2014年上海交大昂立股份有限公司年报

公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吕红兵 请假 金德环 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人 员）王礼明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2014年 度母公司实现净利润为82,775,406.10元，提取盈余公积8,277,540.61元后，当年可供分配的利 润为74,497,865.49元。加上年初未分配利润139,898,708.66元，减去2013年度利润分配 46,800,000.00元，年末母公司可供分配利润为167,596,574.15元。 本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2014年末总股本31,200 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共派发现金红利4,680万元，剩 余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......5 第四节 董事会报告......7 第五节 重要事项......18 第六节 股份变动及股东情况......21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......25 第八节 公司治理......30 第九节 内部控制......33 第十节 财务报告......35 第十一节 备查文件目录......116 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 交大昂立、公司、本公司 指 上海交大昂立股份有限公司 上海交大 指 上海交通大学 新南洋 指 上海新南洋股份有限公司 大众交通 指 大众交通（集团）股份有限公司 新路达 指 上海新路达商业（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014年 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司的中文简称 交大昂立 公司的外文名称 SHANGHAIJIAODAONLLYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 JIAODAONLLY 公司的法定代表人 杨国平先生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 娄健颖 孙英 联系地址 上海市宜山路700号 上海市宜山路700号 电话 021－54277900 021－54277820 传真 021－54277827 021－54277827 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn stock@mail.onlly.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市松江区环城路666号 公司注册地址的邮政编码 201613 公司办公地址 上海市宜山路700号 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 http://www.onlly.com.cn 电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 上海市宜山路700号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交大昂立 600530 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 1997年12月24日 注册登记地点 上海市 企业法人营业执照注册号 310000400186312 税务登记号码 31022713412536X 组织机构代码 13412536-X （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 自上市以来，公司主营业务一直致力于保健食品的研发、生产与销售。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、自上市以来，公司实际控制人为上海交通大学，按要求披露至中华人民共和国教育部。 2、2015年1月20日公司发布《关于股东权益变动及实际控制人发生变化的提示性公告》， 公司原第二大股东大众交通（集团）股份有限公司及其受同一母公司控制的关联方通过二级市场 增持，其合计持有本公司的股份超过了上海新南洋股份有限公司及关联方上海交通大学合计持股 数，成为本公司实际控制人。 七、 其他有关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 内） 签字会计师姓名 王士纬、黄洁 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期 比上 主要会计数据 2014年 2013年 年同 2012年 期增 减(%) 营业收入 337,639,192.79 357,032,581.42 -5.43 375,271,863.91 归属于上市公司股东的净 84,871,375.56 82,977,234.38 2.28 83,152,251.91 利润 归属于上市公司股东的扣 29,625,823.07 18,912,873.15 56.64 451,525.17 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 -28,676,859.71 -244,357,622.90 88.26 20,014,770.55 净额 本期 末比 上年 2014年末 2013年末 同期 2012年末 末增 减（% ） 归属于上市公司股东的净 2,085,102,223.77 1,324,412,044.96 57.44 1,470,521,926.62 资产 总资产 2,770,026,972.89 1,792,999,483.19 54.49 1,854,544,198.86 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.272 0.266 2.28 0.267 稀释每股收益（元／股） 0.272 0.266 2.28 0.267 扣除非经常性损益后的基本每 0.095 0.061 56.64 0.001 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.98 5.94 减少0.96个百 5.87 分点 扣除非经常性损益后的加权平 1.74 1.35 增加0.39个百 0.03 均净资产收益率（%） 分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 适用） 非流动资产处置损益 34,835.27 -129,511.96 6,901,709.08 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 1,231,800.00 1,898,128.00 440,000.00 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 63,895,299.80 73,007,195.24 95,631,084.41 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 367,774.44 865,323.15 802,302.69 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -429,493.45 -219,116.25 -195,486.94 所得税影响额 -9,854,663.57 -11,357,656.95 -20,878,882.50 合计 55,245,552.49 64,064,361.23 82,700,726.74 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 响金额 交易性金融资 1,089,629.60 151,340.53 -938,289.07 844,593.00 产 可供出售金融 764,468,519.65 1,610,458,519.65 845,990,000.00 57,148,960.47 资产 合计 765,558,149.25 1,610,609,860.18 845,051,710.93 57,993,553.47 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司保健食品板块由于政策和市场环境的变化，部分原有渠道（包括专柜模式和 电视购物等）受到制约，对板块整体收入及利润表现构成压力。因此，业务结构调整和销售模式 创新，以及制度和团队的系统变革，成为保健品板块可持续发展的保障和动力。具体来看，一是 着重尝试销售模式转型，调整传统专柜模式，将卖场活动融于电商；二是营销组合模式线上线下 全面推广，通过产品功能互补以旺销产品带动辅助产品的营销；三是借助大型活动（如世界杯等）， 加强相关产品的宣传力度，拓展目标人群；四是公司产品链进一步丰富。2014年昂立1号益生菌 颗粒的全面上市，已赢得市场良好的口碑。作为公司核心竞争力的益生菌研发，目前已拥有可实 现产业化的菌株共计17种，为昂立后续产品开发提供了坚实的保障。同时，针对《中华人民共和 国食品安全法（修订草案）》提出的保健食品的注册拟实行备案制，公司组织制定了系列的应对 措施。组织机构的调整，商业模式的转型，通路模式的拓展，都将有利于保健品板块的可持续发 展。 报告期内，公司金融股权投资板块业务发展态势良好。一方面，根据公司战略发展要求，对 金融股权投资板块资产结构进行了合理调整；另一方面，小贷公司和典当行通过各种渠道，拓展 多样化的业务模式，为中小微企业、高科技企业及周边居民提供短期小额融资服务，二家企业超 额完成了预算目标。 报告期内，公司房地产板块在整体经济下行压力加大，国家仍维持行业性调控政策的大环境 下，以政策研究、行业分析为基础，维持稳健经营策略。一方面，积极处理历史遗留问题；另一 方面，把握发展机遇，经营好已有项目，有效规避风险，降低费用，采取措施，确保了整个板块 的平稳有序发展。 报告期内，公司继续进行资产结构调整，努力优化整体资产配置，在实体经济形势较为严峻 的市场环境下，总体经营业绩保持了一定的规模和水平。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 337,639,192.79 357,032,581.42 -5.43 营业成本 133,577,577.11 133,148,837.46 0.32 销售费用 138,549,450.05 159,290,240.49 -13.02 管理费用 66,579,445.27 65,173,290.30 2.16 财务费用 14,593,629.19 4,153,796.07 251.33 经营活动产生的现金流量净额 -28,676,859.71 -244,357,622.90 88.26 投资活动产生的现金流量净额 76,761,404.78 227,734,830.81 -66.29 筹资活动产生的现金流量净额 -10,204,726.88 -12,436,116.68 17.94 研发支出 11,421,757.28 11,031,797.60 3.53 2 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 报告期，公司保健食品销售同比呈现一定的降幅，而公司成立的小额贷款公司、典当行运营已初 具规模，成为公司业务收入新的增长点。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司以实物销售为主的产品收入主要为昂立功能保健品、天然元营养补充剂以