2008年浙江海正药业股份有限公司年报

浙江海正药业股份有限公司 600267 2008 年年度报告浙江海正药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 一、重要提示................................................2 二、公司基本情况............................................2 三、会计数据和业务数据摘要：................................3 四、股本变动及股东情况......................................4 五、董事、监事和高级管理人员................................9 六、公司治理结构...........................................14 七、股东大会情况简介.......................................17 八、董事会报告.............................................18 九、监事会报告.............................................25 十、重要事项...............................................26 十一、财务会计报告.........................................33 十二、备查文件目录........................................102浙江海正药业股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 李钢 因工作原因未出席本次会议，委托董事沈光明代为出席会议 并表决。 (三) 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 浙江海正药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 海正药业 公司法定英文名称 Zhejiang Hisun Pharmaceutical CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 HISUN 公司法定代表人 白骅 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张薇 董事会秘书联系地址 浙江省杭州市华浙广场1 号19 层B 座 董事会秘书电话 0571-85278141、0576-88827809 董事会秘书传真 0571-85270053 董事会秘书电子信箱 stock600267@hisunpharm.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 邓久发 证券事务代表联系地址 浙江省台州市椒江区外沙路46 号 证券事务代表电话 0576-88827809 证券事务代表传真 0576-88827887 证券事务代表电子信箱 stock600267@hisunpharm.com 公司注册地址 浙江省台州市椒江区外沙路46 号 公司办公地址 浙江省台州市椒江区外沙路46 号 公司办公地址邮政编码 318000 公司国际互联网网址 http://www.hisunpharm.com 公司电子信箱 hy@hisunpharm.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海正药业 600267浙江海正药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年2 月11 日 公司首次注册地点 浙江省台州市椒江区外沙路46 号 公司变更注册日期 2002 年4 月2 日 2004 年12 月9 日 2007 年1 月18 日 公司变更注册地点 浙江省台州市椒江区外沙路46 号 企业法人营业执照注册号 企合浙总字第0002497 号 税务登记号码 331002704676287 组织机构代码 70467628-7 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128 号耀江金鼎商务广场西 楼9 层 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 240,744,868.36 利润总额 240,898,733.69 归属于上市公司股东的净利润 195,320,954.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 199,907,515.94 经营活动产生的现金流量净额 221,276,654.95 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 353,566.57 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 9,233,197.12 1. 公司期初递延收益中的政府补助 3,870,000.00 元，用于补偿本期相关费 用或在相关资产使用期限内进行摊销，计 入当期营业外收入3,471,197.12 元。 2.公司实际收到科学技术部、杭州市财政 局、台州市财政局和台州市椒江区财政局 等单位拨付的与收益相关的政府补助共 计5,762,000.00 元，记入营业外收入科 目。 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 -5,170,219.20 系公司本期因税率变化产生的递延所得 税资产的调整金额确认为当期所得税费 用。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -9,299,123.22 少数股东权益影响额 251,907.88 所得税影响额 44,109.68 合计 -4,586,561.17浙江海正药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 3,181,978,263.162,838,770,741.54 12.092,311,506,371.66 利润总额 240,898,733.69 193,942,699.44 24.21 106,411,124.00 归属于上市公司股东的净利 润 195,320,954.77 139,672,066.73 39.84 82,455,269.54 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 199,907,515.94 149,032,318.85 34.14 83,615,631.27 基本每股收益（元／股） 0.435 0.311 39.87 0.184 稀释每股收益（元／股） 0.435 0.311 39.87 0.184 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.445 0.332 34.04 0.186 全面摊薄净资产收益率（%） 12.91 10.25 增加2.66 个百分点6.50 加权平均净资产收益率（%） 13.65 10.68 增加2.97 个百分点6.65 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率（%） 13.21 10.93 增加2.28 个百分点6.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 13.97 11.39 增加2.58 个百分点6.75 经营活动产生的现金流量净额 221,276,654.95 437,720,980.84 -49.45 108,028,871.71 每股经营活动产生的现金流量 净额（元／股） 0.493 0.974 -49.38 0.240 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减(%) 2006 年末 总资产 4,121,316,760.46 2,985,559,326.41 38.042,832,636,285.60 所有者权益（或股东权益） 1,513,394,620.93 1,363,001,666.16 11.031,268,257,599.43 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 3.368 3.034 11.01 2.823 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 243,151,448 54.12 -44,928,000 -44,928,000198,223,448 44.12 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 243,151,448 54.12 -44,928,000 -44,928,000198,223,448 44.12浙江海正药业股份有限公司 2008 年 年度报告 5 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 206,128,552 45.88 44,928,000 44,928,000251,056,552 55.88 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 合计 206,128,552 45.88 44,928,000 44,928,000251,056,552 55.88 三、股份总数 449,280,000 100.00 0 0449,280,000 100.00 股份变动的批准情况 经2006 年1 月19 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，本公司于2006 年2 月份实施了股权 分置改革方案，全体非流通股股东向流通股股东支付总数为35,712,000 股股份作为对价（相当于流通 股股东每持有10 股可获得3.1 股股份对价），换取所持非流通股份的上市流通权。 2008 年2 月18 日，有限售条件的流通股44,928,000 股已解除限售条件，可上市流通，因此公司 股本结构发生变化。相关公告已登载于2005 年12 月28 日、2006 年1 月20 日、2 月13 日、2007 年2 月13 日、2008 年2 月5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所 网站上。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 根据本公司股权分置改革方案，自2009 年2 月16 日起第三批有限售条件的流通股解除限售条件， 可上市流通，相关公告已登载于2009 年2 月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站上。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 浙江海正集团有限 公司 200,467,310 22,464,000 0 178,003,310 在股权分置改 革承诺的限售 期内 2008 年2 月18 日 浙江省国际贸易集 团有限公司 42,684,138 22,464,000 0 20,220,138 在股权分置改 革承诺的限售 期内 2008 年2 月18 日 合计 243,151,448 44,928,000 0 198,223,448 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。浙江海正药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,776 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 浙江海正集团有限公司 国有法人 44.62 200,489,744 -6,754,300 178,003,310 无 浙江省国际贸易集团有限 公司 国有法人 12.53 56,314,497 0 20,220,138 无 中国工商银行－汇添富成 长焦点股票型证券投资基 金 其他 3.21 14,442,193 0 未知 中国工商银行－汇添富均 衡增长股票型证券投资基 金 其他 3.16 14,206,481 0 未知 中国银行－嘉实主题精选 混合型证券投资基金 其他 2.71 12,172,967 0 未知 中国工商银行－汇添富优 势精选混合型证券投资基 金 其他 1.75 7,879,629 0 未知 中国建设银行－工银瑞信 精选平衡混合型证券投资 基金 其他 1.63 7,321,138 0 未知 大成价值增长证券投资基 金 其他 1.11 4,967,482 0 未知 交通银行－科瑞证券投资 基金 其他 1.06 4,766,446 0 未知 中国工商银行－广发策略 优选混合型证券投资基金 其他 1.00 4,474,834 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类 浙江省国际贸易集团有限公司 36,094,359 人民币普通股 浙江海正集团有限公司 22,486,434 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 14,442,193 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 14,206,481 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 12,172,967 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 7,879,629 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,321,138 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 4,967,482 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 4,766,446 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,474,834 人民币普通股浙江海正药