2015年天士力医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600535 公司简称：天士力 天士力制药集团股份有限公司 2015年第一季度报告 目 录 一、 重要提示...... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化...... 3 三、 重要事项...... 6 四、 附录......14 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司副董事长孙鹤先生、独立董事施光耀先生因工作原因未能出席董事会，分别书面委托董 事长闫凯境先生、独立董事田昆如先生代为出席会议并行使表决权，其余董事全部出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长闫凯境先生、总经理朱永宏先生及财务总监王瑞华先生保证季度报告中财务报表 的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末比上 本报告期末 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 14,020,681,372.85 12,921,349,038.32 12,921,349,038.32 8.51 归属于上市公司 6,760,789,611.88 4,837,880,290.14 4,837,880,290.14 39.75 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的 -24,592,297.00 266,120,121.98 266,140,275.08 -109.24 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 3,074,821,898.50 3,012,181,595.07 3,012,181,595.07 2.08 归属于上市公司 345,517,791.15 284,467,639.50 282,031,270.06 21.46 股东的净利润 归属于上市公司 334,321,041.58 277,021,552.98 276,412,460.62 20.68 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.90 7.10 7.10 减少0.20个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.3198 0.2633 0.2731 21.46 （元/股） 稀释每股收益 0.3198 0.2633 0.2731 21.46 （元/股） 说明： （1）由于医保控费等行业政策影响，公司营业收入增速有所减缓。2015年一季度，公司营业收入较上年同期增长2.08%，主营业务收入较上年同期增长2.16%。其中，医药工业收入较上年 同期增长11.29%，医药商业收入较上年同期减少6.08%，主要系医药商业业态优化，减少了药品调拨业务，加强了医院等终端销售所致。 （2）根据公司五届十五次董事会和2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，公司获准向天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）等6名特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票不超过47,633,224股。截至2015年3月20日止，公司实际已向6名特定对象发行人民币普通股（A股）股票47,633,224股，每股面值1元，每股发行价格为人民币33.59元，应募集资金总额1,599,999,994.16元，减除发行费用人民币22,604,000.00元后，募集资金净额为1,577,395,994.16元。其中，计入实收资本人民币47,633,224.00元，计入资本公积（股本溢价）1,529,762,770.16元。本次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年3月20日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕53号）。新增股份已于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 定向增发完成后，公司归属于上市公司股东的净资产较年初增长39.75%。公司取得定向增发募集资金，相应减少银行承兑汇票贴现，使经营活动产生的现金流量较去年同期减少。根据相关会计准则的规定，公司按照增发后的期末股本1,080,475,878股计算每股收益，调整2014年一季度比较期间数据。 （3）2014年4月,本公司同一控制下合并天津金士力新能源有限公司。根据相关会计准则的规定，相应调整2014年一季度合并利润表、现金流量表等同期数据。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 3,206,884.20 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 5,613,155.37 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 1,087,661.30 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,550,692.09 少数股东权益影响额（税后） -675,759.58 所得税影响额 -2,585,883.81 合计 11,196,749.57 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 30,633 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质 数量 (%) 数量 量 状态 天士力控股集团有限公司 488,201,106 45.18 0 44,370,224 境内非国 质押 有法人 香港中央结算有限公司 23,537,670 2.18 0 无 其他 天津和悦科技发展合伙企 20,839,536 1.93 20,839,536 境内非国 无 业(有限合伙) 有法人 中国人寿保险股份有限公 15,314,206 1.42 0 其他 司－分红－个人分红－ 无 005L－FH002沪 中国人寿保险股份有限公 13,588,204 1.26 0 其他 司－传统－普通保险产品 无 －005L－CT001沪 全国社保基金一一七组合 12,486,956 1.16 0 无 其他 中国建设银行－银华核心 10,423,364 0.96 0 其他 价值优选股票型证券投资 无 基金 陈发树 9,458,504 0.88 0 境内自然 无 人 中国银行－大成财富管理 9,331,535 0.86 0 其他 2020生命周期证券投资 无 基金 天津康顺科技发展合伙企 8,931,230 0.83 8,931,230 境内非国 无 业(有限合伙) 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 天士力控股集团有限公司 488,201,106 人民币普通股 488,201,106 香港中央结算有限公司 23,537,670 人民币普通股 23,537,670 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 15,314,206 15,314,206 人民币普通股 人分红－005L－FH002沪 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 13,588,204 13,588,204 人民币普通股 通保险产品－005L－CT001沪 全国社保基金一一七组合 12,486,956 人民币普通股 12,486,956 中国建设银行－银华核心价值优选股票 10,423,364 10,423,364 人民币普通股 型证券投资基金 陈发树 9,458,504 人民币普通股 9,458,504 中国银行－大成财富管理2020生命周期 9,331,535 人民币普通股 9,331,535 证券投资基金 挪威中央银行－自有资金 8,071,294 人民币普通股 8,071,294 淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水 8,055,412 8,055,412 人民币普通股 泉成长基金1期 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业(有限合伙) 的执行事务合伙人为公司控股股东天士力控股集团有限公 司，天津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙 人天津帝智投资管理有限公司为公司实际控制人闫希军出资 设立的个人独资企业，上述两家股东均为公司实际控制人闫 希军控制的企业，为本公司2014年非公开发行股票的六家发 行对象中的两家。详见公司2015年3月28日刊登于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临2015-011 号临时公告《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公 告》。 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1. 资产负债表科目 单位：元币种：人民币 会计科目 期末余额 年初余额 增加额 增长率（%） 变动原因 主要系报告期内公司银行承兑 应付票据 758,992,331.09 1,322,893,890.48 -563,901,559.39 -42.63 汇票到期所致。 主要系报告期内公司发放中长 应付职工薪酬 99,042,209.53 156,355,916.88 -57,313,707.35 -36.66 期激励基金及年终奖所致。 主要系报告期内公司溢价定向 资本公积 1,774,169,033.30 244,406,263.14 1,529,762,770.16 625.91 增发所致。 2. 利润表科目 单位：元币种：人民币 会计科目 本期累计金额 上年同期累计金额 增加额 增长率（%） 变动原因 营业税金及附 主要系报告期内公司应交增值 32,163,813.52 22,950,380.91 9,213,432.61 40.15 加 税等流转税增长，营业税金及 附加相应增加所致。 主要系上年同期公司变更坏账 准备计提比例导致坏账准备金 资产减值损失 14,603,633.61 -64,307,152.67 78,910,786.28 122.71 转回，而本期该影响因素消失