2011年海南海药股份有限公司年报

海南海药股份有限公司 HAINAN HAIYAO CO.，LTD. 二○一一年年度报告 2012 年 4 月 27 日 1  重 要 提 示　　　 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 二、本公司董事长刘悉承先生、财务负责人王伟先生、会计机构负责人杨扬女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 三、公司年度报告经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 2  目录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况 …………………………………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………………14 第五节 公司治理结构 …………………………………………………………………………19 第六节 股东大会简介 …………………………………………………………………………24 第七节 董事会报告 ……………………………………………………………………………25 第八节 监事会报告 ……………………………………………………………………………47 第九节 重要事项 ………………………………………………………………………………49 第十节 财务会计报告 …………………………………………………………………………59 第十一节 备查文件目录 …………………………………………………………………1……49 3  第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：海南海药股份有限公司　 公司法定英文名称：HAINAN HAIYAO CO.，LTD. 二、公司法定代表人：刘悉承 三、公司董事会秘书：张晖　 联系地址：海口市秀英区南海大道西 66 号 联系电话：0898-68653568 传 真：0898-68656780 四、公司注册地址：海口市秀英区南海大道西 66 号 公司办公地址：海口市秀英区南海大道西 66 号 邮政编码：570311 公司网址：www.haiyao.com.cn 电子信箱：hnhy000566@21cn.com 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所　 股票简称：海南海药　 股票代码：000566 七、公司的其他有关资料　　 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2011 年 9 月 1 日 公司变更注册登记地点：海南省工商行政管理局　 企业法人营业执照注册号：460000000147194 　 税务登记号码：国税琼字 460100201289453 　 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 层 4  第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 （一）本报告期主要财务数据 单位：人民币(元) 营业利润 105,156,288.41 利润总额 114,574,690.02 归属于上市公司股东的净利润 98,261,837.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,578,514.12 经营活动产生的现金流量净额 57,776,381.05 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币（元） 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,424.77 -10,941,547.34 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 7,507,800.00 4,596,878.00 20,105,000.00 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,326,307.07 31,133.61 1,012,500.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 -3,306,007.57 0.00 0.00 期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -26,278,314.38 -773,508.91 112,553.56 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,912,026.38 0.00 156,178.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,158,743.13 -303,798.95 12,600,000.00 所得税影响额 -2,819,658.59 1,628,189.91 -2,309,332.60 少数股东权益影响额 183,852.34 -848,494.10 -5,912,580.16 合计 53,683,323.61 -6,611,147.78 25,764,319.30 5  二、报告期末前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币(元)　 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 721,847,493.42 613,189,625.97 613,189,625.97 17.72% 517,205,207.64 517,205,207.64 营业利润 105,156,288.41 52,264,944.95 51,609,696.06 103.75% 53,472,916.86 53,987,658.63 利润总额 114,574,690.02 45,616,476.66 44,961,227.77 154.83% 84,284,095.36 84,798,837.13 归属于上市公司股东 98,261,837.73 33,523,828.61 32,998,385.04 197.78% 65,596,167.22 66,201,183.22 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,578,514.12 40,134,976.39 39,609,532.82 12.54% 39,831,847.92 40,436,863.92 的净利润 经营活动产生的现金 57,776,381.05 51,608,624.45 44,543,718.84 29.71% 78,837,761.02 75,742,105.19 流量净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 2,019,756,260.09 1,078,242,514.09 1,102,121,010.97 83.26% 845,061,535.38 862,893,512.28 负债总额 687,527,093.06 586,425,926.71 600,085,410.81 14.57% 399,776,258.76 405,919,173.99 归属于上市公司股东 1,314,401,622.27 433,794,023.37 430,346,897.32 205.43% 390,912,923.39 389,246,177.39 的所有者权益 总股本 247,594,974.00 212,848,992.00 212,848,992.00 16.32% 211,348,992.00 211,348,992.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 2010 年 2009 年 2011 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.4378 0.1584 0.1559 180.82% 0.3113 0.3142 6 稀释每股收益（元/股） 0.4378 0.1564 0.1539 184.47% 0.3048 0.3076 扣除非经常性损益后的基本 0.20 0.19 0.1872 6.84% 0.1890 0.1919 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 13.31% 8.19% 8.06% 5.25% 17.37% 17.53% 扣除非经常性损益后的加权 6.04% 9.80% 9.68% -3.64% 10.55% 10.71% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 0.23 0.24 0.21 9.52% 0.37 0.3584 量净额（元/股） 本年末比上年 2010 年末 2009 年末 2011 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 5.31 2.04 2.02 162.87 1.85 1.84 净资产（元/股） 资产负债率（％） 34.04% 54.39% 54.45% -20.41% 47.31% 47.04% 7  第三节 股本变动及股东情况　　 一、公司股 本变动情况　 （一）公司股份变动情况表　 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 一、有限售条件 3,042,217 1.43% 34,745,982 -1,462,939 33,283,043 36,325,260 14.67% 股份 1、国家持股 2、国有法人持 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1.62% 股 3、其他内资持 630,532 0.30% 30,745,982 -542,916 30,203,066 30,833,598 12.45% 股 其中：境内非 630,532 0.30% 30,745,982 -542,916 30,203,066 30,833,598 12.45% 国有法人持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然 人持股 5、高管股份 2,411,685 1.13% -920,023 -920,023 1,491,662 0.60% 二、无限售条件 209,806,775 98.57%