2016年天士力医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力制药集团股份有限公司 2016年第一季度报告 目 录 一、 重要提示 ......3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......12 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主 管人员）王瑞华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 1.5 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 15,368,617,085.45 15,412,691,154.73 -0.29 归属于上市公司 7,746,562,681.03 7,469,484,212.32 3.71 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 137,120,108.62 -24,592,297.00 657.57 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,144,742,516.48 3,074,821,898.50 2.27 归属于上市公司 277,042,938.29 345,517,791.15 -19.82 股东的净利润 归属于上市公司 269,806,347.47 334,321,041.58 -19.30 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.64 6.90 减少3.26个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.2564 0.3198 -19.82 （元/股） 稀释每股收益 0.2564 0.3198 -19.82 （元/股） 说明： 受医保控费等行业政策的影响，同时为了适应两票制等新政策的变化，公司加强应收账款管理，严控工业应收账款规模。与上年同期相比，报告期内，公司营业收入增长2.27%，主营业务收入增长1.58%，其中医药商业收入增长34.23%，医药工业收入减少28.90%。归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润同比减少19.30%。销售回款情况好于去年同期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.62亿元，同比增长657.57%。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 55,497.55 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 8,102,217.34 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 989,471.83 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 293,886.66 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -290,035.01 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 -91,766.81 项目 少数股东权益影响额（税后） -362,998.04 所得税影响额 -1,459,682.70 合计 7,236,590.82 1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股 东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,273 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 天士力控股集团有限公 境内非国有 488,201,106 45.18 0 质押 81,370,224 司 法人 中国证券金融股份有限 34,636,154 3.21 0 无 其他 公司 香港中央结算有限公司 29,293,564 2.71 0 无 其他 天津和悦科技发展合伙 境内非国有 20,839,536 1.93 20,839,536 无 企业(有限合伙) 法人 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红－个 12,088,892 1.12 0 无 其他 人分红 泰康人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 11,984,235 1.11 0 无 其他 产品－019L－CT001沪 淡水泉（北京）投资管 理有限公司－淡水泉成 11,073,282 1.02 0 无 其他 长基金1期 泰康人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 10,924,492 1.01 0 无 其他 －019L－FH002沪 中国对外经济贸易信托 有限公司－淡水泉精选 10,306,565 0.95 0 无 其他 1期 中央汇金资产管理有限 9,928,900 0.92 0 无 其他 责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 488,201,106 人民币普通股 488,201,106 中国证券金融股份有限公司 34,636,154 人民币普通股 34,636,154 香港中央结算有限公司 29,293,564 人民币普通股 29,293,564 中国太平洋人寿保险股份有限公司 12,088,892 12,088,892 人民币普通股 －分红－个人分红 泰康人寿保险股份有限公司－传统 11,984,235 11,984,235 人民币普通股 －普通保险产品－019L－CT001沪 淡水泉（北京）投资管理有限公司－ 11,073,282 11,073,282 人民币普通股 淡水泉成长基金1期 泰康人寿保险股份有限公司－分红 10,924,492 10,924,492 人民币普通股 －个人分红－019L－FH002沪 中国对外经济贸易信托有限公司－ 10,306,565 10,306,565 人民币普通股 淡水泉精选1期 中央汇金资产管理有限责任公司 9,928,900 人民币普通股 9,928,900 平安信托有限责任公司－投资精英 9,516,367 9,516,367 人民币普通股 之淡水泉 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙) 明 的执行事务合伙人为公司控股股东天士力控股集团有限公 司。详见公司2015年3月28日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》上的临2015-011号临时公告《关 于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 注：天士力控股集团有限公司质押股数81,370,224股包括：天士力控股集团于报告期内完成了以所持本公司部分A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计37,000,000股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年6月4日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。 1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售 条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表科目变动分析 单位：元币种：人民币 会计科目 期末余额 年初余额 增加额 增长率（%） 变动原因 主要系报告期内公司偿还 货币资金 745,983,413.08 1,080,341,996.73 -334,358,583.65 -30.95 银行借款的金额大于发行 超短融的筹资额所致。 主要系报告期内预付药材 合作种植款以及医药商业 预付账款 279,597,502.30 202,258,362.36 77,339,139.94 38.24 开拓市场，增加新品销售 且取得的药品一级代理商 资质增加所致。 主要系报告期内公司出售 应收利息 40,409.42 -40,409.42 -100.00 天津天士力融通小额贷款 有限公司所致。 主要系报告期内公司购买 其他流动资产 237,569,108.96 361,584,465.52 -124,015,356.56 -34.30 低风险短期理财产品到期 所致。 主要系报告期内公司发行 短期借款 1,613,828,160.00 2,970,655,821.05 -1,356,827,661.05 -45.67 超短融，替换银行借款所 致。 主要系报告期内公司发放 应付职工薪酬 32,373,383.75 103,375,353.07 -71,001,969.32 -68.68 上年计提奖金所致。 一年内到期的 主要系报告期内借款偿还 7,327,733.34 14,655,466.67 -7,327,733.33 -50.00 非流动负债 所致。 主要系报告期内公司发行 其他流动负债 1,497,104,870.60 498,750,684.92 998,354,185.68 200.17 超短融所致。 长期应付职工 主要系报告期内公司计提 23,555,461.09 10,849,127.56 12,706,333.53 117.12 薪酬 2016年度风险津贴所致。 2、利润表科目变动分析 单位：元币种：人民币 上年同期累计金 会计科目 本期累计发生额 增加额 增长率（%） 变动原因 额 主要系报告期内公司医药 销售费用 337,882,190.37 489,448,834.12 -151,566,643.75 -30.97 工业收入下降，且增加销售