2008年浙江海正药业股份有限公司三季报

浙江海正药业股份有限公司 2008 年第三季度报告600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示.................................................... 2 §2 公司基本情况................................................ 2 §3 重要事项.................................................... 3 §4 附录........................................................ 6600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事,孔众,因工作原因未出席董事会会议，委托董事长白骅代为出席会议并表决。 董事,蔡时红,因工作原因未出席董事会会议，委托董事包如胜代为出席会议并表决。 董事,林剑秋,因工作原因未出席董事会会议，委托董事李钢代为出席会议并表决。 独立董事,孙笑侠,因工作原因未出席董事会会议，委托独立董事邵毅平代为出席会议并表决。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 3,861,713,467.58 2,985,559,326.41 29.35 所有者权益（或股东权益）(元) 1,454,240,064.78 1,363,001,666.16 6.69 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.237 3.034 6.69 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 101,285,466.03 -73.32 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.225 -73.37 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比 上年同期增 减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 53,397,981.27 136,166,398.62 27.73 基本每股收益(元) 0.119 0.303 27.96 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) － 0.312 － 稀释每股收益(元) 0.119 0.303 27.96 全面摊薄净资产收益率(%) 3.67 9.36 增加0.49 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 3.82 9.64 增加0.32 个百分点600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 3 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 86,227.77 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,080,843.52 合计 -3,994,615.75 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 14,210 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 浙江省国际贸易集团有限公司 36,094,359 人民币普通股 浙江海正集团有限公司 22,486,434 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 11,987,677 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9,407,539 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 6,238,388 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 5,866,281 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 5,441,709 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 4,623,681 人民币普通股 中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式 证券投资基金 4,542,428 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）应收帐款比期初增长37.59%，主要是本期销售收入增加应收帐款相应增加所致。 （2）预付账款比期初增长72.97%，主要是下属子公司杭州海正药用植物有限公司在筹建期，工 程设备预付款增加所致。 （3）存货比期初增长29.66%，主要是公司销售增加而相应产品生产及备库增加。 （4）长期股权投资比期初减少41.22%，主要是出售上海斯亿迩国际贸易有限公司的股权所致。 （5）在建工程比期初增长83.77%，主要是下属子公司杭州海正药用植物有限公司在筹建期，在 建工程及设备增加所致。600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 4 （6）无形资产比期初增长44.07%，主要是下属子公司杭州海正药用植物有限公司在筹建期及增 持浙江弘盛药业有限公司而相应的土地使用权增加。 （7）短期借款比期初增长37.55%，主要是由于公司销售的增加而导致所需流动资金增加而相应 增加短期借款。 （8）应付票据比期初增长238.44%，主要是公司本期增加应付票据的支付所致。 （9）预收帐款比期初减少80.63%，主要是部分预收款项已结清。 （10）应付利息比期初增长44.49%，主要是由于贷款总额增加导致利息支出增加。 （11）其他应付款比期初增长153.12%，主要是公司收购浙江海正集团有限公司研发中心资产、 中药车间等资产所致。 （12）其他流动负债比期初增长62.40%，主要是公司收到的政府补贴款项增加所致。 （13）长期借款比期初增长66.90%，主要是公司为满足经营需要增加项目贷款等借款所致。 （14）销售费用比上年同期增长94.21%，主要是公司销售规模及市场的扩大，相应增加市场开发 营销费用。 （15）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少73.32%，主要原因是应收款项与存货增加， 其中，由于加强国内市场的销售力度，相应的应收账款有所增加，同时由于生产规模扩大及新产品在 上市准备，因而适当增加了存货。 （16）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是下属子公司杭州海正药用 植物有限公司在筹建期中，需要支付的工程款增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）根据2008 年7 月7 日召开的2008 年第一次临时股东大会决议，本公司拟公开增发不超过 5,000 万股A 股，募集资金净额不超过6.5 亿元的议案。本次公开增发方案尚须经中国证券监督管理 委员会核准方可实施。相关公告登载于2008 年6 月21 日、7 月8 日的《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 （2）根据2008 年第一次临时股东大会决议和四届十二次董事会决议，本公司参与竞买浙江海正 集团有限公司在台州市产权交易所挂牌出售的研发中心资产、中药车间等资产，并于2008 年7 月17 日与浙江海正集团有限公司分别签订了《资产转让合同》，本次资产收购情况已于2008 年6 月21 日、 7 月8 日、7 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上进行公告。目前资产转让过户手续正在办理之中。 （3）鉴于浙江海正集团有限公司已向本公司出售研发中心资产和中药车间等资产，因此经双方一 致同意，于2008 年8 月7 日签订了《终止协议》，决定终止2007 年3 月30 日签订的《技术服务合同》。 公司已于2008 年8 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上进行公告。 （4）根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2008 年 10 月13 日联合发布的《关于认定杭州海康威视数字技术股份有限公司等242 家企业为2008 年第一批 高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]250 号），本公司被认定为2008 年第一批高新技术企业，有 效期3 年。获得高新技术企业认定后，公司所得税税率自2008 年起三年内将减按15%的税率征收。公 司已于2008 年10 月18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上进行公告。 （5）根据2008 年第一次临时股东大会决议，为保证全资子公司杭州海正药用植物有限公司抗寄 生虫药项目等的投资需求，本公司分别于2008 年8 月14 日、10 月10 日对该公司增资3000 万元、3500 万元，上述增资手续已完成，增资后杭州海正药用植物有限公司注册资本为14500 万元。