2009年浙江海正药业股份有限公司中报

浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 1 浙江海正药业股份有限公司 600267 2009 年半年度报告浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 2 目 录 一、重要提示................................................... 3 二、公司基本情况............................................... 3 三、股本变动及股东情况......................................... 5 四、董事、监事和高级管理人员情况............................... 7 五、董事会报告................................................. 7 六、重要事项................................................... 9 七、财务报告.................................................. 14 八、备查文件目录.............................................. 71浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 3 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：浙江海正药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海正药业 公司英文名称：Zhejiang Hisun Pharmaceutical CO.,LTD 公司英文名称缩写：HISUN 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：海正药业 公司A 股代码：600267 3、 公司注册地址：浙江省台州市椒江区外沙路46 号 公司办公地址：浙江省台州市椒江区外沙路46 号 邮政编码：318000 公司国际互联网网址：http://www.hisunpharm.com 公司电子信箱：hy@hisunpharm.com 4、 法定代表人：白骅 5、 公司董事会秘书： 张薇 电话： 0571-85278141、0576-88827809 传真： 0571-85270053 E-mail：stock600267@hisunpharm.com 联系地址： 浙江省杭州市华浙广场1 号19 层B 座 公司证券事务代表：邓久发 电话：0576-88827809 传真：0576-88827887 E-mail：stock600267@hisunpharm.com 联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路46 号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司投资与证券部 7、 公司其他基本情况： （1）首次注册登记日期：1998 年2 月11 日 第1 次变更登记日期：2002 年4 月2 日 第2 次变更登记日期：2004 年12 月9 日 第3 次变更登记日期：2007 年1 月18 日浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 4 第4 次变更登记日期：2009 年4 月2 日 注册地点：浙江省台州市椒江区外沙路46 号； （2）企业法人营业执照注册号为：330000000037277 公司税务登记号码：浙税联字331002704676287 公司组织机构代码：70467628-7 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 4,669,739,853.22 4,121,316,760.46 13.31 所有者权益（或股东权益） 1,574,967,583.72 1,513,394,620.93 4.07 每股净资产(元) 3.506 3.368 4.10 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 127,602,641.89 115,414,435.43 10.56 利润总额 131,697,369.05 112,887,052.01 16.66 净利润 106,500,962.79 82,768,417.35 28.67 扣除非经常性损益后的净 利润 103,384,416.44 84,664,069.44 22.11 基本每股收益(元) 0.237 0.184 28.80 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.230 0.188 22.34 稀释每股收益(元) 0.237 0.184 28.80 净资产收益率(%) 6.76 5.91 增加0.85 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 181,517,851.49 110,604,554.28 64.11 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.404 0.246 64.23 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -42,117.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 4,210,000.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）4,210,000.00 元， 详见本财务报表附注十四(五)之说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,155.37 少数股东权益影响额 -209,033.96 所得税影响额 -769,146.85 合计 3,116,546.35浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 5 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 198,223,448 44.12 -198,223,448 -198,223,448 0 0 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 198,223,448 44.12 -198,223,448 -198,223,448 0 0 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 251,056,552 55.88 198,223,448 198,223,448 449,280,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 计 251,056,552 55.88 198,223,448 198,223,448 449,280,000 100 三、股份总数 449,280,000 100 0 0 449,280,000 100 股份变动的批准情况 经2006 年1 月19 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，本公司于2006 年2 月份实施了股权 分置改革方案，全体非流通股股东向流通股股东支付总数为35,712,000 股股份作为对价（相当于流通 股股东每持有10 股可获得3.1 股股份对价），换取所持非流通股份的上市流通权。 2009 年2 月16 日，最后一批有限售条件的流通股198,223,448 股已解除限售条件，可上市流通， 因此公司股本结构发生变化。股权分置改革及有限售条件流通股上市相关公告分别登载于2005 年12 月28 日、2006 年1 月20 日、2 月13 日、2007 年2 月13 日、2008 年2 月5 日、2009 年2 月10 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 6 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 30,424 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 浙江海正集团有限公司 国有法人44.62 200,489,744 0 0 无 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人12.53 56,314,497 0 0 无 中融国际信托有限公司－中融 建行财富四号－001 其他 4.50 20,210,277 0 无 中国建设银行－银华核心价值 优选股票型证券投资基金 其他 2.00 9,004,060 0 无 中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 其他 1.45 6,525,390 0 无 中国工商银行－汇添富优势精 选混合型证券投资基金 其他 1.38 6,179,910 -1,699,719 0 无 中国建设银行－兴业社会责任 股票型证券投资基金 其他 0.89 