2015年天士力医药集团股份有限公司三季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力制药集团股份有限公司 2015年第三季度报告 2015年10月27日 目 录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......8 四、 附录......15 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人朱永宏及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞华 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 14,952,634,432.49 12,921,349,038.32 15.72 归属于上市公司 7,212,605,302.52 4,837,880,290.14 49.09 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 303,551,289.84 569,263,134.29 -46.68 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 9,377,556,675.30 9,207,035,226.50 1.85 归属于上市公司 1,218,649,015.62 1,140,188,413.72 6.88 股东的净利润 归属于上市公司 1,195,838,153.80 1,125,852,129.67 6.22 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 19.16 26.55 减少7.39个百分点 收益率（%） 基本每股收益 1.14 1.10 3.64 （元/股） 稀释每股收益 1.14 1.10 3.64 （元/股） 公司主要会计数据和财务指标的说明: （1）由于医保控费等行业政策影响，公司营业收入增速有所减缓。2015年1-9月，公司营业收入较上年同期增长1.85%，主营业务收入较上年同期增长1.41%。其中，医药工业收入较上年同期增长4.19%，医药商业收入较上年同期减少1.15%，主要系医药商业业态优化，减少了药品调拨业务，加强了医院等终端销售所致。 （2）根据公司五届十五次董事会和2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，公司获准向天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）等6名特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票不超过47,633,224股。截至2015年3月20日止，公司实际已向6名特定对象发行人民币普通股（A股）股票47,633,224股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.59元，应募集资金总额 1,599,999,994.16元，减除发行费用人民币22,604,000.00元后，募集资金净额为1,577,395,994.16元。其中，计入实收资本人民币47,633,224.00元，计入资本公积（股本溢价）1,529,762,770.16元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年3月20日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕53号）。新增股份已于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 定向增发完成后，公司归属于上市公司股东的净资产较年初增长49.09%。公司取得定向增发募集资金，相应减少银行承兑汇票贴现，使经营活动产生的现金流量较去年同期减少。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -920,158.65 2,196,339.73 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 6,401,351.31 18,620,499.51 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 2,008,416.86 4,693,996.72 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 224,823.46 224,823.46 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 -887,284.88 4,503,723.46 益定义的损益项目 所得税影响额 -1,262,973.23 -5,365,733.91 少数股东权益影响额 -819,932.60 -2,062,787.15 （税后） 合计 4,744,242.27 22,810,861.82 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,222 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性 （全称） 量 (%) 股份数量 股份 数量 质 状态 天士力控股 境内非 集团有限公 488,201,106 45.18 0 质押 81,370,224 国有法 司（注） 人 中国证券金 融股份有限 32,309,107 2.99 0 无 - 其他 公司 香港中央结 26,500,394 2.45 0 无 - 其他 算有限公司 天津和悦科 境内非 技发展合伙 20,839,536 1.39 20,839,536 无 - 国有法 企业(有限 人 合伙) 中国人寿保 险股份有限 公司－传统 15,066,882 1.13 0 无 - 其他 －普通保险 产品－005L －CT001沪 中国太平洋 人寿保险股 份有限公司 12,258,892 1.10 0 无 - 其他 －分红－个 人分红 泰康人寿保 险股份有限 公司－传统 11,870,210 1.06 0 无 - 其他 －普通保险 产品－019L －CT001沪 挪威中央银 行－自有资 11,495,695 1.02 0 无 - 其他 金 淡水泉（北 京）投资管 理有限公司 11,073,282 0.92 0 无 - 其他 －淡水泉成 长基金1期 中央汇金投 国有法 资有限责任 9,928,900 0.91 0 无 - 人 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 天士力控股集团有限公 488,201,106 人民币普通股 488,201,106 司 中国证券金融股份有限 32,309,107 人民币普通股 32,309,107 公司 香港中央结算有限公司 26,500,394 人民币普通股 26,500,394 中国人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 15,066,882 人民币普通股 15,066,882 产品－005L－CT001沪 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－分红－个 12,258,892 人民币普通股 12,258,892 人分红 泰康人寿保险股份有限 公司－传统－普通保险 11,870,210 人民币普通股 11,870,210 产品－019L－CT001沪 挪威中央银行－自有资 11,495,695 人民币普通股 11,495,695 金 淡水泉（北京）投资管 理有限公司－淡水泉成 11,073,282 人民币普通股 11,073,282 长基金1期 中央汇金投资有限责任 9,928,900 人民币普通股 9,928,900 公司 泰康人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 9,843,189 人民币普通股 9,843,189 －019L－FH002沪 上述股东关联关系或一 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合 致行动的说明 伙) 的执行事务合伙人为公司控股股东天士力控股集团有 限公司。详见公司2015年3月28日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》上的临2015-011号临时公 告《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》 表决权恢复的优先股股- 东及持股数量的说明 注：天士力控股集团有限公司质押股数81,370,224股，包括：天士力控股集团于报告期内完成了以所持本公司部分A股股票为标的的天士力控股集团可交换公司债券发行工作，将其持有的预备用于交换的共计37,000,000股本公司股票及其孳息作为担保及信托财产，以国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）名义持有，并以“天士力控股集团-国信证券-天士力集团2015年可交换债券担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详情请参见本公司于2015年6月4日发布的《关于公司控股股东发行可交换公司债券对持有的部分本公司股份办理担保及信托登记的公告》。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 一、资产负债表科目 单位：元币种：人民币 增长率 会计科目 期末余额 年初余额 增加额 变动原因 （%） 主要由于基药产品占比相 对较高，公司加强基药和县 级及以下医院终端市场销 售，供应链相对加长，另外 应收账款 5,466,951,832.32 3,558,680,816.92 1,908,271,015.40 53.62 加快OTC市场全产品覆盖 和陈列促销；医药商业业态 优化，减少了药品调拨业 务，加强了医院等终端销 售，回款期相对较长所致。 主要系报告期内公司预付 预付账款 297,298,667.83 139,736,801.65 157,561,866.18 112.76 货款增加所致。 主要系报告期内公司出售 应收利息 3,830,690.54 -3,830,690.54 -100.00 天津天士力融通小额贷款 有限公司所致。 主要系报告期内公司发放 其他应收款 97,369,090.34 39,882,368.76 57,486,721.58 144.14 委托贷款及押金保证金增 加所致。 主要系报告期内公司购买 其他流动资产 391,362,691.67 137,457,550.03 253,905,141.64 184.72 低风险短期理财产品未到 期所致。 主要系报告期内公司研发 开发支出 359,081,366.71 270,133,616.90 88,947,749.81 32.93 投入增加所致。 主要系报告期内公司支付 其他非流动资产 43,115,552.50 22,157,639.00 20,957,913.50 94.59