2009年浙江海正药业股份有限公司一季报

浙江海正药业股份有限公司 2009 年第一季度报告600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目 录 §1 重要提示.................................................... 2 §2 公司基本情况................................................ 2 §3 重要事项.................................................... 3 §4 附录........................................................ 5600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一季 度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,595,110,062.54 4,121,316,760.46 11.50 所有者权益（或股东权益）(元) 1,517,886,374.51 1,513,394,620.93 0.30 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.378 3.368 0.30 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 52,888,421.08 47.19 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.118 47.50 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,419,753.58 49,419,753.58 10.88 基本每股收益(元) 0.110 0.110 11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.101 0.101 -0.98 稀释每股收益(元) 0.110 0.110 11.11 全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 3.26 增加0.09 个百 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 2.94 2.94 减少0.35 个百 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,578,500 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 777,487.95 合计 4,355,987.95600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 19,663 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类 浙江海正集团有限公司 200,489,744 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 56,314,497 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 13,265,234 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 9,590,962 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 8,095,959 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 5,809,901 人民币普通股 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 4,505,177 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,474,834 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 4,386,844 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）应收票据比期初下降35.84%，主要是期末票据背书增加所致。 （2）其他应收款比期初增长101.16%，主要是期末备用金和暂付款增加所致。 （3）无形资产比期初增长32.59%，主要是因新项目征用土地，导致土地使用权增加所致。 （4）应付票据比期初下降33%，主要是期末未结清的银行承兑汇票增加所致。 （5）其他流动负债比期初增长582.76%，主要是收到的政府补贴增加所致。 （6）长期借款比期初增长67.45%，主要是为满足公司经营需要，本期银行借款增加所致。 （7）资产减值损失比去年同期增长151.65%，主要是由于应收款项增加而相应增加计提坏帐准备所致。 （8）营业外收入比上年同期增长106.59 倍，主要是收到的补贴收入增加所致。 （9）收到的其他与经营活动有关的现金比去年同期增长164.96%，主要是本期收到的补贴收入增加所 致。 （10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长114.73%，主要是由于本 公司以及子公司项目建设需要，导致工程投资增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一季度报告 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2006 年2 月16 日，本公司实施了股权分置改革方案，原非流通股股东承诺：持有的海正药业非 流通股自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让，持有公司股份总数百分之五以上 的非流通股股东--浙江海正集团有限公司和浙江荣大集团控股有限公司（已重组为浙江省国际贸易集 团有限公司）在遵循前述承诺以外，还承诺：在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股 份，出售数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。 在本报告期内，持有有限售条件股份的股东严格履行了上述承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 浙江海正药业股份有限公司 法定代表人: 白 骅 2009 年4 月20 日600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 586,258,778.34 404,494,482.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 70,982,233.25 110,630,014.45 应收账款 540,583,534.33 419,792,467.35 预付款项 104,754,517.90 128,006,723.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,117,968.27 2,544,242.68 买入返售金融资产 存货 606,490,463.71 563,151,685.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,914,187,495.80 1,628,619,615.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,411,626.47 1,411,626.47 投资性房地产 23,194,071.22 23,432,990.23 固定资产 1,535,783,374.11 1,576,059,031.62 在建工程 777,640,383.79 629,968,737.66 工程物资 300,717.95 6,570.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 328,766,739.29 247,956,473.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,827,938.40 12,827,938.40 其他非流动资产 997,715.51 1,033,777.52 非流动资产合计 2,680,922,566.74 2,492,697,145.15 资产总计 4,595,110,062.54 4,121,316,760.46 流动负债： 短期借款 1,081,100,000.00 1,036,500,000.00600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 64,779,720.00 96,682,895.80 应付账款 323,106,651.07 291,183,972.66 预收款项 6,761,492.21 13,128,626.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 78,747,524.98 84,321,692.13 应交税费 16,819,996.99 16,698,700.93 应付利息 3,204,142.66 3,677,593.83 应付股利 44,928,000.00 其他应付款 196,296,048.27 222,729,537.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 196,000,000.00 206,000,000.00 其他流动负债 31,398,802.88 4,598,802.88 流动负债合计 2,043,142,379.06 1,975,521,822.74 非流动负债： 长期借款 993,000,000.00 593,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,574,070.64 3,574,070.64 其他非流动负债 非流动负债合计 996,574,070.64 596,574,070.64 负债合计 3,039,716,449.70 2,572,095,893.38 股东权益： 股本 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 266,570,398.18 266,570,398.18 减：库存股 盈余公积 185,164,921.18 185,164,921.18 一般风险准备 未分配利润 616,871,055.15 612,379,301.57 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,517,886,374.51 1,513,394,620.93 少数股东权益 37,507,238.33 35,826,246.15 股东权益合计 1,555,393,612.84 1,549,220,867.08 负债和股东权益合计 4,595,110,062.54 4,121,316,760.46 公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一季度报 告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 318,854,708.42 221,402,152.68 交易性金融资产 应收票据 40,712,178.69 40,677,811.92 应收账款 197,320,350.04 183,212,924.39 预付款项 49,201,593.19 51,705,948.87 应收利息 应收股利 其他应收款 6,266,553.93 5,442,440.21 存货 453,095,409.83 433,626,865.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,065,450,794.10 936,068,143.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 257,881,691.96 257,881,691.96 投资性房地产 23,194,071.22 23,432,990.23 固定资产 1,493,091,759.85 1,532,484,889.96 在建工程 232,396,807.40 189,714,657.57 工程物资 300,717.95 6,570.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 232,023,562.38 182,997,856.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,332,918.37 6,332,918.37 其他非流动资产 非流动资产合计 2,245,221,529.13 2,192,851,574.98 资产总计 3,310,672,323.23 3,128,919,718.77 流动负债： 短期借款 882,500,000.00 812,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 54,779,720.00 96,682,895.80 应付账款 143,615,932.16 137,931,800.00 预收款项 3,080,475.78 3,120,905.37 应付职工薪酬 65,357,963.82 66,298,625.29 应交税费 11,978,220.83 3,823,385.74 应付利息 2,565,698.13 2,405,830.63 应付股利 44,928,000.00 其他应付款 92,179,743.25 131,697,256.68600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一季度报告 8 一年内到期的非流动负债 179,000,000.00 189,000,000.00 其他流动负债 2,398,802.88 4,598,802.88 流动负债合计 1,482,384,556.85 1,448,059,502.39 非流动负债： 长期借款 350,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 350,000,000.00 200,000,000.00 负债合计 1,832,384,556.85 1,648,059,502.39 股东权益： 股本 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 266,401,223.97 266,401,223.97 减：库存股 盈余公积 185,164,921.18 185,164,921.18 未分配利润 577,441,621.23 580,014,071.23 外币报表折算差额 股东权益合计 1,478,287,766.38 1,480,860,216.38 负债和股东权益合计 3,310,672,323.23 3,128,919,718.77 法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第一