2016年海南海药股份有限公司三季报

海南海药股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人林健及会计机构负责人(会计主管人员)程霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南海药 指 海南海药股份有限公司 天地药业 指 重庆天地药业有限责任公司 南方同正 指 深圳市南方同正投资有限公司 哈德森公司 指 哈德森生物医药有限公司 江西华邦 指 江西华邦药业有限公司 深圳赛乐敏 指 深圳赛乐敏生物科技有限公司 海南赛乐敏 指 海南赛乐敏生物科技有限公司 廉桥药都 指 湖南廉桥药都医药有限公司 海药大健康 指 海药大健康管理（北京）有限公司 郴州东院 指 郴州市第一人民医院东院有限公司 开元医药 指 盐城开元医药化工有限公司 同正小额贷 指 重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司 金圣达 指 湖南金圣达空中医院信息服务有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,938,891,086.25 4,882,199,213.27 83.09% 归属于上市公司股东的净资产 5,423,738,887.33 2,294,056,605.34 136.43% （元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 252,298,147.37 -35.11% 1,013,836,371.93 -15.56% 归属于上市公司股东的净利润 54,512,571.88 -53.86% 169,113,516.31 -27.18% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 46,823,509.93 -53.84% 133,805,174.39 -31.98% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -487,648,860.25 -2,383.13% （元） 基本每股收益（元/股） 0.05 -77.27% 0.15 -65.12% 稀释每股收益（元/股） 0.05 -77.27% 0.15 -65.12% 加权平均净资产收益率 1.65% -68.49% 6.24% -43.08% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,643.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 30,029,609.91 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 系公司为参股公司江西华邦和 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,035,388.87深圳赛乐敏提供财务资助收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 0.00 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,800,092.15系公司委托理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 0.00 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,124,602.74系子公司天地药业购买银行理 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 财产品收益 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 0.00 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 0.00 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,413.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 8,203,958.21 少数股东权益影响额（税后） 586,450.45 合计 35,308,341.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,016报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 深圳市南方同正投资有限公司境内非国有法 34.08% 455,355,676 231,126,868质押 451,733,282 人 君康人寿保险股份有限公司－其他 3.61% 48,294,844 万能保险产品 海口富海福投资有限公司 境内非国有法 3.21% 42,875,220 质押 41,777,192 人 中国银行股份有限公司－工银 瑞信医疗保健行业股票型证券其他 2.17% 29,000,000 投资基金 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-005L-FH002 其他 1.45% 19,415,141 深 国投泰康信托有限公司－国投 泰康信托瑞福6号证券投资单其他 1.02% 13,654,996 一资金信托 金元顺安基金－农业银行－杭 州通武投资管理合伙企业（有其他 0.98% 13,082,500 13,082,500 限合伙） 泰达宏利基金－浦发银行－粤 财信托－粤财信托·浦发绚丽其他 0.95% 12,673,734 12,673,734 1号结构化集合资金信托计划 泰达宏利基金－浦发银行－粤 财信托－粤财信托·浦发绚丽其他 0.95% 12,673,733 12,673,733 2号结构化集合资金信托计划 泰达宏利基金－浦发银行－粤 财信托－粤财信托·浦发绚丽其他 0.95% 12,673,733 12,673,733 4号结构化集合资金信托计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 224,228,808人民币普通股 224,228,808 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 48,294,844人民币普通股 48,294,844 海口富海福投资有限公司 42,875,220人民币普通股 4,287,522 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型 29,000,000人民币普通股 29,000,000 证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 19,415,141人民币普通股 19,415,141 -005L-FH002深 国投泰康信托有限公司－国投泰康信托瑞福6号证券投 13,654,996人民币普通股 13,654,996 资单一资金信托 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 8,799,957人民币普通股 8,799,957 汇添富基金－工商银行－汇添富－海南海药－成长共享 8,146,646人民币普通股 8,146,646 1号资产管理计划 DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 5,499,773人民币普通股 5,499,773 交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券 5,000,000人民币普通股 5,000,000 投资基金 前10名无限售条件股东中，汇添富基金－工商银行－汇添富－海 南海药－成长共享1号资产管理计划为公司实施第一期员工持股 计划而成立的资产管理计划，除此之外，本公司控股股东深圳市 上述股东关联关系或一致行动的说明 南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在 关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减变动原因 货币资金 3,201,949,686.23 1,222,121,122.86 162.00%主要系报告期收到募集资金所致。 应收票据 131,690,780.96 284,569,486.14 -53.72%主要系报告期以票据支付应付账款 所致。 应收账款 504,786,879.96 376,277,483.41 34.15%受市场日趋严峻竞争压力影响，公司 为提升市场竞争力在风险可控范围 内对部分市场给予账期支持。 预付款项 121,109,929.83 38,570,653.73 214.00% 主要系子公司廉桥药都预付中药材 项目合作款；子公司郴州东院预付工 程款；子公司天地药业预付采购款等 增加所致。 应收利息 35,184,225.96 9,750,481.48 260.85%主要系报告期同正小额贷计提应收 贷款利息增加。 其他应收款 314,304,432.80 126,836,567.58 147.80%主要系报告期支付上海联合产权交 易所并购投标保证金；支付上海紫康 金融信息服务公司并购项目诚意金； 孙公司开元医药支付融资保证金；支 付市场周转金等所致。 其他流动资产 1,087,238,644.84 98,231,779.81 1006.81%主要系报告期内购买理财产品所致。 发放贷款及垫款 770,806,425.20 234,006,425.20 229.40%主要系报告期同正小额贷发放贷款 增加所致。 长期股权投资 229,828,665.63 159,015,791.33 44.53%主要系报告期对海南赛乐敏、重庆维 智畅云信息技术服务有限公司、天喑 （北京）国际文化传媒有限公司、金