2017年海南海药股份有限公司三季报

海南海药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,537,346,841.28 9,607,288,032.75 9.68% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,406,924,031.89 5,428,698,921.89 -0.40% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 494,927,254.09 96.17% 1,258,130,137.14 24.10% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 62,519,993.73 14.69% 176,096,045.84 4.13% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 42,890,122.70 -8.40% 103,152,321.25 -22.91% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 71,828,245.31 -114.73% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.1318 -12.13% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.1318 -12.13% 加权平均净资产收益率 1.21% -0.44% 3.23% -3.01% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,684,711.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,447,243.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,579,484.33 委托他人投资或管理资产的损益 66,291,726.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -10,394,122.24 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 825,294.89 减：所得税影响额 21,193,990.63 少数股东权益影响额（税后） 9,296,623.86 合计 72,943,724.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 33,436股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正境内非国有法人 231,126,868质押 投资有限公司 34.08% 455,355,676 453,038,818 云南国际信托有 限公司－聚利36其他 10.00% 133,597,926 号单一资金信托 海口富海福投资境内非国有法人 质押 有限公司 3.21% 42,875,220 41,777,192 君康人寿保险股 份有限公司－万其他 3.17% 42,294,844 能保险产品 华信信托股份有 限公司－华信信 托盈泰韶夏30 其他 2.83% 37,870,840 号集合资金信托 计划 国投泰康信托有 限公司－国投泰 康信托润泽1号其他 2.40% 32,044,579 证券投资单一资 金信托 金元顺安基金－ 农业银行－杭州 通武投资管理合其他 0.98% 13,082,500 伙企业（有限合 伙） 泰达宏利基金－ 浦发银行－粤财 信托－粤财信 其他 托·浦发绚丽1号 0.95% 12,673,734 结构化集合资金 信托计划 泰达宏利基金－ 浦发银行－粤财 信托－粤财信 其他 托·浦发绚丽2号 0.95% 12,673,733 结构化集合资金 信托计划 泰达宏利基金－ 浦发银行－粤财 信托－粤财信托其他 浦发绚丽4号结 0.95% 12,673,733 构化集合资金信 托计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 224,228,808人民币普通股 224,228,808 云南国际信托有限公司－聚利36 人民币普通股 号单一资金信托 133,597,926 133,597,926 海口富海福投资有限公司 42,875,220人民币普通股 42,875,220 君康人寿保险股份有限公司－万 人民币普通股 能保险产品 42,294,844 42,294,844 华信信托股份有限公司－华信信 托·盈泰韶夏30号集合资金信托计 37,870,840人民币普通股 37,870,840 划 国投泰康信托有限公司－国投泰 康信托润泽1号证券投资单一资金 32,044,579人民币普通股 32,044,579 信托 金元顺安基金－农业银行－杭州 13,082,500人民币普通股 13,082,500 通武投资管理合伙企业（有限合 伙） 泰达宏利基金－浦发银行－粤财 信托－粤财信托·浦发绚丽1号结 12,673,734人民币普通股 12,673,734 构化集合资金信托计划 泰达宏利基金－浦发银行－粤财 信托－粤财信托·浦发绚丽2号结 12,673,733人民币普通股 12,673,733 构化集合资金信托计划 泰达宏利基金－浦发银行－粤财 信托－粤财信托浦发绚丽4号结 12,673,733人民币普通股 12,673,733 构化集合资金信托计划 云南国际信托有限公司－聚利36号单一资金信托为公司实际控制人刘悉承实施部分要 上述股东关联关系或一致行动的 约收购而设立的信托计划。除此之外，本公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与 说明 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 不适用 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 以公允价值计量且其变动 520,758,503.80 50,366,164.38 933.95%主要系报告期证券投资增加所致 计入当期损益的金融资产 应收票据 48,866,984.71 286,348,434.40 -82.93%主要系本报告期应收票据到期解付及以票据背书支 付货款及工程设备款所致 应收利息 30,878,406.27 4,711,334.16 555.41%主要系报告期计提定期存款及理财产品利息增加所 致 存货 519,940,151.61 361,557,623.64 43.81%主要系公司为第四季度销售提前生产备货所致 其他流动资产 790,309,743.81 1,545,945,790.69 -48.88%主要系报告期赎回银行理财产品所致 可供出售金融资产 1,001,297,220.07 512,782,506.80 95.27%主要系报告期支付浙江浙商产融股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、上海杏泽兴禾投资管理中心(有 限合伙)、上海联创永沂二期股权投资基金合伙企业 (有限合伙)、武汉泰乐奇信息科技公司、盐城海药 烽康投资管理中心（有限合伙）等投资款所致 在建工程 473,983,379.90 196,462,069.23 141.26%主要系报告期投资海药生物医药产业园FDA项目、 郴州市第一人民医院东院有限公司一期工程、廉桥 中药材仓储物流中心等工程项目所致 递延所得税资产 31,303,353.45 22,243,921.92 40.73%主要系报告期内部销售未实现利润影响所致 其他非流动资产 315,765,321.89 201,684,785.96 56.56%主要系报告期预付投资款增加所致 短期借款 1,576,000,000.00 1,135,000,000.00 38.85%主要系报告期增加银行短期借款所致 应付票据 48,625,687.46 7,817,613.07 522.00%主要系报告期购买原料开具银行承兑汇票所致 预收款项 14,870,471.73 30,111,490.51 -50.62%主要系报告期预收货款减少所致 一年内到期的非流动负债 45,046,952.88 577,556,245.77 -92.20%主要系报告期偿还一年内到期债券所致 长期借款 186,700,000.00 316,000,000.00 -40.92%主要系报告期偿还长期借款所致 应付债券 1,288,369,496.86 0.00 100.00%主要系报告期收到公开发行公司债券（17海药01） 款项所致 递延所得税负债 78,180.45 165,640.35 -52.80%主要系报告期公允价值变动收益影响所致 其他综合收益 115,889.19 2,117,651.30 -94.53%主要系本报告期内外币报表折算差额减少所致 项目 本期金额 上年同期金额 增减比例 增减变动原因 利息收入 0.00 25,550,404.36 -100.00%主要系截止上年末子公司重庆天地药业有限责任公 司转让其持有的重庆市忠县同正小额贷款有限责任 公司股权后，本期不再纳入合并财务报表范围所致 管理费用 138,147,579.59 105,186,622.68 31.34%主要系本报告期较上年同期增加鄂州康禾医院管理 有限公司等并表单位所致 财务费用 91,285,852.51 64,847,604.86 40.77%主要系本报告期发行债券计提债券利息增加所致 资产减值损失 -1,702,390.49 6,099,627.86 -127.91%主要系本报告期收回应收款项以致冲回已计提坏账 准备所致 公允价值变动收益 -10,394,122.24 0.00 -100.00%主要系本报告期证券投资公允计价所致 投资收益 61,194,962.71 7,396,233.75 727.38%主要系本报告期以闲置募集资金委托理财收入较上 年同期增加所致 其他收益 15,145,243.99 0.00 100.00%主要系本报告期将与经营活动有关的政府补助从营 业外收入项目调至本项目所致 营业外收入 8,438,759.89 30,357,897.58 -72.20%主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少以及