2009年浙江海正药业股份有限公司三季报

浙江海正药业股份有限公司 2009 年第三季度报告600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 1 目 录 §1 重要提示.................................................... 2 §2 公司基本情况................................................ 2 §3 重要事项.................................................... 3 §4 附录........................................................ 5600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 4,885,436,133.50 4,121,316,760.46 18.54 所有者权益（或股东权益）(元) 1,662,300,401.02 1,513,394,620.93 9.84 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.700 3.368 9.86 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 267,328,584.64 163.94 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.595 164.44 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 87,332,817.30 193,833,780.09 42.35 基本每股收益(元) 0.194 0.431 42.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) — 0.430 — 稀释每股收益(元) 0.194 0.431 42.24 全面摊薄净资产收益率(%) 5.25 11.66 增加2.30 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 5.40 11.61 增加1.97 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月） （元） 非流动资产处置损益 -42,117.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,210,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,869,389.19 少数股东权益影响额 -208,259.50 所得税影响额 -330,436.06 合计 759,797.78600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,257 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类 浙江海正集团有限公司 200,489,744 人民币普通股 浙江省国际贸易集团有限公司 56,314,497 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 9,004,060 人民币普通股 中国银行－大成财富管理2020 生命周期证券投资基金 7,267,048 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 6,499,999 人民币普通股 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 5,985,705 人民币普通股 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 5,734,770 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 4,710,844 人民币普通股 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 4,619,927 人民币普通股 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 4,178,912 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）应收账款比期初增长75.60%，主要是销售增长相应的应收账款增加。 （2）其他应收款比期初增长67.78%，主要是期末备用款增加所致。 （3）在建工程比期初增长72.57%，主要是控股子公司海正药业（杭州）有限公司本期工程投资 增加。 （4）无形资产比期初增长39.92%，主要是土地使用权增加所致。 （5）应付票据比期初减少72.56%，主要是本期承兑汇票结算减少所致。 （6）应付账款比期初增长63.78%，主要采购额增长而带动应付帐款增加所致。 （7）预收款项比期初增长117.81%，主要是期末收到的预收货款增加所致。 （8）一年内到期的非流动负债比期初减少45.63%，主要是主要是一年内到期借款归还所致。 （9）其他流动负债比期初增长916.70%，主要是子公司海正药业（杭州）有限公司收到的与资产 相关的补贴款增加所致。 （10）长期借款比期初增长105.09%，主要是公司调整负债结构，减少短期借款，增加中长期借 款。 （11）营业外收入比去年同期增长846.28%，主要是本期收到的补贴收入增加所致。 （12）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增长106.00%，主要是银行承兑汇票保证金收 回增加所致。 （13）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增长48.31%，主要是子公 司海正药业(杭州)有限公司在筹建期，支付的工程款增加所致。600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）根据2009 年6 月24 日召开的第四届董事会第二十一次会议决议，本公司与浙江弘盛药业有 限公司共同出资设立了“浙江海正动物保健品股份有限公司”，注册资本3,000 万元。浙江海正动物 保健品股份有限公司首笔出资1106.2 万元，由本公司以现金方式投入，截止报告期末浙江海正动物保 健品股份有限公司已办妥工商登记手续。 （2）本公司子公司海正药业（杭州）有限公司抗寄生虫药用项目获得项目贴息资金1,000 万元， 相关公告已于2009 年7 月23 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上。 （3）本公司子公司杭州海正药用植物有限公司已更名为海正药业（杭州）有限公司，相关公告已 于2009 年8 月11 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上。 （4）经2009 年8 月19 日召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009 年第76 次工作会 议审核，本公司公开增发A 股股票的申请获得有条件通过，本公司于2009 年10 月10 日收到中国证券 监督管理委员会证监许可[2009]1049 号《关于核准浙江海正药业股份有限公司增发股票的批复》，相 关公告已于2009 年8 月20 日、10 月12 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期内未进行现金分红。 浙江海正药业股份有限公司 法定代表人:白骅 2009 年10 月29 日600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 386,784,200.25 404,494,482.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 81,635,933.21 110,630,014.45 应收账款 737,168,502.70 419,792,467.35 预付款项 119,858,012.99 128,006,723.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,268,835.23 2,544,242.68 买入返售金融资产 存货 566,664,498.40 563,151,685.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,896,379,982.78 1,628,619,615.31 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,411,626.47 1,411,626.47 投资性房地产 22,743,392.24 23,432,990.23 固定资产 1,514,693,481.41 1,576,059,031.62 在建工程 1,087,106,623.28 629,968,737.66 工程物资 6,570.