2016年浙江司太立制药股份有限公司三季报

公司代码：603520 公司简称：司太立 浙江司太立制药股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......16 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人胡锦生、主管会计工作负责人施肖华及会计机构负责人（会计主管人员）李美琴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,832,889,236.69 1,478,303,585.12 23.99 归属于上市公司股 796,206,472.73 440,533,552.90 80.74 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现 9,321,793.01 70,290,886.14 -86.74 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 512,447,736.45 492,172,260.81 4.12 归属于上市公司股 62,261,919.83 49,724,310.24 25.21 东的净利润 归属于上市公司股 60,537,832.79 50,844,462.48 19.06 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 9.22 11.52 减少2.30个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.57 0.55 3.64 股） 稀释每股收益（元/ 0.57 0.55 3.64 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -241,113.97 -901,168.41 越权审批，或无正式批 - 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 2,932,920.39 4,487,291.00 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 -39,502.26 -577,158.99 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -618,072.89 -786,518.22 少数股东权益影响额 -327,430.05 -498,358.34 （税后） 合计 1,706,801.22 1,724,087.04 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 13678 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 胡锦生 25,650,000 21.38 25,650,000 无 0 境内自然 人 胡健 22,500,000 18.75 22,500,000 无 0 境内自然 人 朗生投资（香 18,000,000 15 18,000,000 质押 11,500,000 境外法人 港）有限公司 上海长亮投资 5,850,000 4.88 5,850,000 质押 5,000,000 境内非国 发展有限公司 有法人 LEWYEWTHOONG 4,950,000 4.13 4,950,000 无 0 境外自然 人 台州聚合投资 4,500,000 3.75 4,500,000 无 0 境内非国 有限公司 有法人 胡爱敏 2,700,000 2.25 2,700,000 质押 2,700,000 境内自然 人 浙江天堂硅谷 2,250,000 1.88 2,250,000 0 境内非国 合胜创业投资 无 有法人 有限公司 浙江天堂硅谷 2,250,000 1.88 2,250,000 0 境内非国 合丰创业投资 无 有法人 有限公司 丰勤有限公司 1,350,000 1.13 1,350,000 无 0 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 中融国际信托有限公司－ 1,231,710 1,231,710 中融－瞰金32号证券投资 人民币普通股 集合资金信托计划 中融国际信托有限公司－ 1,178,602 1,178,602 中融－瞰金28号证券投资 人民币普通股 集合资金信托计划 张翅龙 320,000 人民币普通股 320,000 张苇 207,400 人民币普通股 207,400 葛宜芝 180,700 人民币普通股 180,700 黄开华 150,600 人民币普通股 150,600 郝代才 134,200 人民币普通股 134,200 银华财富资本－工商银行 130,400 130,400 －银华财富资本管理（北 人民币普通股 京）有限公司 胡基勇 120,000 人民币普通股 120,000 王晓萍 115,600 人民币普通股 115,600 上述股东关联关系或一致 1、胡健系胡锦生之子，胡爱敏系胡锦生之妹。 行动的说明 2、胡健持有台州聚合29.44%的股份。 3、香港朗生和丰勤有限为一致行动人，系国泰国际控股有限公司 间接控股的投资控股公司。 4、合丰创业和合胜创业的第一大股东均为浙江天堂硅谷资产管 理集团有限公司。 5、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (1)、资产负债表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币 资产 期末数 期初数 增减比例 说明 存货 274,372,860.71 210,164,689.14 30.55% 主要系公司备货引起 其他流动资产 92,425,880.83 26,957,000.47 242.86% 用闲置募集资金6000万购买保本理 财产品 在建工程 454,456,973.77 315,916,951.23 43.85% 上海司太立工程投入增加 长期股权投资 18,000,000.00 100% 参股设立仙居县聚合金融服务有限 公司 其他非流动资 购置商品预付款，房产未交付部分。 产 15,966,940.00 1,325,051.52 1105.01% 其中浙江司太立7,450,568.00元， 上海司太立8,516,372.00元。 应付票据 6,359,448.61 13,600,000.00 -53.24% 主要系现金流充足，应付承兑汇票 减少所致 预收款项 905,957.63 502,638.42 80.24% 主要系预收货款增加所致 应交税费 6,813,032.84 11,116,557.59 -38.71% 主要系当期应交增值税减少所致 应付利息 2,672,877.71 1,489,020.34 79.51% 主要系长期借款增加而引起应付利 息增加 其他应付款 2,210,482.60 3,765,377.03 -41.29% 主要系应付费用减少所致 一年内到期的 46,700,000.00 70,000,000.00 -33.29% 主要系一年内到期借款减少所致 非流动负债 实收资本(或 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33% 主要系上市公开发行3000万股增加 股本) 的实收资本所致 资本公积 455,977,700.41 156,566,700.41 191.24% 主要是上市公开发行3000万股股本 溢价所致 (2)、损益表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 币种：人民币 资产 本期数 上年同期 增减比例 说明 财务费用 16,316,150.53 27,963,785.41 -41.65% 主要系现金流充足，借款利息 费用化减少所致 资产减值损失 244,594.74 1,517,624.95 -83.88% 主要系应收款增加额同比减少 所致 投资收益 497,716.90 207,382.05 140.00% 主要系可供出售金融资产取得 收益增加所致 营业外支出 2,262,119.50 5,277,938.58 -57.14% 主要是处置固定资产损失减少 (3)、报告期现金流量主要变动项目： 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期 增减比 增减变化原因 例 经营活动产生的现 主要系2015年应 金流量净额 9,321,793.01 70,290,886.14 -86.74% 收票据视为现金 流所致 筹资活动 主要是收到上市 产生的现金流量净