2018年南京海辰药业股份有限公司年报

南京海辰药业股份有限公司 2018年年度报告 2019-008 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹于平、主管会计工作负责人刘清华及会计机构负责人(会计主管人员)李小卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：研发项目未达预期的风险、药品招标降价风险、对外投资风险、经营管理风险、募投项目实施风险等。详细内容请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望部分”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120，000，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 5 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................... 13 第五节重要事项.............................................................................................................................. 31 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 63 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 70 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................... 71 第九节公司治理.............................................................................................................................. 79 第十节公司债券相关情况............................................................................................................. 86 第十一节财务报告.......................................................................................................................... 87 第十二节备查文件目录............................................................................................................... 181 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 南京海辰药业股份有限公司 镇江德瑞 指 公司全资原料药子公司镇江德瑞药物有限公司 NMS集团 指 英文名：NervianoMedicalSciencesGroupS.p.A，中文译名：意大利 内尔维亚诺医药科学集团，简称NMS集团 安徽海辰 指 公司全资子公司安徽海辰药业有限公司 报告期 指 2018年 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 药品生产质量管理规范 国家药监局 指 国家药品监督管理局 CDE 指 国家药品监督管理局药品审评中心 原料药 指 ActivePharmaceuticalIngredients，即药物活性成份，具有药理活性可 用于药品制剂生产的物质 药品监督管理部门根据药品注册申请人的申请，依照法定程序，对拟 药品注册 指 上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查，并决定是 否同意其申请的审批过程 两票制 指 生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票， 流通环节只经过一个商业企业 粉针剂 指 粉针剂是药物采用无菌操作法制成注射用灭菌粉末的制剂 冻干粉针剂 指 冻干粉针剂是将药物的除菌水溶液无菌灌装后，进行冷冻干燥而制成 的注射用粉末 仿制药 指 是指原研药具有相同的活性成分、剂型、给药途径和治疗作用的药品 仿制药质量和疗效一致性评价 指 要求已经批准上市的仿制药品，要在质量和疗效上与原研药品能够一 致，临床上与原研药品可以相互替代 紫苏基金 指 南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙） 盛村基金 指 昆山盛村投资合伙企业（有限合伙） 合肥高研欧进基金 指 合肥高研欧进生物医药产业基金合伙企业（有限合伙） 医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录及各省的增补目录 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海辰药业 股票代码 300584 公司的中文名称 南京海辰药业股份有限公司 公司的中文简称 海辰药业 公司的外文名称（如有） NanjingHicinPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）HicinPharmaceutical 公司的法定代表人 曹于平 注册地址 南京市经济技术开发区恒发路1号 注册地址的邮政编码 210046 办公地址 南京市经济技术开发区恒发路1号 办公地址的邮政编码 210046 公司国际互联网网址 www.hicin.cn 电子信箱 ir_hicin@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严美强 陆晋 联系地址 南京市经济技术开发区恒发路1号 南京市经济技术开发区恒发路1号 电话 025-83241873 025-83241873 传真 025-85514865 025-85514865 电子信箱 ir_hicin@163.com ir_hicin@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼 签字会计师姓名 金炜、陈梦佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路228号华泰证高元，黄飞 2017年1月12日至2020年 券大厦一号楼4层 