2017年海南海药股份有限公司一季报

海南海药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 406,547,813.82 374,898,472.34 8.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 66,143,165.23 59,004,856.79 12.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 55,810,513.26 50,854,839.67 9.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） -67,112,348.58 14,996,123.26 -547.53% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 1.21% 2.54% -1.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,397,794,318.21 9,607,288,032.75 8.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,494,856,458.41 5,428,698,921.89 1.22% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -55,195.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,049,241.93 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,498,066.99 委托他人投资或管理资产的损益 10,726,019.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 406,849.32 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,926,873.16 减：所得税影响额 3,204,705.73 少数股东权益影响额（税后） 160,751.05 合计 10,332,651.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 39,337股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正境内非国有法人 231,126,868质押 投资有限公司 34.08% 455,355,676 450,753,282 国投泰康信托有 限公司－国投泰 康信托瑞福1号其他 4.06% 54,176,963 证券投资单一资 金信托 海口富海福投资境内非国有法人 质押 有限公司 3.21% 42,875,220 41,777,192 君康人寿保险股 份有限公司－万其他 3.17% 42,294,844 能保险产品 中国银行股份有 限公司－工银瑞 信医疗保健行业其他 1.50% 19,990,700 股票型证券投资 基金 金元顺安基金－ 农业银行－杭州其他 0.98% 13,082,500 13,082,500 通武投资管理合 伙企业（有限合 伙） 泰达宏利基金－ 浦发银行－粤财 信托－粤财信 其他 托·浦发绚丽1号 0.95% 12,673,734 12,673,734 结构化集合资金 信托计划 泰达宏利基金－ 浦发银行－粤财 信托－粤财信 其他 托·浦发绚丽2号 0.95% 12,673,733 12,673,733 结构化集合资金 信托计划 泰达宏利基金－ 浦发银行－粤财 信托－粤财信 其他 托·浦发绚丽4号 0.95% 12,673,733 12,673,733 结构化集合资金 信托计划 国投泰康信托有 限公司－国投泰 康信托瑞福6号其他 0.81% 10,811,200 证券投资单一资 金信托 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 224,228,808人民币普通股 224,228,808 国投泰康信托有限公司－国投泰 康信托瑞福1号证券投资单一资金 54,176,963人民币普通股 54,176,963 信托 海口富海福投资有限公司 42,875,220人民币普通股 42,875,220 君康人寿保险股份有限公司－万 人民币普通股 能保险产品 42,294,844 42,294,844 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 19,990,700人民币普通股 19,990,700 基金 国投泰康信托有限公司－国投泰 康信托瑞福6号证券投资单一资金 10,811,200人民币普通股 10,811,200 信托 中国工商银行－诺安价值增长股 8,799,957人民币普通股 票证券投资基金 8,799,957 科瑞集团有限公司 8,708,736人民币普通股 8,708,736 汇添富基金－工商银行－汇添富 －海南海药－成长共享1号资产管 8,146,646人民币普通股 8,146,646 理计划 赵涌 7,150,000人民币普通股 7,150,000 前10名股东中，汇添富基金－工商银行－汇添富－海南海药－成长共享1号资产管理 上述股东关联关系或一致行动的 计划为公司实施第一期员工持股计划而成立的资产管理计划，除此之外，本公司控股股 说明 东深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关 系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 应收利息 10,146,286.30 4,711,334.16 115.36% 主要系报告期计提定期存款利息增加所致。 主要系报告期增加对盐城海药烽康投资管理中心 长期股权投资 502,226,504.82248,049,624.77 102.47% （有限合伙）、北京清睿智能科技有限公司、四川 四凯计算机软件有限公司等公司的投资所致。 预收款项 14,942,710.01 30,111,490.51 -50.38% 主要系报告期预收货款减少所致。 其他应付款 105,546,327.15172,987,362.39 -38.99% 主要系报告期支付前期预提销售费用所致。 其他流动负债 999,001,677.26500,000,000.00 99.80% 主要系报告期新增发行短期债券所致。 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减变动原因 主要系本报告期子公司重庆天地药业有限责任公司 利息收入 - 9,996,744.78 -100.00% 转让其持有的忠县同正小额贷款有限责任公司30% 股权，股权转让后，成为公司联营企业，期末不再 纳入合并财务报表范围所致。 财务费用 28,280,973.83 21,732,903.63 30.13% 主要系本报告期计提超短期融资债券及银行贷款利 息较上年同期增加所致。 资产减值损失 1,411,639.47 3,411,636.09 -58.62% 主要系本报告期计提坏账准备较上年同期减少所致 投资收益 4,120,404.90 1,807,517.63 127.96% 主要系本报告期以闲置募集资金委托理财收入较上 年同期增加所致。 营业外收入 3,055,971.66 8,360,365.61 -63.45% 主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致 营业外支出 1,988,798.84 5,000.0039675.98%主要系本报告期对外捐赠较上年同期增加所致。 经营活动产生 主要系报告期支付前期预提销售费用增加所致。 的现金流量净 -67,112,348.58 14,996,123.26 -547.53% 额 投资活动产生 的现金流量净-566,481,363.60-588,651,049.33 3.77% 额 筹资活动产生 主要系本报告期取得借款及发行超短期融资债券增 的现金流量净 790,461,970.19 63,741,104.58 1140.11% 加所致。 额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)发行公司债项目 2016年9月26日召开的公司第八届董事会第五十一次会议审议和2016年10月17日召开的公司2016年第四次临时股东大会分别审议通过了公司发行公司债等相关议案，公司拟公开发行公司债，债券规模不超过人民币17亿元（含17亿元）。 2017年3月24日，收到中国证监会核发的《关于核准海南海药股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。 截至本报告披露日，公司债尚未发行。 (二)要约收购 公司于2017年2月24日收到公司实际控制人刘悉承先生的通知，刘悉承先生正在筹划以部分要约收购方式增持公司股份，公司于2017年3月10日收到刘悉承先生就本次要约收购事宜出具的《海南海药股份有限公司要约收购报告书摘要》，刘悉承拟通过云南国际信托有限公司-聚利36号单一资金信托实施本次要约收购，本次要约收购股份数量为133,597,926股，占海南海药总股本的10%，要约收购价格为14.50元/股(详见于2017年3月13日在巨潮资讯网披露的相关公告)。截至本报告披露日，要约收购尚未完成。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 发行公司债 2016年09月28日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/201 6-09-28/1202730916.PDF 要约收购报告书摘要 2017年03月13日 http://disclosure.szse.cn/finalpage/201 7-03-13/1203149341.PDF 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年01月01日 接听投资者电话问询一百多个，主要为了解公司 ——2017年03月31日电话沟通 个人 基本情况、研发项目进展、临床试验项目进展情 况、要约收购情况等。 2017年01月01日 回答深交所互动易平台问题72个，主要为了解公 ——2017年03月31日书面问询 个人 司基本情况、研发项目进展、临床试验项目进展 情况、要约收购情况等。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南海药股份有限公司