4,006,038 0 无 大成价值增长证券投资基金 其他 0.89 4,000,000 -967,482 0 无 中国工商银行－上投摩根内需 动力股票型证券投资基金 其他 0.79 3,561,533 0 无 中国太平洋人寿保险股份有限 公司－分红－团体分红 其他 0.76 3,430,285 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类 浙江海正集团有限公司 200,489,744 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 56,314,497 人民币普通股 中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001 20,210,277 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 9,004,060 人民币普通股 中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 6,525,390 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 6,179,910 人民币普通股 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 4,006,038 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 3,561,533 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 3,430,285 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际 贸易集团有限公司为第二大股东，同时持有浙江海正集团有限公司 20.136%的股权。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 7 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 数量 本期减持股份 数量 期末持股数 变动原因 张薇 董事会秘书 20,000 0 5,000 15,000 二级市场减持 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、经2009 年1 月7 日召开的四届十七次董事会会议审议，通过了《关于公司组织结构改革和高 层人事变更的议案》。随着组织机构调整，公司新设总裁，负责对公司生产经营的全面管理；设副总 裁，负责目标管理、重点业务培育与开发，原总经理、副总经理职位相应转变为总裁、副总裁。原副 总经理陈云华先生、王家成先生因岗位调整不担任公司副总裁职务，增补林剑秋先生、姚康生先生、 顾乾道先生为公司副总裁。 2、经2009 年2 月27 日召开的四届十八次董事会会议审议，同意聘任王琳先生为公司副总裁。 3、经2009 年3 月26 日召开的2008 年度股东大会审议，选举楼国庆先生、陈伟保先生为公司董 事，同意沈光明先生、李钢先生因工作变动不再担任本公司副董事长、董事职务，同意孔众先生辞去 董事职务；同意监事石兰女士因工作原因辞去监事职务。 4、经2009 年4 月20 日召开的四届二十次董事会会议审议，选举楼国庆先生为公司副董事长。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属于医药制造业，报告期内所处行业和经营范围未发生变化。 2009年上半年，面对全球经济危机的影响以及国内医药市场竞争的日益激烈，公司董事会坚持既 定的战略目标和经营举措积极应对，立足产品结构调整及产业升级深入开展工作，继续确保科研开发 投入，深化内部管理改革，做好降本增效和清洁生产，努力实现经营效益的稳步提升。在董事会的领 导下，公司上半年实现营业收入181,887.81万元，同比增长16%；实现净利润10,650.10万元，同比增长 29%，较好的完成了年度经营计划。 科技创新是确保公司竞争优势的首要手段，通过收购浙江海正集团有限公司研发中心相关资产， 本公司拥有了国家级企业技术中心，博士后流动工作站变更手续也正在进行中，研发工作的协同效应 得到更好的发挥，公司综合研发实力进一步提升。截止报告日今年公司新增7 个发明专利获得授权， 新增3 个产品通过FDA 认证，新增1 个产品获得COS 证书。在不断丰富产品储备的同时，公司通过 对在线产品的持续技术革新大幅降低了生产成本，提高了在线产品的生命力。2009 年初，公司在多年 实践的基础上对内部组织架构进行了全方位的调整，引入以产品经营为中心、以部门为重心的SBU（战 略业务单元）模式，从而更加有利于加强内部资源整合及各业务单元的成本效益核算，符合公司规模 不断扩大的管理需要。浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 8 公司持续深入做好EHS 体系运行和质量管理控制工作，积极推行“大研发”体系和“大质量”体 系，实现从研发设计源头、新设施符合性审计、在线管理到客户沟通等全过程的cGMP 管理覆盖。坚 持全面协调可持续发展的经营理念，积极开展节能减排、降本争效，注重保护生态环境。通过强化员 工培训，提升员工的操作技能和安全意识，加强员工的劳动保护措施，2009 年3 月公司顺利通过了挪 威DNV 公司的OHSAS18001 职业健康安全管理体系复查，标志着公司进一步融入全球绿色供应链。2009 年5 月，公司还获得了中华全国总工会颁发的2009 年“全国五一劳动奖状”，公司三个商标“海正”、 “HISUN”和“ ”同时被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 营业利润率比上年 增减(%) 分产品 抗肿瘤药 275,892,120.75 23,087,947.06 91.63 -5.92 -33.48 增加3.47 个百分点 抗感染药 200,121,294.21 123,976,713.21 38.05 5.15 0.06 增加3.15 个百分点 心血管药 161,291,117.94 134,080,808.21 16.87 9.55 18.95 减少6.57 个百分点 抗寄生虫药及 兽药 133,365,128.90 107,043,723.40 19.74 11.29 8.01 增加2.43 个百分点 内分泌药 75,849,509.68 44,719,889.62 41.04 75.89 29.19 增加21.31 个百分 点 其 他 23,403,031.46 9,564,328.43 59.13 37.30 21.90 增加5.16 个百分点 海正产品小计 869,922,202.94 442,473,409.93 49.14 7.29 7.16 增加0.06 个百分点 非海正药品 906,395,497.66 875,650,255.21 3.39 25.67 28.10 减少1.83 个百分点 其 他 114,230.76 96,049.72 15.92 -90.78 -76.80 减少50.66 个百分 点 合 计 1,776,431,931.36 1,318,219,714.86 25.79 15.86 20.18 减少2.67 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额884.81 万元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 出口销售 181,775,557.03 -0.22 国内销售[注] 1,594,656,374.33 18.03 合计 1,776,431,931.36 15.86 注：其中包括2009 年上半年公司委托国内外贸公司出口销售收入316,863,414.26 元，出口销售 成本191,707,057.58 元。 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。浙江海正药业股份有限公司 2009 年半年度报告 9 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额项目进度 年产2000kg 美洛培南技改项目 17,981 截止报告期末累计投资14,447.44 万元，正在进 行设备安装。 柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系 列药物生产技改项目 10,065 本项目为拟募集资金项目，截止报告期末已投入 5,459.29 万元，部分设备正在进行安装。 制剂高技术项目 42,363 本项目由全资子公司杭州海正药用植物有限公司 实施。截止报告期末已投入10,774.15 万元，部 分车间厂房结顶，其余车间正在进行土建施工。 ERP 及管控一体化技改项目 4,000 截止报告期末已投入999.95 万元，部分车间已引 入ERP/MES 系统并进行试运行，逐步向其他车间 推广。 抗寄生虫药项目 42,000 本项目由全资子公司杭州海正药用植物有限公司 负责实施，为拟募集资金投资项目。截止报告期 末已累计投入31,165.70 万元，部分发酵、提取 车间已完工，部分生产线已准备开车调试，其余 车间正在土建施工以及进行管路、设备安装。 产品结构调整技改项目 27,580 截止报告期末已投入11,994.07 万元，本项目通 过采用新工艺、新技术，建设具有生产步骤少， 环境压力轻，附加值高的新产品，正在进行相关