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 2017年 本年比上年增 2016年 2018年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 711,907,833.07455,034,585.52455,034,585.52 56.45%280,827,571.15280,827,571.15 归属于上市公司股东的净利 润（元） 83,223,211.8065,600,505.5265,600,505.52 26.86%45,236,377.7745,236,377.77 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元）81,585,424.8261,336,941.7361,336,941.73 33.01%44,935,304.6644,935,304.66 经营活动产生的现金流量净 额（元） 77,210,754.3746,557,481.8246,557,481.82 65.84%37,737,790.9737,737,790.97 基本每股收益（元/股） 0.6935 0.8375 0.5583 24.22% 0.7539 0.5026 稀释每股收益（元/股） 0.6935 0.8375 0.5583 24.22% 0.7539 0.5026 加权平均净资产收益率 15.24% 13.72% 13.72% 1.52% 17.77% 17.77% 年末 本年末比上年 2016年末 2017 末增减 2018年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 794,188,695.90632,298,868.32632,298,868.32 25.60%370,776,229.63370,776,229.60 归属于上市公司股东的净资 产（元） 580,926,217.77517,684,180.70517,684,180.70 12.22%276,113,510.62276,113,510.60 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 163,600,239.67 177,822,985.50 184,200,785.99 186,283,821.91 归属于上市公司股东的净利润 16,986,702.43 23,722,462.80 21,587,362.67 20,926,683.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 16,094,096.46 23,422,612.38 21,382,041.03 20,686,674.95 经营活动产生的现金流量净额 9,917,754.55 16,645,977.97 19,461,752.11 31,185,269.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -544,294.78 2,309,899.56 -261,173.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,335,868.43 276,708.98 855,907.95 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 1,221,017.34 3,049,708.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,248.72 -599,494.67 -211,522.30 减：所得税影响额 297,555.29 773,258.71 82,139.18 合计 1,637,786.98 4,263,563.79 301,073.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 1、主要业务 公司以化学药物研发、生产和营销为主要业务，在中国证监会上市公司行业分类中归属于“C27医药制造业”类别。公司产品品种丰富，结构合理，拥有44个品种、66个药品生产批准文号，其中有38个品规被列入2017版国家医保目录。报告期内公司主导产品涵盖利尿剂类、抗生素类、消化类、抗病毒类、免疫调节类等治疗领域。报告期内，公司实现全年营业收入7.12亿元，营业利润0.97亿元，归属上市公司股东的净利润0.83亿元。 公司主要产品为注射用托拉塞米、注射用兰索拉唑、注射用替加环素、注射用头孢西酮钠、注射用头孢替安、注射用艾司奥美拉唑钠，主要情况如下： 注射用托拉塞米是新一代高效髓袢利尿剂，2005年获得国家药监局颁发的新药证书与生产批件，适应症为“适用于需要迅速利尿或不能口服利尿的充血性心力衰竭、肝硬化腹水、肾脏疾病所致的水肿患者”。多年的临床应用证实，托拉塞米适应症广，利尿作用迅速强大且持久，不良反应发生率低，更符合药物经济学要求，是临床上值得推广的一类高效利尿剂。公司生产的注射用托拉塞米为托拉塞米的冻干粉针剂型，该剂型系公司在国内外首创，获得国家发明专利两项，该产品的研发于2006年被江苏省科技厅列入江苏省科技成果转化专项资金项目，并获得南京市科技进步奖等奖励。经过多年的市场推广和临床应用实践，公司注射用托拉塞米由于其强大的疗效和较低的副作用逐步占据利尿剂市场的主要份额。本产品2009年列入《国家医保目录（2009年版）》，类别为乙类药品，2017年再次列入《国家医保药品目录（2017年版）》，临床地位进一步巩固。 注射用兰索拉唑为是新型的质子泵抑制剂，对基础胃酸和所有刺激物所致的胃酸分泌均有明显的抑制作用，2017年再次列入《国家医保目录（2017年版）》，临床地位进一步巩固。 注射用替加环素是首个被批准用于临床的静脉内给药的甘氨酰环素类抗生素，适应症为“复杂皮肤和皮肤结构感染或者复杂腹内感染患者的治疗”，替加环素能克服限制很多抗生素使用中出现的两种主要耐药机制（外排泵和核糖体保护），半衰期长达27小时，临床上被用于治疗多重耐药菌和泛耐药菌引起的重症感染。注射用替加环素是目前抗生素使用的最后一道防线，被誉为“超级抗生素”，2017年被列入《国家医保目录（2017年版）》。 注射用头孢西酮钠是一代头孢抗菌素，适应症为“用于治疗呼吸道、泌尿道和肠胃道感染、妇科感染、腹膜感染、皮肤、软组织和矫形外科感染”。本品较头孢唑啉和头孢噻吩对各种革兰氏阳性和阴性菌包括金黄色葡萄球菌、酿脓链球菌和肠球菌更有效，较头孢唑啉有更强的组织渗透力，且半衰期长，可作为外科手术前的预防用药。该产品为一代头孢，根据抗生素等级由低到高的使用原则，在解决医保的情况下，其用量将会迅速提升。本产品于近期增补进入江苏、黑龙江、安徽、山东等地的地方医保目录。 注射用盐