2008年浙江海正药业股份有限公司一季报

证券代码：600267 证券简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2独立董事，赵博文，因工作原因未出席本次会议，委托独立董事史炳照代为出席会议并表决。 独立董事，孙笑侠，因工作原因未出席本次会议，委托独立董事邵毅平代为出席会议并表决。 董事，沈光明，因工作原因未出席本次会议，委托董事李钢代为出席会议并表决。 董事，林剑秋，因工作原因未出席本次会议，委托董事蔡时红代为出席会议并表决。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 3,229,486,027.37 2,985,559,326.41 8.17 所有者权益（或股东权益）(元) 1,407,573,800.20 1,363,001,666.16 3.27 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.133 3.034 3.26 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 35,932,144.45 -35.60 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.080 -35.48 本报告期比上 年初至报告期期 报告期 年 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 44,572,134.04 44,572,134.04 43.69 基本每股收益(元) 0.099 0.099 43.48 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.102 0.102 47.83 稀释每股收益(元) 0.099 0.099 43.48 增加0.78个百 全面摊薄净资产收益率(%) 3.17 3.17 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加0.88个百 3.29 3.29 率(%) 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,070,507.81 合计 -1,070,507.81 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,026 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 浙江荣大集团控股有限公司 36,094,359人民币普通股 浙江海正集团有限公司 22,486,434人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 12,653,893人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 7,724,960人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 6,683,084人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 5,893,419人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 5,350,000人民币普通股 交通银行－海富通精选证券投资基金 4,999,998人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 4,872,000人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 4,848,029人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、截止报告期末，公司资产负债表主要项目大幅变动原因分析： （1）预付账款期末比期初增加47,057,571.28元，增长了70.17%，主要系预付设备采购款增加所致。 （2）其他应收款期末比期初增加2,962,146.44元，增长了146.19%，主要系期末备用金和暂付款增加所致。 （3）应付票据期末比期初增加15,307,724.77元，增长了52.27%，主要系公司期末未结清的银行承兑汇票增加所致。 （4）预收款项期末比期初减少25,848,936.14元，降低了52.86%，主要系部份预收项目已结清。 （5）应交税费期末比期初增加4,781,432.10元，增长了32.90%，主要系公司期末应交所得税增加所致。 （6）应付利息期末比期初增加671,053.75元，增长了31.95%，主要系公司期末借款增加所致。 （7）其他应付款期末比期初增加37,280,917.06元，增长了37.10%，主要系公司本期加大技术和市场投入，期末应付的技术服务费和销售费用增加所致。 （8）一年内到期的非流动负债期末比期初增加80,000,000.00元，增长了133.33%，主要系一年内到期贷款增加所致。 （9）其他流动负债期末比期初增加1,730,000.00元，增长了44.70%，主要系本期收到的政府补◇增加所致。 2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： （1）销售费用本期比去年同期增加31,985,839.33元，增长了144.39%，主要系销售规模扩大，相应增加市场营销费用。 （2）管理费用本期比去年同期增加31,928,762.20元，增长了48.76%，主要系本期技术投入等支出增加所致。 3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因分析： （1）支付的其他与经营活动有关的现金本期比去年同期增加28,231,424.06元，增长了122.97%，主要系技术开发和市场开发费较去年同期有较大增加所致。 （2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比去年同期增加71,145,812.16元，增长了107.14%，主要系公司控股子公司杭州海正药用植物有限公司工程投资增加所致。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 根据2007年12月28日召开的四届七次董事会决议，本公司将下属全资子公司杭州海正药用植物有限公司与杭州海胥药物制剂有限公司进行合并，合并后将杭州海正药用植物有限公司注册资本增加到8000万元，杭州海胥药物制剂有限公司予以注销。2008年4月14日，杭州海正药用植物有限公司已完成工商变更登记手续，杭州海胥药物制剂有限公司同时注销登记。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 2006年2月16日，本公司实施了股权分置改革方案，原非流通股股东承诺：持有的海正药业非流通股自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东--浙江海正集团有限公司和浙江荣大集团控股有限公司在遵循前述承诺以外，还承诺：在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。 在本报告期内，持有有限售条件股份的股东严格履行了上述承诺。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 适用√不适用 浙江海正药业股份有限公司 法定代表人：白 骅 2008年4月16日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 217,941,921.46 200,009,915.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 37,622,639.28 34,128,605.43 应收账款 426,644,080.03 368,828,808.03 预付款项 114,123,319.61 67,065,748.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,988,433.84 2,026,287.40 买入返售金融资产 存货 457,764,427.33 401,136,518.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,141,963.54 1,178,025.55 流动资产合计 1,260,226,785.09 1,074,373,908.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,377,515.15 2,377,515.15 投资性房地产 3,135,563.12 3,554,473.22 固定资产 1,360,290,810.92 1,391,318,401.79 在建工程 409,535,162.59 323,508,043.00 工程物资 21,400.00 4,680.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 177,285,675.79 174,539,591.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 16,613,114.71 15,882,713.13 其他非流动资产 非流动资产合计 1,969,259,242.28 1,911,185,417.65 资产总计 3,229,486,027.37 2,985,559,326.41 流动负债： 短期借款 837,000,000.00 715,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 44,594,364.77 29,286,640.00 应付账款 286,622,114.50 264,356,456.98 预收款项 23,055,505.70 48,904,441.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 85,995,231.72 86,008,737.14 应交税费 19,316,146.95 14,534,714.85 应付利息 2,771,160.00 2,100,106.25 应付股利 其他应付款 137,758,876.02 100,477,958.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 5,600,000.00 3,870,000.00 流动负债合计 1,582,713,399.66 1,324,539,056.02 非流动负债： 长期借款 224,000,000.00 284,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 224,000,000.00 284,000,000.00 负债合计 1,806,713,399.66 1,608,539,056.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 266,570,398.18 266,570,398.18 减：库存股 盈余公积 167,596,590.12 167,596,590.12 一般风险准备 未分配利润 524,126,811.90 479,554,677.86 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,407,573,800.20 1,363,001,666.16 少数股东权益 15,198,827.51 14,018,604.23 所有者权益合计 1,422,772,627.71 1,377,020,270.39 负债和所有者总计 3,229,486,027.37 2,985,559,326.41 公司法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：蒋灵 会计机构负责人：胡良彬 母公司资产负债表 2008年3月31日 编制单位：浙江海正药业股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 122,492,375.99 146,473,856.63 交易性金融资产 应收票据 3,017,500.00