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 346,945,523.34 247,956,473.25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,229,912.49 12,827,938.40 其他非流动资产 925,591.49 1,033,777.52 非流动资产合计 2,989,056,150.72 2,492,697,145.15 资产总计 4,885,436,133.50 4,121,316,760.46 流动负债：600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 6 短期借款 1,011,600,000.00 1,036,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 26,533,633.00 96,682,895.80 应付账款 476,911,478.49 291,183,972.66 预收款项 28,595,821.58 13,128,626.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 75,237,782.40 84,321,692.13 应交税费 10,787,941.00 16,698,700.93 应付利息 3,188,939.86 3,677,593.83 应付股利 其他应付款 172,253,236.36 222,729,537.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 112,000,000.00 206,000,000.00 其他流动负债 46,755,802.88 4,598,802.88 流动负债合计 1,963,864,635.57 1,975,521,822.74 非流动负债： 长期借款 1,216,170,717.50 593,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,574,070.64 3,574,070.64 其他非流动负债 非流动负债合计 1,219,744,788.14 596,574,070.64 负债合计 3,183,609,423.71 2,572,095,893.38 股东权益： 股本 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 266,570,398.18 266,570,398.18 减：库存股 盈余公积 185,164,921.18 185,164,921.18 一般风险准备 未分配利润 761,285,081.66 612,379,301.57 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,662,300,401.02 1,513,394,620.93 少数股东权益 39,526,308.77 35,826,246.15 股东权益合计 1,701,826,709.79 1,549,220,867.08 负债和股东权益合计 4,885,436,133.50 4,121,316,760.46 公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 205,285,693.03 221,402,152.68 交易性金融资产 应收票据 5,476,120.00 40,677,811.92 应收账款 297,077,218.98 183,212,924.39 预付款项 58,062,405.50 51,705,948.87 应收利息 应收股利 其他应收款 5,428,884.43 5,442,440.21 存货 417,887,180.37 433,626,865.72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 989,217,502.31 936,068,143.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 308,943,691.96 257,881,691.96 投资性房地产 22,743,392.24 23,432,990.23 固定资产 1,466,160,016.85 1,532,484,889.96 在建工程 293,577,367.90 189,714,657.57 工程物资 6,570.00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 242,956,573.40 182,997,856.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,882,020.14 6,332,918.37 其他非流动资产 非流动资产合计 2,341,263,062.49 2,192,851,574.98 资产总计 3,330,480,564.80 3,128,919,718.77 流动负债： 短期借款 790,000,000.00 812,500,000.00 交易性金融负债 应付票据 26,533,633.00 96,682,895.80 应付账款 184,697,583.23 137,931,800.00 预收款项 22,532,637.11 3,120,905.37 应付职工薪酬 61,891,020.47 66,298,625.29 应交税费 20,012,335.17 3,823,385.74 应付利息 2,436,009.58 2,405,830.63 应付股利 其他应付款 49,682,337.90 131,697,256.68600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 8 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 189,000,000.00 其他流动负债 7,755,802.88 4,598,802.88 流动负债合计 1,255,541,359.34 1,448,059,502.39 非流动负债： 长期借款 460,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 460,000,000.00 200,000,000.00 负债合计 1,715,541,359.34 1,648,059,502.39 股东权益： 股本 449,280,000.00 449,280,000.00 资本公积 266,401,223.97 266,401,223.97 减：库存股 盈余公积 185,164,921.18 185,164,921.18 未分配利润 714,093,060.31 580,014,071.23 外币报表折算差额 股东权益合计 1,614,939,205.46 1,480,860,216.38 负债和股东权益合计 3,330,480,564.80 3,128,919,718.77 公司法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬600267 浙江海正药业股份有限公司2009 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 浙江海正药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期期末 金额（1-9 月） 上年年初至报告期 期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 1,101,091,628.32 804,709,917.30 2,919,969,706.18 2,375,991,522.28 其中：营业收入 1,101,091,628.32 804,709,917.30 2,919,969,706.18 2,375,991,522.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 990,093,175.04 736,097,045.97 2,681,296,486.99 2,191,892,091.50 其中：营业成本 789,438,571.59 569,683,523.25 2,127,064,278.69 1,686,491,684.83 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 加 7,142,441.52 4,882,315.83 17,304,012.13 13,267,856.59 销售费用 74,321,847.40 51,060,746.44 181,402,969.52 160,712,936.78 管理费用 96,782,115.64 86,750,359.93 276,439,613.39 262,207,766.79 财务费用 20,767,747.58 21,082,916.60 62,382,000.97 56,807,891.20 资产减值损失 1,640,451.31 2,637,183.92 16,703,612.29 12,403,955.31 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号填列） -36,062.01 97,713.13 -108,186.03 25,589.11 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以