600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三 季度报告 5 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 根据股权分置改革相关股东会议决议，本公司于2006 年2 月16 日实施了股权分置改革方案，原 非流通股股东承诺：持有的海正药业非流通股自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或 转让，持股5%以上的股东——浙江海正集团有限公司和浙江荣大集团控股有限公司（现已重组为浙江 省国际贸易集团有限公司）在遵循前述承诺以外，还承诺：在前述承诺期满后，通过证券交易所挂牌 交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。 报告期内，上述有限售条件的股东严格履行了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 浙江海正药业股份有限公司 法定代表人:白 骅 2008 年10 月24 日600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 310,152,833.05 200,009,915.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 43,861,062.29 34,128,605.43 应收账款 507,489,426.84 368,828,808.03 预付款项 116,000,928.89 67,065,748.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,235,867.03 2,026,287.40 买入返售金融资产 存货 520,099,533.27 401,136,518.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,069,839.52 1,178,025.55 流动资产合计 1,500,909,490.89 1,074,373,908.76 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,397,540.29 2,377,515.15 投资性房地产 3,500,153.46 3,554,473.22 固定资产 1,493,120,814.97 1,391,318,401.79 在建工程 594,504,357.07 323,508,043.00 工程物资 16,800.00 4,680.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 251,462,193.77 174,539,591.36 开发支出 商誉 189,002.42 长期待摊费用 递延所得税资产 16,613,114.71 15,882,713.13 其他非流动资产600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 7 非流动资产合计 2,360,803,976.69 1,911,185,417.65 资产总计 3,861,713,467.58 2,985,559,326.41 流动负债： 短期借款 983,500,000.00 715,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 99,118,406.00 29,286,640.00 应付账款 276,043,581.32 264,356,456.98 预收款项 9,470,842.06 48,904,441.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 80,813,437.73 86,008,737.14 应交税费 18,550,832.62 14,534,714.85 应付利息 3,034,372.50 2,100,106.25 应付股利 其他应付款 254,327,735.07 100,477,958.96 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 165,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 6,285,000.00 3,870,000.00 流动负债合计 1,896,144,207.30 1,324,539,056.02 非流动负债： 长期借款 474,000,000.00 284,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,134,008.81 其他非流动负债 非流动负债合计 476,134,008.81 284,000,000.00 负债合计 2,372,278,216.11 1,608,539,056.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 266,570,398.18 266,570,398.18 减：库存股 盈余公积 167,596,590.12 167,596,590.12 一般风险准备 未分配利润 570,793,076.48 479,554,677.86 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,454,240,064.78 1,363,001,666.16600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 8 少数股东权益 35,195,186.69 14,018,604.23 所有者权益合计 1,489,435,251.47 1,377,020,270.39 负债和所有者总计 3,861,713,467.58 2,985,559,326.41 公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 147,850,922.14 146,473,856.63 交易性金融资产 应收票据 5,016,294.91 22,619,288.11 应收账款 256,723,783.82 163,015,429.74 预付款项 49,166,541.35 39,541,891.90 应收利息 应收股利 其他应收款 5,166,001.37 20,000,392.88 存货 379,102,799.44 295,488,952.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 843,026,343.03 687,139,811.93 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 222,867,605.78 143,790,787.33 投资性房地产 3,500,153.46 3,554,473.22 固定资产 1,466,162,772.33 1,376,489,809.36 在建工程 267,253,112.33 194,628,339.52 工程物资 16,800.00 4,680.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 186,239,584.10 165,823,503.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,251,678.74 10,521,277.16 其他非流动资产 非流动资产合计 2,157,291,706.74 1,894,812,870.05 资产总计 3,000,318,049.77 2,581,952,681.98 流动负债：600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 9 短期借款 757,500,000.00 614,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 90,221,699.20 29,286,640.00 应付账款 145,859,847.31 120,712,844.63 预收款项 5,528,936.72 44,297,744.54 应付职工薪酬 66,109,958.73 68,561,733.09 应交税费 8,959,059.60 6,397,879.14 应付利息 2,086,806.25 1,734,448.75 应付股利 其他应付款 174,700,059.29 53,986,486.04 一年内到期的非流动负债 165,000,000.00 60,000,000.00 其他流动负债 6,285,000.00 3,870,000.00 流动负债合计 1,422,251,367.10 1,002,847,776.19 非流动负债： 长期借款 164,000,000.00 229,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 164,000,000.00 229,000,000.00 负债合计 1,586,251,367.10 1,231,847,776.19 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 266,401,223.97 266,401,223.97 减：库存股 盈余公积 167,596,590.12 167,596,590.12 未分配利润 530,788,868.58 466,827,091.70 所有者权益（或股东权益）合计 1,414,066,682.67 1,350,104,905.79 负债和所有者（或股东权益）合计 3,000,318,049.77 2,581,952,681.98 法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2008 年第三季度报告 10 4.2 合并利润表 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额