2021年南京海辰药业股份有限公司三季报

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2021-047 南京海辰药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 136,619,605.45 -20.62% 453,522,480.87 -17.23% 归属于上市公司股东的 7,097,146.26 -40.13% 28,233,311.28 -41.59% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 6,690,837.40 -41.60% 27,198,348.11 -41.75% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 31,877,489.49 -26.11% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0591 -40.18% 0.2353 -41.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0591 -40.18% 0.2353 -41.58% 加权平均净资产收益率 1.03% -0.75% 4.12% -3.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 966,706,197.11 906,518,927.96 6.64% 归属于上市公司股东的 692,784,446.29 679,774,827.09 1.91% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -8,602.22 -273,106.11 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 539,938.53 1,767,162.88 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 161,237.87 268,345.94 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -228,411.12 -603,255.72 减：所得税影响额 57,854.20 123,540.44 少数股东权益影响额（税后） 0.00 643.38 合计 406,308.86 1,034,963.17 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 期末数比年初 变动原因 数增减 交易性金融资产 17,126,345.21 10,002,260.27 报告期公司购买理财产品未赎 71.22%回所致。 应收款项融资 2,721,122.40 15,272,795.78 报告期内公司加强银行承兑汇 -82.18%票管理，加速资金的回笼。 预付款项 4,824,699.83 1,460,832.46 报告期内公司预付款项未结算 230.27%所致。 其他应收款 437,459.81 194,922.50 报告期内公司增加备用金所 124.43%致。 其他流动资产 7,291,797.85 5,588,548.76 报告期内子公司留抵税金增加 30.48%所致。 投资性房地产 2,895,337.40 13,691,971.93 报告期内公司房屋出租面积减 -78.85%少所致。 在建工程 60,095,968.68 21,240,538.62 报告期内公司子公司在建工程 182.93%投入所致。 使用权资产 129,781.64 执行新租赁准则报表调整所 致。 长期待摊费用 730,228.29 12,691.08 5653.87%报告期内公司房屋维修所致。 递延所得税资产 13,901,686.02 8,377,358.89 主要原因是报告期内子公司亏 65.94%损所致。 其他非流动资产 18,000,343.23 5,209,650.00 报告期内预付长期款项未结算 245.52%所致 短期借款 100,087,090.38 70,075,277.77 报告期内流动资金贷款增加所 42.83%致。 应付票据 30,198,968.43 1,550,693.49 1847.45%报告期内银行票据增加所致。 合同负债 2,876,368.56 4,811,953.25 报告期内产品销售款项本期结 -40.22%算所致。 应付职工薪酬 216,395.79 4,604,529.42 上年末公司计提年终奖金所 -95.30%致。 其他应付款 4,087,528.46 2,900,041.74 报告期内预收货物保证金增加 40.95%所致。 其他流动负债 14,248,473.75 6,801,337.73 报告期内其他应付款项增加所 109.50%致。 长期借款 10,000,000.00 39,375,000.00 报告期内非流动资金贷款减少 -74.60%所致。 专项储备 245,030.00 468,722.08 报告期内公司安全生产费用本 -47.72%期结算所致。 少数股东权益 -1,507,353.72 -803,234.65 报告期内子公司安庆汇辰产生 87.66%经营损益所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期数对比上 变动原因 期数增减 营业成本 81,895,178.55 137,095,505.67 主要原因是报告期内子公司镇 -40.26%江德瑞营业收入下降导致。 主要原因：1、报告期内公司折 旧摊销计提增加所致；2、由于 管理费用 41,771,816.67 26,284,450.64 58.92%子公司镇江德瑞产能利用率下 降，相关固定费用转入该科目 核算。 投资收益 -100,487.40 -226,651.79 -55.66%报告内公司承兑贴息所致。 信用减值损失 -1,150,204.60 -89,017.59 报告期应收款项增加坏账所 1192.11%致。 资产减值损失 -1,009,869.67 865,027.53 报告期内存货跌价计提增加所 -216.74%致。 资产处置收益 - -69,033.73 -100.00%上年度固定资产处置所致。 营业外收入 13,180.09 283,341.06 主要原因是上年度清理三年以 -95.35%上款项所致。 所得税费用 1,531,317.32 7,028,553.95 -78.21%报告期利润减少所致。 现金流量项目 本期发生额 上期发生额 本期数对比上 变动原因 期数增减 投资活动产生的现 主要原因是上年度子公司安庆 金流量净额 -71,325,156.79 -105,304,351.41 -32.27%汇辰和安徽海辰购买土地使用 权所致。 筹资活动产生的现 27,601,882.78 10,666,510.01 主要原因是上年度分配股利较 158.77%高所致。 金流量净额 汇率变动对现金及 -37,654.28 12,739.48 -395.57%报告期内外币汇率变化所致。 现金等价物的影响 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 7,705 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 曹于平 境内自然人 42.08% 50,491,306 37,868,479 质押 23,940,000 姜晓群 境内自然人 9.98% 11,973,913 8,980,435 柳晓泉 境内自然人 6.65% 7,982,608 5,986,956 质押 6,380,000 姚晓敏 境内自然人 3.33% 3,991,305 2,993,479 质押 2,750,000 西藏信托有限公 司－西藏信托－ 其他 1.94% 2,327,730 0 智臻33号集合资 金信托计划 蒋金元 境内自然人 0.88% 1,053,250 0 崔开顺 境内自然人 0.44% 532,150 0 曹伟 境内自然人 0.38% 456,900 0 李小文 境内自然人 0.38% 450,000 0 邵魁 境内自然人 0.32% 386,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 曹于平 12,622,827 人民币普通股 12,622,827 姜晓群 2,993,478 人民币普通股 2,993,478 西藏信托有限公司－西藏信托－ 2,327,730 2,327,730 智臻 33 号集合资金信托计划 柳晓泉 1,995,652 人民币普通股 1,995,652 蒋金元 1,053,250 人民币普通股 1,053,250 姚晓敏 997,826 人民币普通股 997,826 崔开顺 532,150 人民币普通股 532,150 曹伟