2023年南京海辰药业股份有限公司一季报

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2023-020 南京海辰药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 117,201,090.18 150,605,102.60 -22.18% 归属于上市公司股东的净利 12,213,813.89 12,620,961.53 -3.23% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 12,566,097.31 12,073,130.76 4.08% （元） 经营活动产生的现金流量净 29,506,108.77 -40,136,476.98 173.51% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1018 0.1052 -3.23% 稀释每股收益（元/股） 0.1018 0.1052 -3.23% 加权平均净资产收益率 1.28% 1.32% -0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,333,752,341.08 1,293,945,410.29 3.08% 归属于上市公司股东的所有 962,844,349.14 950,566,396.43 1.29% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -408.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 549,938.53 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -969,790.97 减：所得税影响额 -67,977.15 合计 -352,283.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 期末数比年 变动原因 初数增减 其他应收款 335,060.90 113,465.35 195.30%主要原因是报告期内增加备用金所致。 使用权资产 - 13,031.10 -100.00%报告期内安徽海辰房屋租赁合同到期所致。 其他非流动资 21,149,853.35 14,943,328.76 41.53%子公司安庆汇辰和安徽海辰预付长期购置款未结算所致。 产 应付账款 15,928,557.22 11,951,653.35 33.27%报告期内采购款项未结算所致。 合同负债 2,900,253.72 1,736,267.96 67.04%报告期内预收产品销售款所致。 应付职工薪酬 324,509.51 5,196,617.78 -93.76%上年末公司计提年终奖金所致。 一年内到期的 38,944,708.40 58,057,486.20 -32.92%报告期内偿还非流动资金贷款所致。 非流动负债 长期借款 8,100,000.00 - -上年同期长期借款一年内到期重分类所致。 专项储备 171,338.82 107,200.00 59.83%报告期内公司安全生产费用计提增加所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 本期数比上 变动原因 年同增减 营业成本 20,805,227.91 40,067,166.57 -48.07%主要原因是报告期内销售产品结构调整所致。 研发费用 3,013,143.82 4,789,264.33 -37.09%报告期内公司研发投入较上年减少所致。 公允价值变动 - 407,210.96 -100.00%上期公司自有资金购买理财产品计提收益所致。 收益 信用减值损失 823,810.31 -1,132,580.54 172.74%报告期应收款项坏账准备转回所致。 资产处置收益 1,431.87 -461,253.02 100.31%报告期内固定资产处置取得收益所致。 营业外收入 22,671.00 95,966.73 -76.38%主要原因是清理三年以上款项所致。 营业外支出 1,043,209.80 2,124.94 48993.61%报告期内公司对外捐赠所致。 少数股东损益 - -172,461.94 100.00%子公司安庆汇辰少数股东股权退出所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 本期数比上 变动原因 年同增减 经营活动产生 的现金流量净 29,506,108.77 -40,136,476.98 173.51%主要原因是：报告期内公司支付采购款项较上年减少所致 额 投资活动产生 的现金流量净 -53,605,687.16 23,247,822.60 -330.58%主要原因是：上年同期股权转让收益收回所致。 额 筹资活动产生 的现金流量净 21,493,951.38 -15,886,571.19 235.30%主要原因是公司上年同期偿还部分借款所致。 额 汇率变动对现 金及现金等价物 3,201.34 -10,226.23 131.31%报告期内外币汇率变化所致。 的影响 现金及现金等 -2,602,425.67 -32,785,451.80 92.06%主要原因是报告期内公司支付采购款及偿还贷款金额较上 价物净增加额 年减少所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,122 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 例（%） 件的股份数量 股份状态 数量 曹于平 境内自然人 42.08% 50,491,306.00 37,868,479.00 质押 10,000,000.00 姜晓群 境内自然人 9.98% 11,973,913.00 0.00 柳晓泉 境内自然人 6.65% 7,982,608.00 0.00 姚晓敏 境内自然人 3.32% 3,983,805.00 0.00 西藏信托有限公司－ 西藏信托－智臻 33 其他 1.77% 2,127,730.00 0.00 号集合资金信托计划 张亚萍 境内自然人 0.60% 720,000.00 0.00 蒋金元 境内自然人 0.48% 577,700.00 0.00 张春雨 境内自然人 0.48% 573,100.00 0.00 曹伟 境内自然人 0.38% 456,900.00 0.00 孙浩喃 境内自然人 0.25% 300,000.00 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹于平 12,622,827.00 人民币普通股 12,622,827.00 姜晓群 11,973,913.00 人民币普通股 11,973,913.00 柳晓泉 7,982,608.00 人民币普通股 7,982,608.00 姚晓敏 3,983,805.00 人民币普通股 3,983,805.00 西藏信托有限公司－西藏信托－智 2,127,730.00 人民币普通股 2,127,730.00 臻 33 号集合资金信托计划 张亚萍 720,000.00 人民币普通股 720,000.00 蒋金元 577,700.00 人民币普通股 577,700.00 张春雨 573,100.00 人民币普通股 573,100.00 曹伟 456,900.00 人民币普通股 456,900.00 孙浩喃 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 报告期内公司第一大股东曹于平先生与第二大股东姜晓群女士系夫妻关 上述股东关联关系或一致行动的说明 系，两人合计持有公司股份 62,465,219 股，合计持股比例为 52.05%， 为公司的控股股东和实际控制人。第九大股东曹伟女士系第一大股东曹 于平先生的姐姐。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 无 （如有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 售股数 股数 姜晓群 11,973,913.00 11,973,913.00 0.00 0.00 董事任期届满后 2023 年 1 月 15 日 柳晓泉 7,982,608.00 7,982,608.00 0.00 0.00 离任锁定 6 个月 2023 年 1 月 15 日 姚晓敏 3,983,805.00 3,983,805.00 0.00 0.00 2023 年 1 月 15 日 合计 23,940,326.00 23,940,326.00 0.00 0.00 三、其他重要事项 适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 11,720.11 万元，同比下降 22.18%，实现归属于上市公司的净利润 1,221.38 万元，同比下降 3.23%,实现归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润 1,256.61 万元，同比上升4.08%。 报告期内，公司主要产品销售情况如下： 单位：万元 产品名称 2023 年 1 季度 2022 年 1 季度 销量 销售金额同比 销量 销售金额 销量 销售金额 同比 注射用盐酸兰地洛尔 50mg 34.06 万支 4,778.03 18.11 万支 2,521.96 88% 89% 利伐沙班片 15mg*7 片 21.73 万盒 1,335.50 24.11 万盒 1,486.39 -10% -10% 注射用托拉塞米-10mg 241.28 万支 2,647.19 314.40 万支 3,838.14 -23% -31% 注射用替加环素 12.94 万支 623.66 4.09 万支 952.08 216% -34% 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京海辰药业股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 92,465,697.80 95,068,123.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 167,743,621.15 185,381,798.49 应收款项融资 6,784,624.14 5,332,719.97 预付款项 8,404,352.30 9,085,963.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 335,060.90 113,465.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 71,566,575.13 64