资产管理计划 华夏银行股份有限公司－益民红 4,817,198 人民币普通股 利成长混合型证券投资基金 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期内，公司销售回款有所增加，2008年3月6日，收到诺斯维公司支付的首期股权转让款300.00万美元，相应增加了期末货币资金余额；同时，本报告期公司增加了银行借款，也使公司期末货币资金有所增加，该事项相应使公司短期借款期末余额较期初增长112%。 2、报告期内，公司应收票据回款增加，同时，本报告期贴现利率较去年同期提高，目前贴现利率高于贷款利率，为进一步节省财务费用，公司相应减少票据贴现，使应收票据余额较期初增加44%。该事项也使报告期末经营性现金净流量相应减少。 3、长期待摊费用较期初增加139%，主要系公司控股子公司天士力医药营销集团投资控股的商业连锁公司为设立新店尚未摊销的装修费用。 4、应付利息较期初下降53%，主要由于本期偿还到期借款，还息方式为利随本清，故报告期内支付利息高于期初。 5、财务费用较上年同期增加39.54%，由于报告期内银行贷款利率提高，借款增加所致。 6、资产减值损失较上年同期下降65.19%，主要系应收账款、其他应收款本报期增加较上年同期增加减少。 7、应付账款较期初增加39%，主要系报告期内，公司票据付款减少，相应增加应付账款期末余额。 8、公司于2007年1月1日执行新会计准则，将开办费等转入管理费用，本报告期不存在上述事项影响。报告期内，公司生产销售情况良好，盈利增加，故本报告期归属于上市公司股东的净利润与少数股东损益均大幅高于去年同期。 9、本期合并现金流量表“现金的期末余额”为331,156,937.64元，合并资产负债表“货币资金”期末数为370,394,251.82元，差异39,237,314.18元，系合并现金流量表“现金的期末余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金39,237,314.18元；本期合并现金流量表“现金的期初余额”为232,140,462.09元，合并资产负债表“货币资金”期初数为255,045,268.98元，差异22,904,806.89元，系合并现金流量表“现金的期初余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的货币资金22,904,806.89元。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.根据本公司于2008年1月29日与英国诺斯维控股有限公司(以下简称诺斯维公司)签署了《合资协议书》、《股权转让协议》等相关文件。双方约定：诺斯维公司以人民币6,960.78万元的价格受让本公司全资子公司上海天士力药业有限公司(以下简称上海天士力公司)30.00%的股权。股权转让后，上海天士力公司将转变为合资公司，合资后公司名称变更为上海天士力诺斯维药业有限公司。在诺斯维公司依协议全额支付股权转让款及合资公司成立后，诺斯维公司将向合资公司增资500.00万美元，诺斯维公司(或者诺斯维的子公司之一)还将向合资公司投入经评估的技术，最终双方将各占合资公司50.00%股权。上述事项已经本公司2008年1月30日第三届董事会第十五次会议审议通过。2008年3月6日，本公司已收到诺斯维公司支付的首期股权转让款300.00万美元，工商执照变更等相关手续尚在办理中。 2.根据2008年2月18日公司第三届董事会第十六次会议审议通过的关于《天津天士力制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案，公司拟授予激励对象2,928万份股票期权。在符合行权条件的前提下，激励对象持有的每份股票期权拥有在激励计划有效期(自股票期权首次授予日起8年时间)内的可行权日以行权价格购买一股公司股票的权利。2008年首期授予的976万份股票期权的行权价格为21.13元；标的股票来源为公司向激励对象定向发行2928万股人民币普通股(A股)(占激励计划公告时公司股本总额4.88亿股的6%)。任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。其中预留976万份用于在本计划有效期内对现有和未来符合资格的激励对象授出，占本次期权计划总数的33%。该议案尚需报中国证监会备案无异议后提交公司临时股东大会审议。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 天津天士力集团有限公司持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内（2008年12月30日前）不上市交易或转让。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 天津天士力制药股份有限公司 法定代表人：闫希军 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：天津天士力制药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 370,394,251.82 255,045,268.98 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 356,332,201.48 247,710,228.71 应收账款 443,031,627.43 383,589,515.42 预付款项 67,859,866.79 79,756,494.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 59,598,378.23 48,081,962.10 买入返售金融资产 存货 270,077,623.72 241,455,235.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,567,293,949.47 1,255,638,705.64 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 172,446,160.91 172,399,652.63 投资性房地产 27,523,265.28 27,722,178.18 固定资产 893,687,974.97 935,729,437.65 在建工程 369,733,949.61 326,188,071.73 工程物资 1,177,152.30 1,177,152.30 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 194,649,968.58 197,868,287.23 开发支出 150,018,434.34 145,591,355.41 商誉 14,502,693.55 14,502,693.55 长期待摊费用 5,669,942.02 2,373,656.11 递延所得税资产 12,575,861.57 15,142,975.69 其他非流动资产 非流动资产合计 1,841,985,403.13 1,838,695,460.48 资产总计 3,409,279,352.60 3,094,334,166.12 流动负债： 短期借款 603,900,000.00 284,791,700.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 145,646,438.26 171,696,073.74 应付账款 247,949,556.61 178,470,470.99 预收款项 18,739,163.31 21,836,462.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,456,784.92 22,141,805.27 应交税费 33,910,423.48 47,032,162.35 应付利息 1,504,762.71 3,172,739.10 应付股利 其他应付款 79,354,082.25 74,469,521.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 82,000,000.00 102,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,228,461,211.54 905,610,935.55 非流动负债： 长期借款 150,000,000.00 195,000,000.00 应付债券 长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 专项应付款 400,000.00 400,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,860,376.13 8,599,361.84 非流动负债合计 168,260,376.13 213,999,361.84 负债合计 1,396,721,587.67 1,119,610,297.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 488,000,000.00 488,000,000.00 资本公积 643,222,632.73 643,222,632.73 减：库存股 盈余公积 155,631,402.46